第一部分 单位概况
一、主要职能
一、贯彻执行国家、自治区、固原市和县人民政府关于城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险和城乡居民基本医疗保险等方面的法规、政策和规定。认真开展医疗保险法规、政策宣传和咨询服务。
二、负责全县城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险和城乡居民基本医疗保险基金的统筹和征缴核定工作。
三、负责全县城镇职工医疗保险基金、工伤保险、生育保险和城乡居民医疗保险基金的管理和使用工作，严格按照医疗保险基金管理办法和会计核算制度，管理和使用好基金。做到基金专户储存，专帐管理，专款专用，保证医疗保险基金安全运行。
四、负责全县城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险对象医疗证件和门诊卡费核发工作。
五、负责全县农村和城镇医疗保险信息网络建设和管理、维护工作；负责全县医疗保险参保对象的档案管理。
六、负责收集、汇总、分析城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金运行情况，及时了解、掌握基金运行态势，会同行政主管局县人民政府提出政策调整的意见和建议。
七、负责对定点医疗机构执行医疗保险管理制度和医疗规范、服务质量、医疗处方、药品目录、药品价格、报销程序等情况进行定期监督检查，及时纠正违规行为。
八、根据县人力资源和社会保障局授权对医疗定点服务机构进行资格审查，并按规定程序报批确认。
九、负责协调、指导城镇职工大额医疗保险费征缴、上解工作，为城镇大额医疗保险参保对象提供相关服务；负责全县离休干部医疗保障工作。
十、承办县人力资源和社会保障局交办的其它事项。彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关财政、税收的方针、政策；拟订全县财政发展战略、规划及相关中长期计划并组织实施；提出综合平衡社会财力的建议。
二、部门预算单位构成
（一）单位人员编制情况
泾源县医保中心设办公室、基金征缴股、医疗费审核股、稽核股4个股室，单位事业编制14名，现有在职职工14人。
（二）单位分类情况说明
1.按单位性质划分：事业单位1个，为全额拨款单位。
2.按单位执行会计制度划分：执行事业单位会计制度的单位1个。
（三）单位预算级次说明：二级预算单位1户。
|
第二部分 2016年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
公开部门：泾源县医疗保险事务管理中心
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
3746137.96
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
0
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
29
|
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
30
|
|
|
三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
31
|
|
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
32
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
33
|
|
|
六、其他收入
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
1271524.99
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
2276805.97
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
0
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
0
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
0
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
0
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
108467
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
0
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
49
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
50
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
3746137.96
|
本年支出合计
|
51
|
3656797.96
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
52
|
|
|
年初结转和结余
|
26
|
243537.12
|
年末结转和结余
|
53
|
422217.12
|
|
总计
|
27
|
|
总计
|
54
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
附件2
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
|
公开部门：泾源县医疗保险事务管理中心
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
| |
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
3746137.96
|
3746137.96
|
|
|
|
|
|
|
|
2080109
|
社会保险经办机构
|
1182557
|
1182557
|
|
|
|
|
|
|
|
2080301
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
85725.2
|
85725.2
|
|
|
|
|
|
|
|
2080302
|
财政对失业保险基金的补助
|
5579.2
|
5579.2
|
|
|
|
|
|
|
|
2080304
|
财政对工伤保险基金的补助
|
1557.07
|
1557.07
|
|
|
|
|
|
|
|
2080305
|
财政对生育保险基金的补助
|
2335.52
|
2335.52
|
|
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗费
|
250000
|
250000
|
|
|
|
|
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗费
|
62280.4
|
62280.4
|
|
|
|
|
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
24636.57
|
24636.57
|
|
|
|
|
|
|
|
2100508
|
城镇居民基本医疗保险
|
2023000
|
2023000
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
108467
|
108467
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
公开部门：泾源县医疗保险事务管理中心
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
| |
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080109
|
社会保险经办机构
|
1176328
|
1176328
|
|
|
|
|
|
|
2080301
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
85725.2
|
82725.2
|
|
|
|
|
|
|
2080302
|
财政对失业保险基金的补助
|
5579.07
|
5579.2
|
|
|
|
|
|
|
2080304
|
财政对工伤保险基金的补助
|
1557.07
|
1557.07
|
|
|
|
|
|
|
2080305
|
财政对生育保险基金的补助
|
2335.52
|
2335.52
|
|
|
|
|
|
|
2100409
|
重大公共卫生专项
|
15000
|
15000
|
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗费
|
151889
|
|
151889
|
|
|
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗费
|
62280.4
|
62280.4
|
|
|
|
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
24636.57
|
24636.57
|
|
|
|
|
|
|
2100508
|
城镇居民基本医疗保险
|
2023000
|
2023000
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
108467
|
108467
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
公开部门：泾源县医疗保险事务管理中心
|
|
|
|
|
|
|
金额单位元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目
|
行次
|
决算数
|
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
3,746,137.96
|
一、一般公共服务支出
|
29
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
