2017年度
泾源县疾病预防控制中心决算公开
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第一部分单位概况
一、部门职责
泾源县疾病预防控制中心原名泾源县卫生防疫站，成立于1961年，2006年更名为泾源县疾病预防控制中心，加挂地方病防治所和健康教育所两个牌子，属于泾源县卫生和计划生育局下属二级预算全额拨款公益性副科级事业单位。
我中心下设行政办公室、综合业务科、地方病防治科、计划免疫科、艾滋病防制科、慢性病科、结核病科、检验科、财务科9个职能科室，承担着全县基本公共卫生、计划免疫工作的业务指导、督导和人员培训；流感、不明原因肺炎、手足口病、流行性出血热、结核病、狂犬病、、艾滋病、布鲁氏病、麻风病等传染病的防治、监测、和宣传及业务指导督导，饮用水、环境卫生监测，地方病、寄生虫病、慢性病、精神病、癫痫病、职业病防治管理等及全县突发公共卫生事件的应急处置、健康教育宣传等重大公共卫生工作。
截至2017年12月31日，我中心核定编制20人，实有工作人员29人，其中从卫生院借调3人，雇佣人员6人。
二、机构设置
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：从预算单位构成看，泾源县疾病预防控制中心部门预算包括：泾源县疾病预防控制中心本级所属事业单位预算。纳入卫计局2017年部门预算编制的二级预算单位包括：1、泾源县疾病预防控制中心
|
第二部分 2017年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
公开部门：泾源县疾病预防控制中心
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
2869222.40
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
29
|
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
30
|
|
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
31
|
|
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
32
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
33
|
|
|
六、其他收入
|
7
|
114000
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
252393.88
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
2938195.52
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
149065.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
49
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
50
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
2983222.40
|
本年支出合计
|
51
|
3339654.40
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
52
|
|
|
年初结转和结余
|
26
|
1206518.00
|
年末结转和结余
|
53
|
850086.00 206662064674.00
|
|
总计
|
27
|
4189740.40
|
总计
|
54
|
4189740.40
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
|
公开部门：泾源县疾病预防控制中心
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
| |
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
2983222.40
|
2869222.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
114000.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
252393.88
|
252393.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
236318.40
|
236318.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
228278.40
|
228278.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
8040.00
|
8040.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
16075.48
|
16075.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
8085.40
|
8085.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
4565.76
|
4565.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
3424.32
|
3424.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
2581763.52
|
2467763.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
114000.00
|
|
|
21004
|
公共卫生
|
2436000.00
|
2322000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
114000.00
|
|
|
2100401
|
疾病预防控制机构
|
2002000.00
|
1997000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5000.00
|
|
|
2100409
|
重大公共卫生专项
|
425000.00
|
325000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
100000.00
|
|
|
2100499
|
其他公共卫生支出
|
9000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9000.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
145763.52
|
145763.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
91311.36
|
91311.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
54452.16
|
54452.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
149065.00
|
149065.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
149065.00
|
149065.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
149065.00
|
149065.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
|
公开部门：泾源县疾病预防控制中心
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
合计
|
3339654.40
|
2498622.40
|
841032.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
252393.88
|
252393.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
236318.40
|
236318.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
228278.40
|
228278.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
8040.00
|
8040.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
16075.48
|
16075.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
8085.40
|
8085.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
4565.76
|
4565.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
3424.32
|
3424.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
2938195.52
|
2097163.52
|
841032.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
21004
|
公共卫生
|
2792432.00
|
1951400.00
|
841032.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
2100401
|
疾病预防控制机构
|
2017228.00
|
1951400.00
|
65828.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
2100408
|
基本公共卫生服务
|
21753.00
|
0.00
|
21753.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
2100409
|
重大公共卫生专项
|
745320.00
|
0.00
|
745320.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
2100499
|
其他公共卫生支出
|
8131.00
|
0.00
|
8131.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
145763.52
|
145763.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
91311.36
|
91311.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
54452.16
|
54452.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
149065.00
|
149065.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
149065.00
|
149065.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
149065.00
|
149065.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
公开部门：泾源县疾病预防控制中心
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目
|
行次
|
决算数
|
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
2869222.40
|
一、一般公共服务支出
|
29
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
30
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
31
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
32
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
33
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
34
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
35
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
36
|
252393.88
|
252393.88
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
37
|
2811224.52
|
2811224.52
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
38
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
39
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
40
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
41
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
42
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
43
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
44
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
45
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
46
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
47
|
149065.00
|
149065.00
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
48
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
49
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
50
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
51
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
2869222.40
|
本年支出合计
|
52
|
3212683.40
|
3212683.40
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
1192678.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
53
|
849217.00
|
849217.00
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
26
|
1192678.00
|
|
54
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
27
|
|
|
55
|
|
|
|
|
合计
|
28
|
4061900.40
|
合计
|
56
|
4061900.40
|
4061900.40
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
