泾源县水务局2016年公开决算

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索引号: 640424013/2017-43996

文号

发布机构: 泾源县水务局

责任部门: 泾源县水务局

有效性: 有效

公开日期: 2017-11-16

名称: 泾源县水务局2016年公开决算

泾源县水务局2016年公开决算

日期：2017-11-16 来源：泾源县水务局
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2016年度泾源县水务

局部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第一部分单位概况

一、主要职能

1、依照国家、自治区水利工作的法律、法规、政策、发展战略和中长期规划，制定我县水利工作的政策、发展战略和中长期规划并组织实施。

2、统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）；执行国家和自治区水长期供求计划、水量分配方案；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全县水资源公报，管理全县水文工作。

3、贯彻实施节约用水政策，制定地方有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。

4、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测河流水库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。

5、组织实施水政监察和水行政执法；协调仲裁全县水事纠纷。

6、参与拟定水利行业的经济调节措施；对水利资金的监督使用；指导水利行业的供水、水电及多种经营工作；研究提出有关水利价格、税收、信贷、财务等经济调解意见。

7、编制水利基建项目建议书和可行性报告；组织水利科研和技术推广；监督实水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范。

8、组织指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织实施县内河流的综合治理和开发；组织建设和管理县内水利工程；组织、指导水库、水电站大坝的安全监管。

9、指导农村水利工作；组织协调农田基本建设、农村水电电器化和乡镇供水工作。

10、组织实施全县水土保持工作。制定水土保持的工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治。

11、承担全县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪工作，对流经本县河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度。

12、负责水利方面的科技教育及合作交流；承担全县水利队伍建设。

13、负责县人大代表建议、意见的办理及答复工作。

14、负责承办县人民政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

泾源县卫生和计划生育局隶属于泾源县人民政府，是政府的职能部门。财务隶属县财政局，执行行政单位会计制度。单位内设办公室、水利服务中心、水政监察大队、水利工程质量监督站、防汛办、等5个岗位科室，下属事业单位为县水土保持工作站1个事业单位。局机关核定行政编制8名，其中：局长1名、副局长2名、行政干部5名，事业编制39名。实际在编37人。水土保持工作站事业编制 14人，实际在编12人，香水镇水利工作站编制10人、实际在编8人，新民乡水利工作站编制2人、实际在编2人，六盘山镇水利工作站编制5人、实际在编4人，泾河源镇水利工作站编制2人、实际在编2人。