30
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
31
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
32
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
33
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
34
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
35
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
36
|
1,271,524.99
|
1,271,524.99
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
37
|
2,276,805.97
|
2,276,805.97
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
38
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
39
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
40
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
41
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
42
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
43
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
44
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
45
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
46
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
47
|
108,467.00
|
108,467.00
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
48
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
49
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
50
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
51
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
3,746,137.96
|
本年支出合计
|
52
|
3,656,797.96
|
3,656,797.96
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
121,768.56
|
年末财政拨款结转和结余
|
53
|
211108.56
|
211108.56
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
26
|
121,768.56
|
|
54
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
27
|
|
|
55
|
|
|
|
|
合计
|
28
|
|
合计
|
56
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
公开部门：泾源县医疗保险事务管理中心
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
| |
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
合计
|
7,115,700.01
|
4,337,586.01
|
00
|
|
|
2080109
|
社会保险经办机构
|
1,143,557.00
|
1,143,557.00
|
0.00
|
|
|
2080301
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
85,725.20
|
85,725.20
|
|
|
|
2080302
|
财政对失业保险基金的补助
|
5,579.20
|
5,579.20
|
|
|
|
2080304
|
财政对工伤保险基金的补助
|
1,557.07
|
1,557.07
|
|
|
|
2080305
|
财政对生育保险基金的补助
|
2,335.52
|
2,335.52
|
|
|
|
2100409
|
重大公共卫生专项
|
15000
|
15000
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
151,889.00
|
|
151,889.00
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
62,280.40
|
62,280.40
|
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
24,636.57
|
24,636.57
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
108,467.00
|
108,467.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
公开部门：泾源县医疗保险事务管理中心
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
| |
| |
|
|
合计：
|
3,504,908.96
|
1320670.96
|
2184238
|
|
|
301
|
一、工资福利支出
|
1,320,670.96
|
1,320,670.96
|
|
|
|
01
|
基本工资
|
430,819.00
|
430,819.00
|
|
|
|
02
|
津贴补贴
|
315,121.00
|
315,121.00
|
|
|
|
03
|
奖金
|
153,600.00
|
153,600.00
|
|
|
|
04
|
其他社会保障缴费
|
96,388.76
|
96,388.76
|
|
|
|
06
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
|
07
|
绩效工资
|
106,920.00
|
106,920.00
|
|
|
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
85,725.20
|
85,725.20
|
|
|
|
09
|
职业年金缴费
|
|
|
|
|
|
99
|
其他工资福利支出
|
132,097.00
|
132,097.00
|
|
|
|
302
|
二、商品和服务支出
|
47,771.00
|
|
47,771.00
|
|
|
01
|
办公费
|
16,012.00
|
|
16,012.00
|
|
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
|
05
|
水费
|
|
|
|
|
|
06
|
电费
|
|
|
|
|
|
07
|
邮电费
|
4,745.00
|
|
4,745.00
|
|
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
|
11
|
差旅费
|
14,985.00
|
|
14,985.00
|
|
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
|
13
|
维修（护）费
|
|
|
|
|
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
|
16
|
培训费
|
|
|
|
|
|
17
|
公务接待费
|
7,500.00
|
|
7,500.00
|
|
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
|
26
|
劳务费
|
1,800.00
|
|
1,800.00
|
|
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
|
28
|
工会经费
|
|
|
|
|
|
29
|
福利费
|
|
|
|
|
|
31
|
公务用车运行维护费
|
2,729.00
|
|
2,729.00
|
|
|
39
|
其他交通费用
|
3,940.00
|
|
3,940.00
|
|
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
99
|
其他商品和服务支出
|
10,000.00
|
|
10,000.00
|
|
|
303
|
三、对个人和家庭的补助
|
2,136,467.00
|
|
2,136,467.00
|
|
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
|
02
|
退休费
|
|
|
|
|
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
|
06
|
救济费
|
|
|
|
|
|
07
|
医疗费
|
2,023,000.00
|
|
2,023,000.00
|
|
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
|
10
|
生产补贴
|
|
|
|
|
|
11
|
住房公积金
|
108,467.00
|
|
108,467.00
|
|
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
