目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县公路工程管理站2023年部门预算——单位概况
一、主要职能
本单位的主要职能是公路勘测设计、公路工程施工管理、施工监理、档案资料的收集和管理，制定公路建设发展规划和中长期计划并监督实施等工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，泾源县公路工程站是交通局下属二级独立核算的事业单位，总编制11人。2023年底实有人数11人，其中：管理岗1人、专业技术岗6人、工勤岗4人。
泾源县公路工程管理站2023年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
一、本年收入 |
| 一、本年支出 |
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 181.45 | （一）一般公共服务支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
|
|
|
|
| （三）国防支出 |
|
|
|
|
| （四）公共安全支出 |
|
|
|
|
| （五）教育支出 |
|
|
|
|
| （六）科学技术支出 |
|
|
|
|
| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
| （八）社会保障和就业支出 | 26.417157 | 26.417157 |
|
|
| （九）卫生健康支出 | 7.8354 | 7.8354 |
|
|
| （十）节能环保支出 |
|
|
|
|
| （十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
| （十二）农林水支出 |
|
|
|
|
| （十三）交通运输支出 | 147.571143 | 147.571143 |
|
|
| （十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
| （十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| （十六）金融支出 |
|
|
|
|
| （十七）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| （十八）住房保障支出 | 14.9922 | 14.9922 |
|
|
| （十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
| （二十一）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 | 198.9193 | 支出总计 198.9193 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2022年执行数（决算数）
| 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.3418 | 8.2377 | 8.2377 |
| -10.1041 | 1.23 |
2080505 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 18.6180 | 16.4754 | 16.4754 |
| -2.1426 | 0.131 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.104 | 1.104 | 1.104 |
| 0 | 0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 6.6376 | 7.4227 | 7.4227 |
| 0.7851 | 0.106 |
2101103
| 公务员医疗补助 | 1.0536 | 0.4123 | 0.4123 |
| -0.6413 | 1.555 |
2140101 | 行政运行 | 141.3826 | 140.5715 | 140.5715 |
| 0.8111 | 0.006 |
2210201 | 住房公积金 | 17.3809 | 14.9922 | 14.9922 |
| 2.3887 | 0.159 |
2210203 | 购房补贴 | 5.5180 | 7.9314 | 7.9314 |
| 2.4134 | 0.304 |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 198.9193 | 196.1693 | 2.75 |
301 | 一、工资福利支出 | 194.0658 | 194.0658 |
|
30101 | 基本工资 | 49.0932 | 49.0932 |
|
30102 | 津贴补贴 | 66.7464 | 66.7464 |
|
30103 | 奖金 | 4.0911 | 4.0911 |
|
30106 | 伙食补助费 |
|
|
|
30107 | 绩效工资 | 25.8222 | 25.8222 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.4754 | 16.4754 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 8.2377 | 8.2377 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.4227 | 7.4227 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.4123 | 0.4123 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.7722 | 0.7722 |
|
30113 | 住房公积金 | 14.9922 | 14.9922 |
|
30114 | 医疗费 |
|
|
|
30199 | 其他工资福利支出 |
|
|
|
302 | 二、商品和服务支出 | 2.75 |
| 2.75 |
30201 | 办公费 | 0.8 |
| 0.8 |
30202 | 印刷费 |
|
|
|
30203 | 咨询费 |
|
|
|
30204 | 手续费 |
|
|
|
30205 | 水费 |
|
|
|
30206 | 电费 |
|
|
|
30207 | 邮电费 | 0.12 |
| 0.12 |
30208 | 取暖费 |
|
|
|
30209 | 物业管理费 |
|
|
|
30211 | 差旅费 | 0.5 |
| 0.5 |
30212 | 因公出国（境）费用 |
|
|
|
30213 | 维修（护）费 |
|
|
|
30214 | 租赁费 |
|
|
|
30215 | 会议费 |
|
|
|
30216 | 培训费 |
|
|
|
30217 | 公务接待费 |
|
|
|
30218 | 专用材料费 |
|
|
|
30224 | 被装购置费 |
|
|
|
30225 | 专用燃料费 |
|
|
|
30226 | 劳务费 |
|
|
|
30227 | 委托业务费 |
|
|
|
30228 | 工会经费 |
|
|
|
30229 | 福利费 |
|
|
|
30231 | 公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 | 其他交通费用 |
|
|
|
30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.33 |
| 1.33 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 2.1035 | 2.1035 |
|
30301 | 离休费 |
|
|
|
30302 | 退休费 | 0.9995 | 0.9995 |
|
30303 | 退职（役）费 |
|
|
|
30304 | 抚恤金 |
|
|
|
30305 | 生活补助 | 1.104 | 1.104 |
|
30306 | 救济费 |
|
|
|
30307 | 医疗费补助 |
|
|
|
30308 | 助学金 |
|
|
|
30309 | 奖励金 |
|
|