第二部分2016年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：泾源县水务局					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	87416559.82	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	51467486	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	1228656.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	494106.36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38	5293988.44
	12		十二、农林水支出	39	131286359.65
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42	270000
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	595320
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	239566.79
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	138884045.82	本年支出合计	51	139407997.7
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52
年初结转和结余	26	42878443.62	年末结转和结余	53	42354491.74
总计	27	181762489.44	总计	54	181762489.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
											公开02表
公开部门：泾源水务局											金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2		3	4	5	6	7
			合计	138884045.82	87416559.82		0.00	0.00	0.00	0.00	51467486
207			文化体育与传媒支出	6300	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6300
20703			体育	6300	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6300
2070305			体育竞赛	6300	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6300
208			社会保障和就业支出	1274455.46	1274455.46		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	621201.46	621201.46		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	562491	562491		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080302			财政对失业保险基金的补助	37337.2	37337.2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080304			财政对工伤保险基金的补助	8549.01		8549.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080305			财政对工伤保险基金的补助	8549.01		8549.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	578454		578454	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	578454		578454	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	74800		74800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	34800		34800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	40000		40000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	494106.36		494106.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	494106.36		494106.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	36015.36		36015.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	305942.4		305942.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503			公务员医疗补助	152148.6		152148.6	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
212			城乡社区支出	5050000		5050000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2000000		2000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	2000000		2000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	3050000		3050000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水利支出	131162864		79701678	0.00	0.00	0.00	0.00	51461186
21303			水利	114370764		63451678	0.00	0.00	0.00	0.00	50919086
21303101			行政运行	794811		794811	0.00	0.00	0.00	0.00	115,914.00
2130302			一般行政管理事务	68100		68100	0.00	0.00	0.00	0.00	115,914.00
2122130305			水利工程建设	83810000		34010000	0.00	0.00	0.00	0.00	49800000
2130306			水利工程运行与维护	580000		580000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持	13490945		12378767	0.00	0.00	0.00	0.00	1110178
2130314			防汛	1103468		1100000	0.00	0.00	0.00	0.00	3468
2130316			农田水利	7420000		7420000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303311			水资源费安排的支出	100000		100000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					支出决算表
									财决04表
编制单位：宁夏泾源县水务局（汇总）					2016年度				金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	139,407,997.70	9,977,837.58	129,430,160.12	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,228,656.46	1,199,655.46	29,001.00	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	621,201.46	621,201.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	562,491.00	562,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080302			财政对失业保险基金的补助	37,337.20	37,337.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080304			财政对工伤保险基金的补助	8,549.01	8,549.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080305			财政对生育保险基金的补助	12,824.25	12,824.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	578,454.00	578,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	578,454.00	578,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815			自然灾害生活救助	5,151.00	0.00	5,151.00	0.00	0.00	0.00
2081503			自然灾害灾后重建补助	5,151.00	0.00	5,151.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	23,850.00	0.00	23,850.00	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	19,050.00	0.00	19,050.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	494,106.36	494,106.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	494,106.36	494,106.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	36,015.36	36,015.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	305,942.40	305,942.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503			公务员医疗补助	152,148.60	152,148.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5,293,988.44	0.00	5,293,988.44	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,040,262.41	0.00	2,040,262.41	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40,262.41	0.00	40,262.41	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	3,253,726.03	0.00	3,253,726.03	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	3,253,726.03	0.00	3,253,726.03	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	131,286,359.65	7,688,755.76	123,597,603.89	0.00	0.00	0.00
21303			水利	116,536,809.29	7,688,755.76	108,848,053.53	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	894,391.00	894,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302			一般行政管理事务	68,100.00	68,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303			机关服务	13,898.00	0.00	13,898.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	77,598,892.05	0.00	77,598,892.05	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
2130308			水利前期工作	51,239.50	0.00	51,239.50	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持	13,481,116.93	6,726,264.76	6,754,852.17	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	1,630,565.36	0.00	1,630,565.36	0.00	0.00	0.00
2130315			抗旱	10,010.00	0.00	10,010.00	0.00	0.00	0.00
2130316			农田水利	14,827,991.41	0.00	14,827,991.41	0.00	0.00	0.00
2130331			水资源费安排的支出	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00
2130335			农村人畜饮水	7,756,705.04	0.00	7,756,705.04	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	14,690,242.66	0.00	14,690,242.66	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	6,808,565.29	0.00	6,808,565.29	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	7,881,677.37	0.00	7,881,677.37	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	59,307.70	0.00	59,307.70	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	59,307.70	0.00	59,307.70	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
21605			旅游业管理与服务支出	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
2160599			其他旅游业管理与服务支出	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	595,320.00	595,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	595,320.00	595,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	595,320.00	595,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	239,566.79	0.00	239,566.79	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	239,566.79	0.00	239,566.79	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	239,566.79	0.00	239,566.79	0.00	0.00	0.00

