2017年度
泾源县轻工产业园区管理委员会
部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
根据泾源县人民政府办公室《关于印发<泾源县轻工产业园区管理委员会主要职责和人员编制规定>的通知》（泾政办发〔2015〕33号），我单位主要职责如下：
（一） 宣传和贯彻执行党和国家及区、市、县关于产业园区各项方针、政策。
（二） 负责组织编制轻工产业园区总体发展规划、控制性详细规划和产业集群发展规划，经县人民政府批准后组织实施。
（三）负责拟定轻工产业园区发展计划和工作目标、任务，经县人民政府批准后组织实施。
（四）负责制定轻工产业园区有关管理制度并监督执行。
（五）负责组织、实施轻工产业园区项目申报、基本建设投资和工程建设、运行、管理。
（六）负责轻工产业园区对外宣传、招商引资、国民经济统计、劳动保障、企业服务等工作。
（七）负责轻工产业园区市政建设管理、环境综合整治、社会治安综合治理、信访、安全生产和社会稳定工作。
（八）承办县委和政府交办的其他事项。
二、机构设置
泾源县轻工产业园区管委会为一级预算单位，无下级预算单位。共核定编制8人，实有在职人数7人，核定领导职数5名，其中：主任1名，副主任2名，内设机构副科级2名。
第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 |
| | | | | 公开01表 |
公开部门：泾源县轻工产业园区管理委员会 | | | | | 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 20519192.20 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 10757439.97 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5400000.00 | 二、外交支出 | 29 | |
二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | |
三、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | |
四、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | |
六、其他收入 | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 94753.20 |
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 46248.00 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 7289700.00 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 271832.88 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |
| 16 | | 十六、金融支出 | 43 | |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 58629.00 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | |
| 22 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | |
| 23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | |
本年收入合计 | 24 | 20519192.20 | 本年支出合计 | 51 | 18518603.05 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 52 | |
年初结转和结余 | 26 | 301603.81 | 年末结转和结余 | 53 | 2302192.96 |
总计 | 27 | 20820796.01 | 总计 | 54 | 20820796.01 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 |
| | | | | | | | | | 公开02表 |
公开部门：泾源县轻工产业园区管理委员会 | | | | | | 金额单位：元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 20519192.20 | 20519192.20 | | | | | |
2010301 | 行政运行 | 749562.00 | 749562.00 | | | | | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 12140000.00 | 12140000.00 | | | | | |
2011308 | 招商引资 | 30000.00 | 30000.00 | | | | | |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 90240.00 | 90240.00 | | | | | |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2257.20 | 2257.20 | | | | | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 902.40 | 902.40 | | | | | |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1353.60 | 1353.60 | | | | | |
2101102 | 事业单位医疗 | 36096.00 | 36096.00 | | | | | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 10152.00 | 10152.00 | | | | | |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 5400000.00 | 5400000.00 | | | | | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 2000000.00 | 2000000.00 | | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 58629.00 | 58629.00 | | | | | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
支出决算表 |
| | | | | | | | | 公开03表 |
公开部门：泾源县轻工产业园区管理委员会 | | | | | | 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 18518603.05 | 942077.32 | 17576525.73 | | | |
2010301 | 行政运行 | 742447.12 | 742447.12 | | | | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 9986544.85 | | 9986544.85 | | | |
2011308 | 招商引资 | 28448.00 | | 28448.00 | | | |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 90240.00 | 90240.00 | | | | |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2257.20 | 2257.20 | | | | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 902.40 | 902.40 | | | | |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1353.60 | 1353.60 | | | | |
2101102 | 事业单位医疗 | 36096.00 | 36096.00 | | | | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 10152.00 | 10152.00 | | | | |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 5400000.00 | | 5400000.00 | | | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1889700.00 | | 1889700.00 | | | |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 271832.88 | | 271832.88 | | | |
2210201 | 住房公积金 | 58629.00 | 58629.00 | | | | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 |
| | | | | | | 公开04表 |
公开部门：泾源县轻工产业园区管理委员会 | | | | | 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 15119192.20 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 10757439.97 | 10757439.97 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5400000.00 | 二、外交支出 | 30 | | | |
| 3 | | 三、国防支出 | 31 | | | |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | | | |
| 5 | | 五、教育支出 | 33 | | | |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | | | |
| 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | | | |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 94753.20 | 94753.20 | |
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 46248.00 | 46248.00 | |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | | | |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 7289700.00 | 1889700.00 | 5400000.00 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | | | |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | | | |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 271832.88 | 271832.88 | |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | | | |
| 16 | | 十六、金融支出 | 44 | | | |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | | | |
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | | | |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 58629.00 | 58629.00 | |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | | | |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | | | |
| 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | | | |
| 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | | | |
本年收入合计 | 24 | 20519192.20 | 本年支出合计 | 52 | 18518603.05 | 13118603.05 | 5400000.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 301603.81 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 2302192.96 | 2302192.96 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 301603.81 | | 54 | | | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 55 | | | |
合计 | 28 | 20820796.01 | 合计 | 56 | 20820796.01 | 15420796.01 | 5400000.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| | | | | | 公开05表 |