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
|
|
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
310 | 四、资本性支出 |
|
|
|
31002 | 办公设备购置 |
|
|
|
31003 | 专用设备购置 |
|
|
|
31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31099 | 其他资本性支出 |
|
|
|
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2021年预算数 | 2022年执行数（决算数） | 2023年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2022年执行数（决算数）
| 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 198.9193 | 一、行政支出 | 198.9193 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 198.9193 | 其中：财政拨款支出 | 198.9193 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 |
|
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 |
|
纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
|
八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
|
九、其他预算收入 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 198.9193 | 本年支出合计 | 198.9193 |
|
|
|
|
十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 |
|
（1）财政拨款结转 |
| （1）财政拨款结转 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
|
（1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
|
（2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
|
（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
|
（4）经营结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 | 198.9193 | 支出总计 | 198.9193 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： |
| 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 |
|
198.9193 | 198.9193 | 198.9193 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
198.9193 | 198.9193 | 198.9193 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾源县公路工程管理站2023年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于泾源县公路工程管理站2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县公路工程管理站2023年财政拨款收入预算198.9193万元，其中：本年收入198.9193万元，包括一般公共预算拨款198.9193万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算198.9193万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如社会保障和就业支出25.4854万元、卫生健康支出7.8354万元、交通运输支出148.5029万元、住房保障支出14.9922。
二、关于泾源县公路工程管理站2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县公路工程管理站2023年一般公共预算财政拨款基本支出198.9193万元，其中：本年收入安排支出198.9193万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）增加17.4671万元，增长8.78 %。
人员经费194.0658万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资49.0932万元、津贴补贴66.7464万元、社会保障缴费33.3208万元、绩效工资25.8222万元、住房公积金14.9922万元、其他工资福利支出0万元、生活补助1.104万元。退休费0.9994万元.
公用经费2.75万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如办公费0.8万元、印刷费、邮电费0.12万元、取暖费、物业管理费、差旅费0.5万元、其他商品和服务支出1.33万元。
（二）项目支出情况说明
泾源县公路工程管理站2023年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0 万元，上年结转结余资金安排支出0 万元。
三、关于泾源县公路工程管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾源县公路工程管理站2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0 万元。
2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0万元，主要原因无出国出境人员；公务用车购置费增加（减少）0万元，
四、关于泾源县公路工程管理站2023年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：泾源县公路工程管理站2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于泾源县公路工程管理站2023年收支预算情况的总体说明
泾源县公路工程管理站2023年收入总预算198.9193万元，其中：本年收入198.9193万元，上年结转结余0万元；支出总预算198.9193万元，其中：本年支出198.9193万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入198.9193万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出181.45万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出 万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，泾源县公路工程管理站1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算2.75万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：无人员变动。
（二）政府采购情况
2023年，泾源县公路工程管理站政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，泾源县公路工程管理站占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值19.4万元；办公家具价值4.1万元；其他资产价值 10.1万元。
（四）预算绩效情况
无
（五）其他需说明的事项
无
2023年部门预算——名词解释
一、……
二、……
……