													财政拨款收入支出决算总表
																										财决01-1表
编制单位：宁夏泾源县水务局（汇总）													2016年度													金额单位：元
收入					支出											支出
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			调整预算数			决算数			项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数			调整预算数			决算数
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	项目(按支出性质和经济分类)	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	栏次		13	14	15	16	17	18	19	20	21
一、一般公共预算财政拨款	1	12,261,801.00	85,341,759.82	85,341,759.82	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	54	10,761,801.00	10,761,801.00	0.00	9,928,257.58	9,928,257.58	0.00	9,928,257.58	9,928,257.58	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	2,074,800.00	2,074,800.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人员经费	55	10,536,801.00	10,536,801.00	0.00	9,307,659.82	9,307,659.82	0.00	9,307,659.82	9,307,659.82	0.00
	3				三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常公用经费	56	225,000.00	225,000.00	0.00	620,597.76	620,597.76	0.00	620,597.76	620,597.76	0.00
	4				四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	57	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	73,425,693.19	71,361,580.78	2,064,112.41	73,425,693.19	71,361,580.78	2,064,112.41
	5				五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本建设类项目	58	0.00	0.00	0.00	7,499,439.85	7,499,439.85	0.00	7,499,439.85	7,499,439.85	0.00
	6				六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	行政事业类项目	59	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	65,926,253.34	63,862,140.93	2,064,112.41	65,926,253.34	63,862,140.93	2,064,112.41
	7				七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60
	8				八、社会保障和就业支出	38	2,694,548.40	2,694,548.40	0.00	1,228,656.46	1,204,806.46	23,850.00	1,228,656.46	1,204,806.46	23,850.00		61
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	39	370,621.44	370,621.44	0.00	494,106.36	494,106.36	0.00	494,106.36	494,106.36	0.00		62
	10				十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63
	11				十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	5,293,988.44	3,253,726.03	2,040,262.41	5,293,988.44	3,253,726.03	2,040,262.41	支出经济分类	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12				十二、农林水支出	42	8,640,699.00	8,640,699.00	0.00	75,440,879.51	75,440,879.51	0.00	75,440,879.51	75,440,879.51	0.00	工资福利支出	65	—	—	—	—	—	—	8,133,885.82	8,133,885.82	0.00
	13				十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	商品和服务支出	66	—	—	—	—	—	—	64,546,851.10	64,482,738.69	64,112.41
	14				十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对个人和家庭的补助	67	—	—	—	—	—	—	1,173,774.00	1,173,774.00	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	对企事业单位的补贴	68	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	债务利息支出	69	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本建设支出	70	—	—	—	—	—	—	7,499,439.85	7,499,439.85	0.00
	18				十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他资本性支出	71	—	—	—	—	—	—	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
	19				十九、住房保障支出	49	555,932.16	555,932.16	0.00	595,320.00	595,320.00	0.00	595,320.00	595,320.00	0.00	其他支出	72	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73
	21				二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00		74
	22				二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75
	23				二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76
本年收入合计	24	12,261,801.00	87,416,559.82	87,416,559.82	本年支出合计	77	12,261,801.00	12,261,801.00	0.00	83,353,950.77	81,289,838.36	2,064,112.41	83,353,950.77	81,289,838.36	2,064,112.41	本年支出合计	77	12,261,801.00	12,261,801.00	0.00	83,353,950.77	81,289,838.36	2,064,112.41	83,353,950.77	81,289,838.36	2,064,112.41
	25					78											78
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	34,326,063.83	34,326,063.83	年末财政拨款结转和结余	79	0.00	0.00	0.00	38,388,672.88	38,337,722.88	50,950.00	38,388,672.88	38,337,722.88	50,950.00	年末财政拨款结转和结余	79	0.00	0.00	0.00	38,388,672.88	38,337,722.88	50,950.00	38,388,672.88	38,337,722.88	50,950.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	34,285,801.42	34,285,801.42	基本支出结转	80	0.00	0.00	0.00	12,502.24	12,502.24	0.00	12,502.24	12,502.24	0.00	基本支出结转	80	0.00	0.00	0.00	12,502.24	12,502.24	0.00	12,502.24	12,502.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	40,262.41	40,262.41	项目支出结转和结余	81	0.00	0.00	0.00	38,376,170.64	38,325,220.64	50,950.00	38,376,170.64	38,325,220.64	50,950.00	项目支出结转和结余	81	0.00	0.00	0.00	38,376,170.64	38,325,220.64	50,950.00	38,376,170.64	38,325,220.64	50,950.00
	29					82											82
总计	30	12,261,801.00	121,742,623.65	121,742,623.65	总计	83	12,261,801.00	12,261,801.00	0.00	121,742,623.65	119,627,561.24	2,115,062.41	121,742,623.65	119,627,561.24	2,115,062.41	总计	83	12,261,801.00	12,261,801.00	0.00	121,742,623.65	119,627,561.24	2,115,062.41	121,742,623.65	119,627,561.24	2,115,062.41