公开部门：泾源县轻工产业园区管理委员会 | | | 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 13118603.05 | 942077.32 | 12176525.73 |
2010301 | 行政运行 | 742447.12 | 742447.12 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 9986544.85 | | 9986544.85 |
2011308 | 招商引资 | 28448.00 | | 28448.00 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 90240.00 | 90240.00 | |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2257.20 | 2257.20 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 902.40 | 902.40 | |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1353.60 | 1353.60 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 36096.00 | 36096.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 10152.00 | 10152.00 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1889700.00 | | 1889700.00 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 271832.88 | | 271832.88 |
2210201 | 住房公积金 | 58629.00 | 58629.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
| | 公开06表 |
公开部门：泾源县轻工产业园区管理委员会 | 金额单位：元元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
301 | 工资福利支出 | 705841.20 | 302 | 商品和服务支出 | 85885.12 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 247696.00 | 30201 | 办公费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 160983.00 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 4513.20 | 30204 | 手续费 | 73869.12 | 31005 | 基础设施建设 | |
30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
30107 | 绩效工资 | 50364.00 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90240.00 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 152045.00 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 150351.00 | 30211 | 差旅费 | 2256.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
30302 | 退休费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职（役）费 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30304 | 抚恤金 | | 30215 | 会议费 | | 31020 | 产权参股 | |
30305 | 生活补助 | | 30216 | 培训费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
30307 | 医疗费 | 46248.00 | 30218 | 专用材料费 | | 30401 | 企业政策性补贴 | |
30308 | 助学金 | | 30224 | 被装购置费 | | 30402 | 事业单位补贴 | |
30309 | 奖励金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 30403 | 财政贴息 | |
30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
30311 | 住房公积金 | 58629.00 | 30227 | 委托业务费 | | 307 | 债务利息支出 | |
30312 | 提租补贴 | | 30228 | 工会经费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
30313 | 购房补贴 | 8400.00 | 30229 | 福利费 | | 30707 | 国外债务付息 | |
30314 | 采暖补贴 | 37074.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7160.00 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39906 | 赠与 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2600.00 | | | |
人员经费合计 | 856192.20 | 公用经费合计 85885.12 | |
合计 | 942077.32 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| | | | | | | | | | | 公开07表 |
公开部门：泾源县轻工产业园区管理委员会 | | | | | | | 金额单位：元 |
2017年度预算数 | 2017年度决算数 |
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
87000 | | 52000 | | 52000 | 35000 | 85024.55 | | 50820.55 | | 50820.55 | 34204 |
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
| | | | | | | | | 公开08表 |
公开部门：泾源县轻工产业园区管理委员会 | | | | 金额单位：元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | | 5400000.00 | 5400000.00 | | 5400000.00 | |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 5400000.00 | 5400000.00 | | 5400000.00 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计20519192.20元，支出总计18518603.05元。与2016年相比，收、支总计各增加15945564.91元、13790726.78元，增长348.64%、291.69%。主要原因：2017年我单位新实施工程项目，征地移苗费用、项目工程费用、各类前期、后期费用集中支付，支出增加；加之2017年招商引资力度增大，相应支出增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计20519192.20元，其中：财政拨款收入20519192.20元，占100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计18518603.05元，其中：基本支出942077.32元，占5.09%；项目支出17576525.73元，占94.91%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计20519192.20元，支出总计18518603.05元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加15945564.91元、13790726.78元，增长348.64%、291.69%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出13118603.05元，占本年支出合计的70.84%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11843878.78元，增长929.13%，主要原因：2017年我单位新实施工程项目，项目工程费用、各类前期、后期费用集中支付，支出增加；加之2017年招商引资力度增大，相应支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出13118603.05元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10757439.97元，占82%；社会保障和就业（类）支出94753.20元，占0.72%；医疗卫生与计划生育（类）支出46248.00元，占0.35%；城乡社区（类）支出1889700.00元，占14.4%；资源勘探信息等支出271832.88元，占2.07%；住房保障支出58629.00元，占0.45%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为869960.24元，支出决算为13118603.05元，完成年初预算的1507.95%。决算数大于预算数的主要原因：2017年我单位新实施工程项目，项目工程费用、各类前期、后期费用集中支付，支出增加；加之2017年招商引资力度增大，相应支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出942077.32元，其中：人员经费856192.20元，公用经费85885.12元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出705841.20元，较2017年度年初预算数减少278.08元，降低0.04%；较2016年决算数减少30820.09元，降低4.18%。
2.商品和服务支出85885.12元，较2017年度年初预算数增加67885.12元，增长377.14%，主要原因是支出包含上年结余资金和双争工作奖金等；较2016年决算数增加59972.45元，增长231.44%。
3.对个人和家庭的补助150351.00元，较2017年度年初预算数增加104510.04元，增长227.98%，主要原因是工资基数调整；较2016年决算数增加57385.00元，增长61.73%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为87000元，支出决算为85024.55元，完成预算的97.73%，其中：公务用车运行费支出决算为50820.55元，完成预算的97.73%；公务接待费支出决算为34204.00元，完成预算的97.73%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加480.76元，增长0.57%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加3377.76元，增长7.12%；公务接待费支出决算减少2897元，下降7.81%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是：由于单位车辆运行里程逐渐增加，需维修保养次数增多，费用增长，加之垃圾车运行次数较上年增多，运行费用相对增加。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决50820.55元，占59.77%；公务接待费支出决算34204.00元，占40.23%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出50820.55元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出50820.55元，主要用于公务车辆燃油费、维护维修费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。
2.公务接待费支出34204.00元。其中：国内接待费支出34204.00元，主要用于招商引资项目洽谈接待。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入5400000.00元，本年支出5400000.00元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加1946848元，增长56.38%，主要原因是：招商引资项目征地移苗支出增加。支出具体情况如下：基本支出0元，项目支出5400000.00元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2017年，本部门机关运行经费支出85885.12元，比2016年增加59972.45元，增长231.44%。主要原因是：支出包含上年结余资金等。
（二）政府采购情况说明
2017年，我单位政府采购预算0元，支出决算总额0元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积5675.85平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
无。