公开部门：泾源县疾病预防控制中心
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
| |
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
3212683.40
|
2498622.40
|
714061.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
252393.88
|
252393.88
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
236318.40
|
236318.40
|
0.00
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
228278.40
|
228278.40
|
0.00
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
8040.00
|
8040.00
|
0.00
|
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
16075.48
|
16075.48
|
0.00
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
8085.40
|
8085.40
|
0.00
|
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
4565.76
|
4565.76
|
0.00
|
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
3424.32
|
3424.32
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
2811224.52
|
2097163.52
|
714061.00
|
|
|
21004
|
公共卫生
|
2665461.00
|
1951400.00
|
714061.00
|
|
|
2100401
|
疾病预防控制机构
|
2002988.00
|
1951400.00
|
51588.00
|
|
|
2100408
|
基本公共卫生服务
|
21753.00
|
0.00
|
21753.00
|
|
|
2100409
|
重大公共卫生专项
|
640720.00
|
0.00
|
640720.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
145763.52
|
145763.52
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
91311.36
|
91311.36
|
0.00
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
54452.16
|
54452.16
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
149065.00
|
149065.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
149065.00
|
149065.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
149065.00
|
149065.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
公开部门：泾源县疾病预防控制中心
|
|
金额单位：元元
|
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
| |
|
301
|
工资福利支出
|
2102574.40
|
302
|
商品和服务支出
|
117737.00
|
310
|
其他资本性支出
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
745737.00
|
30201
|
办公费
|
5301
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
420537.00
|
30202
|
印刷费
|
7735
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
263567.00
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
167802.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30205
|
水费
|
1162.00
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
127457.00
|
30206
|
电费
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
228278.40
|
30207
|
邮电费
|
350.00
|
31008
|
物资储备
|
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
66700.00
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
149178.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
278311.00
|
30211
|
差旅费
|
24565.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
3400.00
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31020
|
产权参股
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
8040.00
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
2384.00
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
30307
|
医疗费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
30401
|
企业政策性补贴
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30402
|
事业单位补贴
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30403
|
财政贴息
|
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
3600.00
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
149065.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
307
|
债务利息支出
|
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
0.00
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
20400.00
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
30707
|
国外债务付息
|
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
100806.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
|
30239
|
其他交通费用
|
0.00
|
39906
|
赠与
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
2540.00
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
2380885.40
|
公用经费合计
|
117737.00
|
|
|
合计
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
公开部门：泾源县疾病预防控制中心
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
2017年度预算数
|
2017年度决算数
|
|
|
合计
|
应公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
应公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
76000.00
|
0.00
|
66000.00
|
0.00
|
66000.00
|
10000.00
|
73555.00
|
0.00
|
65835.00
|
0.00
|
65835.00
|
7720.00
|
|
|
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
|
公开部门：泾源县疾病预防控制中心
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
| |
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表
|
|
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计2983222.40元，支出总计3339654.40元。与2016年相比，收人减少904870.49元、减少主要原因为重大公共卫生专项资金补助减少；支出减少478729.49元，减少原因主要为压缩了重大公共卫生专项支出。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计2983222.40元，其中：财政拨款收入2869222.40元，占96.18%；其他收入114000.00元，占3.82%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计3339654.40元，其中：基本支出2498622.40元，占74.82%；项目支出841032.00元，占25.18%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计2869222.40元，支出总计3212683.40元。与2016年相比，财政拨款收入减少953030.49元、下降24.93%，减少主要原因是重大公共卫生专项资金补助减少；财政拨款支出减少535700.49元，下降14.29%，减少主要原因是压缩了重大公共卫生专项支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出3212683.40元，占本年支出合计的96.2%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少535700.49元，下降14.29%，减少主要原因是压缩了重大公共卫生专项支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出3212683.40元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业（类）支出252393.88元，占7.86%；医疗卫生和计划生育（类）支出2811224.52元，占87.5%；住房保障（类）支出149065.00元，占4.64%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2819514.68元，支出决算为3212683.40元，完成年初预算的113.94%。决算数大于预算数的主要原因：是加强了重大公共卫生项目工作，使项目工作费用增加；其中（按支出功能分类说明）：是医疗卫生和计划生育支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2498622.40元，其中：人员经费2380885.40元，公用经费117737.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出2102574.40元，较2017年度年初预算数减少478973.56元，降低18.55%，主要原因是中途退休人员工资由社保发放；较2016年决算数减少136469.49元，降低6.09%。
2.商品和服务支出117737.00元，较2017年度年初预算数增加60737.00元，增长51.59%，主要原因是增加了单位取暖费；较2016年决算数减少8963.00元，降低7.07%。
3.对个人和家庭的补助278311.00元，较2017年度年初预算数增加97344.28元，增长53.79%，主要原因是增加了退休人员工资；较2016年决算数减少208748.00元，降低42.86%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为76000.00元，支出决算为73555.00元，完成预算的96.78%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为65835.00元，完成预算的99.75%；公务接待费支出决算为7720.00元，完成预算的77.2%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少了公务接待。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加16471.00元，增长28.85%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加16184.00元，增长32.6%；公务接待费支出决算增加287.00元，增加0.04%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是疫苗运输车及疫情处置用车年久，维修增加。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决决算65835.00元，占2.29%；公务接待费支出决算7720元，占0.27%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出65835.00元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出65835.00元，主要用于燃油购置、维修、保险购置等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出7720.00元。其中：国内接待费支出7720.00元，主要用于上级主管部门业务工作检查、督导、考核等。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次14个，国内公务接待人次92人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。
（二）政府采购情况说明
2017年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积2241.5平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我中心组织人员对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目14个，二级项目24个，共涉及预算资金84.1万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我中心今年在部门决算中增加“上级考核”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“上级考核”项目自评得分为86分。发现的主要问题：部分项目工作不规范，资料不完整，项目资金使用滞后。下一步改进措施：规范项目工作，完善项目工作资料，加快项目资金使用进度。