								一般公共预算财政拨款收入支出决算表
																			财决07表
编制单位：宁夏泾源县水务局（汇总）										2016年度									金额单位：元
项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
											小计	人员经费	日常公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
											小计	人员经费	日常公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
类	款	项	合计	34,285,801.42	50,000.00	34,235,801.42	85,341,759.82	9,890,759.82	75,451,000.00	81,289,838.36	9,928,257.58	9,307,659.82	620,597.76	71,361,580.78	38,337,722.88	12,502.24	38,325,220.64	38,325,220.64	0.00
208			社会保障和就业支出	5,151.00	0.00	5,151.00	1,199,655.46	1,199,655.46	0.00	1,204,806.46	1,199,655.46	1,199,655.46	0.00	5,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	621,201.46	621,201.46	0.00	621,201.46	621,201.46	621,201.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	562,491.00	562,491.00	0.00	562,491.00	562,491.00	562,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080302			财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	37,337.20	37,337.20	0.00	37,337.20	37,337.20	37,337.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	8,549.01	8,549.01	0.00	8,549.01	8,549.01	8,549.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080305			财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	12,824.25	12,824.25	0.00	12,824.25	12,824.25	12,824.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	578,454.00	578,454.00	0.00	578,454.00	578,454.00	578,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	578,454.00	578,454.00	0.00	578,454.00	578,454.00	578,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815			自然灾害生活救助	5,151.00	0.00	5,151.00	0.00	0.00	0.00	5,151.00	0.00	0.00	0.00	5,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503			自然灾害灾后重建补助	5,151.00	0.00	5,151.00	0.00	0.00	0.00	5,151.00	0.00	0.00	0.00	5,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	494,106.36	494,106.36	0.00	494,106.36	494,106.36	494,106.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	0.00	0.00	0.00	494,106.36	494,106.36	0.00	494,106.36	494,106.36	494,106.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	36,015.36	36,015.36	0.00	36,015.36	36,015.36	36,015.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	305,942.40	305,942.40	0.00	305,942.40	305,942.40	305,942.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	152,148.60	152,148.60	0.00	152,148.60	152,148.60	152,148.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	294,719.03	0.00	294,719.03	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00	3,253,726.03	0.00	0.00	0.00	3,253,726.03	90,993.00	0.00	90,993.00	90,993.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	294,719.03	0.00	294,719.03	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00	3,253,726.03	0.00	0.00	0.00	3,253,726.03	90,993.00	0.00	90,993.00	90,993.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	294,719.03	0.00	294,719.03	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00	3,253,726.03	0.00	0.00	0.00	3,253,726.03	90,993.00	0.00	90,993.00	90,993.00	0.00
213			农林水支出	33,985,931.39	50,000.00	33,935,931.39	79,701,678.00	7,601,678.00	72,100,000.00	75,440,879.51	7,639,175.76	7,018,578.00	620,597.76	67,801,703.75	38,246,729.88	12,502.24	38,234,227.64	38,234,227.64	0.00
21303			水利	28,701,069.36	50,000.00	28,651,069.36	63,451,678.00	7,601,678.00	55,850,000.00	61,139,319.15	7,639,175.76	7,018,578.00	620,597.76	53,500,143.39	31,013,428.21	12,502.24	31,000,925.97	31,000,925.97	0.00
2130301			行政运行	50,000.00	50,000.00	0.00	794,811.00	794,811.00	0.00	844,811.00	844,811.00	745,811.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	68,100.00	68,100.00	0.00	68,100.00	68,100.00	0.00	68,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	16,016,753.37	0.00	16,016,753.37	34,010,000.00	0.00	34,010,000.00	24,972,427.27	0.00	0.00	0.00	24,972,427.27	25,054,326.10	0.00	25,054,326.10	25,054,326.10	0.00
2130306			水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
2130310			水土保持	209,862.07	0.00	209,862.07	12,378,767.00	6,738,767.00	5,640,000.00	11,301,542.26	6,726,264.76	6,272,767.00	453,497.76	4,575,277.50	1,287,086.81	12,502.24	1,274,584.57	1,274,584.57	0.00
2130314			防汛	1,473,855.65	0.00	1,473,855.65	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,627,097.36	0.00	0.00	0.00	1,627,097.36	946,758.29	0.00	946,758.29	946,758.29	0.00
2130315			抗旱	10,010.00	0.00	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316			农田水利	8,606,898.52	0.00	8,606,898.52	7,420,000.00	0.00	7,420,000.00	14,611,991.41	0.00	0.00	0.00	14,611,991.41	1,414,907.11	0.00	1,414,907.11	1,414,907.11	0.00
2130331			水资源费安排的支出	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	76,100.00	0.00	76,100.00	76,100.00	0.00
2130335			农村人畜饮水	2,333,689.75	0.00	2,333,689.75	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	7,499,439.85	0.00	0.00	0.00	7,499,439.85	1,834,249.90	0.00	1,834,249.90	1,834,249.90	0.00
21305			扶贫	5,175,554.33	0.00	5,175,554.33	16,250,000.00	0.00	16,250,000.00	14,242,252.66	0.00	0.00	0.00	14,242,252.66	7,183,301.67	0.00	7,183,301.67	7,183,301.67	0.00
2130504			农村基础设施建设	5,175,554.33	0.00	5,175,554.33	7,940,000.00	0.00	7,940,000.00	6,777,941.29	0.00	0.00	0.00	6,777,941.29	6,337,613.04	0.00	6,337,613.04	6,337,613.04	0.00
2130599			其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	8,310,000.00	0.00	8,310,000.00	7,464,311.37	0.00	0.00	0.00	7,464,311.37	845,688.63	0.00	845,688.63	845,688.63	0.00
21399			其他农林水支出	109,307.70	0.00	109,307.70	0.00	0.00	0.00	59,307.70	0.00	0.00	0.00	59,307.70	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2139999			其他农林水支出	109,307.70	0.00	109,307.70	0.00	0.00	0.00	59,307.70	0.00	0.00	0.00	59,307.70	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
216			商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605			旅游业管理与服务支出	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599			其他旅游业管理与服务支出	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	595,320.00	595,320.00	0.00	595,320.00	595,320.00	595,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	595,320.00	595,320.00	0.00	595,320.00	595,320.00	595,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	595,320.00	595,320.00	0.00	595,320.00	595,320.00	595,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