|
14
|
采暖补贴
|
|
|
|
|
|
15
|
物业服务补贴
|
|
|
|
|
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
|
309
|
四、基本建设支出
|
|
|
|
|
|
01
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
|
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
|
05
|
基础设施建设
|
|
|
|
|
|
06
|
大型修缮
|
|
|
|
|
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
|
08
|
物资储备
|
|
|
|
|
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
|
99
|
其他基本建设支出
|
|
|
|
|
|
310
|
五、其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
01
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
|
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
|
05
|
基础设施建设
|
|
|
|
|
|
06
|
大型修缮
|
|
|
|
|
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
|
08
|
物资储备
|
|
|
|
|
|
09
|
土地补偿
|
|
|
|
|
|
10
|
安置补助
|
|
|
|
|
|
11
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
|
|
12
|
拆迁补偿
|
|
|
|
|
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
|
20
|
产权参股
|
|
|
|
|
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
304
|
六、对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
|
01
|
企业政策性补贴
|
|
|
|
|
|
02
|
事业单位补贴
|
|
|
|
|
|
03
|
财政贴息
|
|
|
|
|
|
99
|
其他对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
|
307
|
七、债务利息支出
|
|
|
|
|
|
01
|
国内债务付息
|
|
|
|
|
|
07
|
国外债务付息
|
|
|
|
|
|
399
|
八、其他支出
|
|
|
|
|
|
06
|
赠与
|
|
|
|
|
|
07
|
贷款转贷
|
|
|
|
|
|
99
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
|
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
公开部门：泾源县医疗保险事务管理中心
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
2016年度预算数
|
2016年度决算数
|
|
合计
|
应公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
应公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
15000.
|
|
5000
|
|
5000
|
10000
|
10229
|
|
2729
|
|
2729
|
7500
|
|
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表样）
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
|
公开部门：泾源县医疗保险事务管理中心
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
| |
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表
|
|
注：2016年度财政局没有政府性基金收入和支出
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计3746137.96元，支出总计3656797.96元。与2015年相比，收入增加314409.15元，支出增加100238.05元。收入增长8%，支出增长2.7%。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计3746137.96元，其中：财政拨款收入3746137.96元，占100%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计3656797.96元，其中：基本支出3504908.96元，占95%；项目支出151889元，占0.05%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入3746137.96元，支总决算3656797.96元。与2015年相比，财政拨款收入增加314409.15元，支出增加100238.05元。收入增长8%，支出下2.7%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出3656797.96元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加100238.05元。收入增长8%，支出增长2.7%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出3656797.96元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出0元，占0；社会保障和就业（类）支出1271524.99元，占35%；医疗卫生与计划生育(类)支出2276805.97元,占62%；住房保障（类）支出108467元，占0.03%，其他支出0元,占0。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为3026010元，支出决算为3656797.96元，完成年初预算的120%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是人员增加；二是城乡居民财政配套资金增加,造成2016年度支出增大。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3504908.96元，其中：人员经费3457137.96元，公用经费47771元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1320670.96元，较2016年度年初预算数2592109.68减少1271438.72元，降低96%，主要原因是1、年初预算安排财政配套养老保险未执行；2、全县工伤、生育医疗保险费年初预算列入医保中心，支付时又调剂各预算单位。较2015年决算数减少169796.15元，下降12%。原因是2016年退休1人。
2.商品和服务支出47771元，较2016年度年初预算数增加减少41229元，降低86%，主要原因是单位不断健全内控制度，从源关上把关，厉行节约。
3.对个人和家庭的补助2131467元，较2016年度年初预算数增加2036566.68元，增长95%，主要原因是城乡居民医疗保险县级配套资金增加造成，较2015年决算数增加18070元，增长0.8%。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为15000元，支出决算为10229元，完成预算的68%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为2729元，完成预算的54%；公务接待费支出决算为7500元，完成预算的75%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准，把严格控制三公经费作为一项重要工作，采取有力措施，大大降低了行政成本减少了相关支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，实施公车改革制度，从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出2729元，占18%；公务接待费支出决算7500元，占50%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：0。
2.公务用车购置及运行维护费支出2729元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出2729元，主要用于费包括公务用车燃油、维修、保险等。2016年，我局财政拨款开支的公务用车购置数4辆(车改前)，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出7500元。其中： 国内接待费支出7500元，主要用于接待上级或外省市的调研、检查等。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次87个，国内公务接待人次75人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
无
九、其他重要事项的情况说明
（一）经费支出情况说明
2016年，本单位经费支出47771元，比2015年41229元，下降86%。主要原因是：主要是单位厉行节约，减少公务用车、办公用品开支等。
（二）政府采购情况说明
2016年，我单位政府采购预算0元，支出决算总额0元。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
泾源县社会保险事业管理局
2017年11月23日
