目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县公路管理段2023年部门预算——单位概况
一、主要职能
（1）负责贯彻执行党的基本路线，方针、政策、法律法规及上级指示、决定；
（2）负责制定和完善公路养护工作的管理制度、办法和实施细则，编制养护年度计划、预决算，统计公路养护里程各项指标；
（3）负责养护生产、站务管理、行政收支、职工福利待遇等方面基础管理工作；
（4）承担机械设备、物资材料的构建、管理，人员的调配使用，职工教育培训、工资分配及奖惩；
（5）承担公路养护工作目标管理，认真完成上级下达的大中修工程、小修保养、薄层罩面及维修生产任务。
二、部门预算单位构成
泾源县公路管理段隶属交通运输局，机构设置无级别。机构编制44人，2023年底实有人数45人，其中：事业编制44人、单位聘用1人。
泾源县公路管理段2023年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
一、本年收入 | 1770.44 | 一、本年支出 | 1770.44 | 1770.44 |
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（一）一般公共预算财政拨款收入 |
| （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 140.16 | 140.16 |
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| （九）卫生健康支出 | 33.28 | 33.28 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 | 1506.34 | 1506.34 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）自然资源海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 90.66 | 90.66 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十一）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 1770.44 | 支出总计1770.44 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2022年执行数（决算数）
| 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% |
2080502 | 事业单位离退休 | 26.3880 | 26.9880 | 26.9880 |
| 0.6 | 2.22 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.9678 | 62.5893 | 62.5893 |
| -11.3785 | 18.18 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.8124 | 31.2947 | 31.2947 |
| -8.5177 | 27.22 |
2101102 | 事业单位医疗 | 26.0812 | 27.8906 | 27.8906 |
| 1.8094 | 6.49 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.1860 | 2.6775 | 2.6775 |
| -4.5085 | 168.38 |
2140101 | 行政运行 |
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2210203 | 购房补贴 | 20.5260 | 57.1063 | 57.1063 |
| 36.5803 | 64.06 |
2210201 | 住房公积金 | 70.1378 | 57.1063 | 57.1063 |
| -13.0315 | 22.82 |
2140106 | 公路养护 | 1064.8702 | 615.3846 | 615.3846 | 5 | -449.4856 | 81.67 |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 867.0813 | 856.0813 | 11.0000 |
301 | 一、工资福利支出 | 813.9253 | 813.9253 |
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30101 | 基本工资 | 178.5372 | 178.5372 |
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30102 | 津贴补贴 | 335.1818 | 335.1818 |
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30103 | 奖金 | 14.8781 | 14.8781 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 | 101.9640 | 101.9640 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.5893 | 62.5893 |
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30109 | 职业年金缴费 | 31.2947 | 31.2947 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.8906 | 27.8906 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.6775 | 2.6775 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 2.9339 | 2.9339 |
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30113 | 住房公积金 | 57.1063 | 57.1063 |
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30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利支出 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 11.0000 | 11.0000 | 5 |
30201 | 办公费 | 1.5 | 1.5 |
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30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 | 0.5 | 0.5 |
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30207 | 邮电费 | 0.3 | 0.3 |
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30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 | 1.5 | 1.5 |
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30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 | 6.00 | 6.00 |
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 | 1.2 | 1.2 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 | 42.1560 | 42.1560 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 | 38.5680 | 38.5680 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 | 3.5880 | 3.5880 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2021年预算数 | 2022年执行数（决算数） | 2023年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
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| 1.00 |
| 1.00 |
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| 6.00 |
| 6.00 |
| 1.00 |
| 12.00 |
| 12.00 |
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2022年执行数（决算数）
| 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1770.44 | 一、行政支出 |
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（1）一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中：财政拨款支出 |
|
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 | 1770.44 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 |
|
纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
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七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
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八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
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九、其他预算收入 |
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本年收入合计 | 1770.44 | 本年支出合计 | 1770.44 |
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十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 |
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（1）财政拨款结转 |
| （1）财政拨款结转 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
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（1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
|
（2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
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非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
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（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
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（4）经营结余 |
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收入总计 | 1770.44 | 支出总计 | 1770.44 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： |
| 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 |
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1770.44 | 1770.44 | 1770.44 |
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八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
1770.44 |
| 1770.44 |
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泾源县公路管理段2023年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县公路管理段2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县公路管理段2023年财政拨款收入预算1770.44万元，其中：本年收入1770.44元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余11631.96万元。财政拨款支出预算1770.44万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如社会保障和就业支出104.16万元、住房保障支出90.6638万元。、卫生健康支出33.2676万元、交通运输支出1506.3353万元。
二、关于泾源县公路管理段2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县公路管理段2023年一般公共预算财政拨款基本支出1770.44万元，其中：本年收入安排支出1770.44万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）增加900.68万元，增长50.87%。
人员经费813.9253万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资178.5372万元、津贴补贴335.1818万元、社会保障缴费2.9339万元、绩效工资101.9640万元、住房公积金57.1063,其他工资福利支出0万元、其他对个人和家庭的补助支出42.1560万元；
公用经费11.25万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费11.5万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费0.5万元、邮电费0.3万元、取暖费、物业管理费、差旅费1.5万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费6.00万元、其他商品和服务支出1.45万元、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
泾源县公路管理段2023年，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算0万元，比2022年执行数（决算数）增加（减少）万元，增长0%。主要用于如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
三、关于泾源县公路管理段2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾源县公路管理段2023年“三公”经费财政拨款预算数为12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 万元，公务用车运行费12万元，公务接待费0万元。
2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加6万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无出国出境人员；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无新增公务车辆；公务用车运行费增加6万元，主要原因2022年公务用车运行费不够用， 2023年从养护经费里面预算了6万元安排机关运行费。
四、关于泾源县公路管理段2023年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：泾源县公路管理段2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于泾源县公路管理段2023年收支预算情况的总体说明
泾源县公路管理段2023年收入总预算1770.44万元，其中：本年收入1770.44万元，上年结转结余0万元；支出总预算1770.44万元，其中：本年支出1770.44万元，年末结转结余11631.96万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1770.44万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出1770.44万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，泾源县公路管理段本级及所属1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.25万元，比2022年预算增加0万元，增长0。无人员变动。
（二）政府采购情况
2023年，泾源县公路管理段政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，泾源县公路管理段占用使用国有资产总体情况为房屋1631平方米，价值90.05万元；土地0平方米，价值0万元；车辆41辆，价值367.36万元；办公家具价值8.12万元；其他资产价值63.6万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
所属单位房屋1631平方米，价值90.05万元；土地0平方米，价值0万元；车辆41辆，价值367.36万元；办公家具价值8.12万元；其他资产价值63.6万元。
（四）预算绩效情况
2023年泾源县公路管理段重点项目绩效评价无
（五）其他需说明的事项
无
2023年部门预算——名词解释
无