										— 12.%d —

																																														一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
																																																																																																		财决08-1表
编制单位：宁夏泾源县水务局（汇总）																																																	2016年度																																																	金额单位：元
项目				合计	工资福利支出										商品和服务支出																												对个人和家庭的补助																	基本建设支出											其他资本性支出																对企事业单位的补贴					债务利息支出			其他支出
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	其他资本性支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
类	款	项	合计	9,928,257.58	8,133,885.82	2,840,574.00	2,377,530.00	1,178,282.00	552,816.82	0.00	531,192.00	562,491.00	0.00	91,000.00	620,597.76	80,000.00	30,111.14	0.00	0.00	0.00	12,000.00	1,000.00	68,100.00	0.00	67,000.00	0.00	94,286.62	0.00	0.00	0.00	71,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,173,774.00	0.00	430,673.00	0.00	137,371.00	10,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
208			社会保障和就业支出	1,199,655.46	621,201.46	0.00	0.00	0.00	58,710.46	0.00	0.00	562,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,454.00	0.00	430,673.00	0.00	137,371.00	10,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
20803			财政对社会保险基金的补助	621,201.46	621,201.46	0.00	0.00	0.00	58,710.46	0.00	0.00	562,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	562,491.00	562,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
2080302			财政对失业保险基金的补助	37,337.20	37,337.20	0.00	0.00	0.00	37,337.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
2080304			财政对工伤保险基金的补助	8,549.01	8,549.01	0.00	0.00	0.00	8,549.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
2080305			财政对生育保险基金的补助	12,824.25	12,824.25	0.00	0.00	0.00	12,824.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
20805			行政事业单位离退休	578,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,454.00	0.00	430,673.00	0.00	137,371.00	10,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
2080504			未归口管理的行政单位离退休	578,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,454.00	0.00	430,673.00	0.00	137,371.00	10,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
210			医疗卫生与计划生育支出	494,106.36	494,106.36	0.00	0.00	0.00	494,106.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
21005			医疗保障	494,106.36	494,106.36	0.00	0.00	0.00	494,106.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
2100501			行政单位医疗	36,015.36	36,015.36	0.00	0.00	0.00	36,015.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
2100502			事业单位医疗	305,942.40	305,942.40	0.00	0.00	0.00	305,942.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
2100503			公务员医疗补助	152,148.60	152,148.60	0.00	0.00	0.00	152,148.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
213			农林水支出	7,639,175.76	7,018,578.00	2,840,574.00	2,377,530.00	1,178,282.00	0.00	0.00	531,192.00	0.00	0.00	91,000.00	620,597.76	80,000.00	30,111.14	0.00	0.00	0.00	12,000.00	1,000.00	68,100.00	0.00	67,000.00	0.00	94,286.62	0.00	0.00	0.00	71,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
21303			水利	7,639,175.76	7,018,578.00	2,840,574.00	2,377,530.00	1,178,282.00	0.00	0.00	531,192.00	0.00	0.00	91,000.00	620,597.76	80,000.00	30,111.14	0.00	0.00	0.00	12,000.00	1,000.00	68,100.00	0.00	67,000.00	0.00	94,286.62	0.00	0.00	0.00	71,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
2130301			行政运行	844,811.00	745,811.00	550,902.00	102,049.00	92,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
2130302			一般行政管理事务	68,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
2130310			水土保持	6,726,264.76	6,272,767.00	2,289,672.00	2,275,481.00	1,085,422.00	0.00	0.00	531,192.00	0.00	0.00	91,000.00	453,497.76	60,000.00	10,111.14	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	94,286.62	0.00	0.00	0.00	71,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
221			住房保障支出	595,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
22102			住房改革支出	595,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
2210201			住房公积金	595,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—

