关于2016年度对县供销社决算批复的公示
你单位报送的2016年度部门决算收悉。依据财政财务制度和会计核算规定，经审核，批复如下：
一、核定你单位2016年度全口径收入842889.69元，支出996195.56元，上年结转和结余204187.3元，年末结转和结余50881.43元。
二、核定你单位2016年度公共预算财政拨款收入842889.69元，支出996195.56元，上年结转和结余204187.3元，年末结转和结余50881.43元。
三、核定你单位2016年度纳入预算管理的政府性基金收入0元，支出0元，上年结转和结余0元，年末结转和结余0元。
四、核定你单位2016年度“三公经费”支出9454元，其中：因公出国（境）支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出9454元。
附件：1、收入支出决算总表
2、收入支出决算表（全口径收入支出决算表）
3、公共预算财政拨款收入支出决算表
4、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
5、资产负债表
6、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表
泾源县财政局
2017年6月27日
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）部门职能：
1.指导检查供销社做好农村综合服务工作，建立完善农民生产生活服务网点，拓展服务领域、创新经营方式，改进服务方式、提高服务质量。
2、做好电子商务建设，帮助农民做好农副产品销售，助农增收。
3、加强社有资产管理。按产权清晰、权责明确的原则，对所属企业进行全面清产核资，摸清社有资产底数，明晰国有、社有和社员产权。
4、加强行业监管工作。对所属农资、专业协会等行业健全监管机制，确保农资商品质量、烟花爆竹经营安全。
5、做好与金融及有关部门的联合与协作，发挥供销合作社的群体优势。
6、承担县委和政府交办的其它职能。
（二）机构设置及人员情况：内设5个股室，分别是：党政办公室、财务审计股、业务计统股、资产管理股、人秘保卫股。根据泾党办发[2016]106号文件规定，核定我社财政供养人员10人，现实有在岗在册人员5人，其中:财政供养人员4人，1人未在编。
二、部门预算单位构成
泾源县供销合作社机关
收入支出决算总表（公开表样） |
| | | | | 公开01表 |
公开部门： | | | | | 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 842889.69 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | |
二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | |
三、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | |
四、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | |
六、其他收入 | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 135447.87 |
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 36896.82 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 788577.87 |
| 22 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | |
| 23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | |
本年收入合计 | 24 | 842889.89 | 本年支出合计 | 51 | 996195.56 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 52 | |
年初结转和结余 | 26 | | 年末结转和结余 | 53 | |
总计 | 27 | 1047076.99 | 总计 | 54 | 1047076.99 |
收入决算表（公开表样） | |
| | | | | | | | | | 公开02表 | |
公开部门： | | | | | | | 金额单位：元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |
| |
| |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 842889.69 | 842889.69 | | | | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 135447.87 | 135447.87 | | | | | | |
20803 | 财政对社会保险基金补助 | 34893.87 | 34893.87 | | | | | | |
20805 | 行政单位离退休费 | 100554 | 100554 | | | | | | |
210 | 医疗保障 | 36896.82 | 36896.82 | | | | | | |
21602 | 商品服务支出 | 635272 | 635272 | | | | | | |
22101 | 住房公积金 | 35273 | 35273 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |
支出决算表（公开表样） | |
| | | | | | | | | 公开03表 | |
公开部门： | | | | | | 金额单位：元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |
| |
| |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 842889.69 | 842889.69 | | | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 135447.87 | 135447.87 | | | | | |
20803 | 财政对社会保险基金补助 | 34893.87 | 34893.87 | | | | | |
20805 | 行政单位离退休费 | 100554 | 100554 | | | | | |
210 | 医疗保障 | 36896.82 | 36896.82 | | | | | |
21602 | 商品服务支出 | 635272 | 635272 | | | | | |
22101 | 住房公积金 | 35273 | 35273 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表样） | |
| | | | | | 公开05表 | |
公开部门： | | | 金额单位：元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |
| |
| |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 842889.69 | 842889.69 | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 135447.87 | 135447.87 | | |
20803 | 财政对社会保险基金补助 | 34893.87 | 34893.87 | | |
20805 | 行政单位离退休费 | 100554 | 100554 | | |
210 | 医疗保障 | 36896.82 | 36896.82 | | |
21602 | 商品服务支出 | 635272 | 635272 | | |
22101 | 住房公积金 | 35273 | 35273 | | |
| | | | | | | | | |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表样) | |
| | | | | | | 公开06表 | |
公开部门： | | | | | 金额单位：元 | |
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |
| |
| |
| 合计： | 475462.69 | 12000 | 463462.69 | |
301 | 一、工资福利支出 | 475462.69 | | | |
01 | 基本工资 | 151420 | | | |
02 | 津贴补贴 | 194884 | | | |
03 | 奖金 | 24800 | | | |
04 | 其他社会保障缴费 | 74790.69 | | | |
06 | 伙食补助费 | | | | |
07 | 绩效工资 | 32568 | | | |
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | |
09 | 职业年金缴费 | | | | |
99 | 其他工资福利支出 | | | | |
302 | 二、商品和服务支出 | 182510.47 | | | |
01 | 办公费 | 14036.47 | | | |
02 | 印刷费 | 8624 | | | |
03 | 咨询费 | | | | |
04 | 手续费 | | | | |
05 | 水费 | | | | |
06 | 电费 | 2000 | | | |
07 | 邮电费 | | | | |
08 | 取暖费 | 39600 | | | |
09 | 物业管理费 | | | | |
11 | 差旅费 | 42584 | | | |
12 | 因公出国（境）费用 | | | | |
13 | 维修（护）费 | 49894 | | | |
14 | 租赁费 | | | | |
15 | 会议费 | | | | |
16 | 培训费 | 5163 | | | |
17 | 公务接待费 | 9454 | | | |
18 | 专用材料费 | | | | |
24 | 被装购置费 | | | | |
25 | 专用燃料费 | | | | |
26 | 劳务费 | | | | |
27 | 委托业务费 | | | | |
28 | 工会经费 | | | | |
29 | 福利费 | | | | |
31 | 公务用车运行维护费 | | | | |
39 | 其他交通费用 | | | | |
40 | 税金及附加费用 | | | | |
99 | 其他商品和服务支出 | | | | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 33822.4 | | | |
01 | 离休费 | | | | |
02 | 退休费 | 100554 | | | |
03 | 退职（役）费 | | | | |
04 | 抚恤金 | | | | |
05 | 生活补助 | 8885 | | | |
06 | 救济费 | | | | |
07 | 医疗费 | | | | |
08 | 助学金 | | | | |
09 | 奖励金 | | | | |
10 | 生产补贴 | | | | |
11 | 住房公积金 | 35273 | | | |
12 | 提租补贴 | | | | |
13 | 购房补贴 | | | | |
14 | 采暖补贴 | | | | |
15 | 物业服务补贴 | | | | |
99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | | |
309 | 四、基本建设支出 | | | | |
01 | 房屋建筑物购建 | | | | |
02 | 办公设备购置 | | | | |
03 | 专用设备购置 | | | | |
05 | 基础设施建设 | | | | |
06 | 大型修缮 | | | | |
07 | 信息网络及软件购置更新 | | | | |
08 | 物资储备 | | | | |
13 | 公务用车购置 | | | | |
19 | 其他交通工具购置 | | | | |
99 | 其他基本建设支出 | | | | |
310 | 五、其他资本性支出 | | | | |
01 | 房屋建筑物购建 | | | | |
02 | 办公设备购置 | | | | |
03 | 专用设备购置 | | | | |
05 | 基础设施建设 | | | | |
06 | 大型修缮 | | | | |
07 | 信息网络及软件购置更新 | | | | |
08 | 物资储备 | | | | |
09 | 土地补偿 | | | | |
10 | 安置补助 | | | | |
11 | 地上附着物和青苗补偿 | | | | |
12 | 拆迁补偿 | | | | |
13 | 公务用车购置 | | | | |
19 | 其他交通工具购置 | | | | |
20 | 产权参股 | | | | |
99 | 其他资本性支出 | | | | |
304 | 六、对企事业单位的补贴 | | | | |
01 | 企业政策性补贴 | | | | |
02 | 事业单位补贴 | | | | |
03 | 财政贴息 | | | | |
99 | 其他对企事业单位的补贴 | | | | |
307 | 七、债务利息支出 | | | | |
01 | 国内债务付息 | | | | |
07 | 国外债务付息 | | | | |
399 | 八、其他支出 | | | | |
06 | 赠与 | | | | |
07 | 贷款转贷 | | | | |
99 | 其他支出 | | | | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表样） |
| | | | | | | | | | 公开07表 |
公开部门： | | | | | | | | | 金额单位：元 |
2016年度预算数 | 2016年度决算数 |
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9454 | | 9454 | | | | | | 9454 | | | 9454 |
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表样） | |
| |
| | | | | | | | | 公开08表 | |
公开部门： | | | | | | 金额单位：元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| |
| |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）部门职能：
1.指导检查供销社做好农村综合服务工作，建立完善农民生产生活服务网点，拓展服务领域、创新经营方式，改进服务方式、提高服务质量。
2、做好电子商务建设，帮助农民做好农副产品销售，助农增收。
3、加强社有资产管理。按产权清晰、权责明确的原则，对所属企业进行全面清产核资，摸清社有资产底数，明晰国有、社有和社员产权。
4、加强行冶监管工作。对所属农资、专业协会等行冶健全监管机制，确保农资商品质量、烟花爆竹经营安全。
5、做好与金融及有关部门的联合与协作，发挥供销合作社的群体优势。
6、承担县委、政府交办的其它职能。
（二）机构设置及人员情况：内设5个股室，分别是：党政办公室、财务审计股、业务计统股、资产管理股、人秘保卫股。根据泾党办发[2016]106号文件规定，核定我社财政供养人员10人，现实有在岗在册人员5人，其中:财政供养人员4人，1人未在编。
二、部门预算单位构成
泾源县供销合作社机关
2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计842889.69元，上年结余204187.3元。支出总计996195.56元。与2015年1377045.75元相比，收入减少534156.06元，减少38%。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计842889.69元，其中：财政拨款收入 842889.69元
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计996195.56元，其中：基本支出996195.56元
四、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出996195.56元，。与2015年1377045.75相比，财政拨款支出减少380850.19元，下降27%。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出996195.56元，支出具体情况如下：
1.工资福利支出475462.69元，较2015年决算数364334.75增加1112127.94元，增长30%。
2.商品和服务支出182510.47元，较2015年决算数182189增加321.47元，增长0.1%。
3.对个人和家庭的补助338222.4元，较2015年决算数592499.7减少254277.3元，下降42%。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为9454元，支出决算为9454元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为9454元.
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，供销社组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