水务局2017年一般公共预算“三公”经费支出表
		单位：万元
2016年预算数							2016年执行数						2017年预算数
合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费

17.9	0.00		17.9	0.00	10.00	7.90	17	0.00	17	0.00	10.00	7.00	11.5	0.00	11.5	0.00	11.50	0.00

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计138884045.82元，支出总计139407997.7元。与2015年相比，收入增加71455989.25元，支出增加8%元。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计138884045.82元，其中：财政拨款收入87416559.82元，占63%；其他收入51467486元，占37%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计129385413.61元，其中：基本支出9717263.04元，占8%；项目支出119668150.57元，占92%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算87416559.82元，支出总决算139407997.7元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少19988503.25元，下降23%；支出总计增加10022584.09元，下降8%；。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出83353950.77元，占本年支出合计的60%。与2015年相比，财政拨款支出减少19988503.25元，下降23%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出83353950.77元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：社会保障和就业（类）支出1228656.46元，占2%；农林水（类）支出75440879.51元，占91%；住房保障（类）支出1228656.46元，占2%，等等。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为12261801元，支出决算为83353950.77元，完成年初预算的680%。决算数大于预算数的主要原因：2016年新增水利工程项目建设。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出9928257.58元，其中：人员经费9307659.82元，公用经费620597.76元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8133885.82元，较2016年度年初预算数减少387545.02元，降低5%，主要原因是人员调出退休；较2015年决算数减少1034228.25元，降低15%。

2.商品和服务支出66246993.08元，较2016年度年初预算数增加64421993.08元，增长3530%，主要原因是仅预算公用经费；较2015年决算数减少33576610.28元，降低34%。

3.对个人和家庭的补助1173774元，较2016年度年初预算数减少741596.16元，降低39%。

4.其他资本性支出56353904.95元，较2015年决算数减少43545717.9元，降低78%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为179000元，支出决算为171100元，完成预算的96%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为100000元，完成预算的56%；公务接待费支出决算为71100元，完成预算的40%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少33900元，下降19%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少26000元，下降15%；；公务接待费支出决算减少7900元，降低5%；。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决100000元，占59%；公务接待费支出决算71100元，占42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出100000元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出100000元，主要用于车辆运行燃油费及维护修理等。2016年，泾源县水务局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出71100元。其中：国内接待费支出71100元，主要用于上级单位检查接待等。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次200个，国内公务接待人次900人，国（境）外公务接待批次*0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出2064112.41元，年末结转和结余50950元。支出具体情况如下：主要用于拆迁户的生活补助资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出670177.76元，比2015年减少29972.71元，减少5%。主要原因是：人员减少，离退休人员转社保局。

（二）政府采购情况说明

2016年，政府采购预算未预算，无政府采购支出

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积413平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我单位无绩效自评

2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中未增加项目绩效评价结果。

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