2017年度
香水镇中心卫生院部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
香水镇中心卫生院位于泾源县香水街46号，服务半径约20公里左右，占地面积2100平方米，业务用房面积1970平方米，其中1180平方米为原妇幼保健院用房，2015年鉴定为危房，卫生院现有在编职工19人，其中大专以上学历18人，副主任医师1人，执业及执业助理医师8人，医士3人，执业护士3人，其他专业4人，开设住院病床20张；共辖18个行政村，居民5245户23939人，标准化卫生室18所，卫生室从业乡村医生26人；是一所集基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导等“六位一体”基层卫生服务机构。2017年1月至12月，门诊接诊26330 人次，次均费用 23.41 元；住院52人次，次均费用1289.15 元。
二、机构设置
卫生院内设全科、中医科、妇科、计划生育服务门诊，预防接种门诊及健康教育咨询科等科室，配备彩超、心电图、检验、X线等辅助科室。
|
第二部分 2017年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
公开部门：泾源县香水镇中心卫生院
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
5,510,760.56
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
0.00
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
29
|
0.00
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
30
|
0.00
|
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
31
|
0.00
|
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
32
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
33
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
7
|
295,416.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
262,181.52
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
5,466,708.61
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
158,075.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
6,900.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
49
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
50
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
24
|
5,806,176.56
|
本年支出合计
|
51
|
5,893,865.13
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
结余分配
|
52
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
26
|
756,708.49
|
年末结转和结余
|
53
|
669,019.92
|
|
总计
|
27
|
6,562,885.05
|
总计
|
54
|
6,562,885.05
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
|
公开部门：泾源县香水镇中心卫生院
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
| |
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
5,806,176.56
|
5,510,760.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
295,416.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
262,181.52
|
262,181.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
247,490.40
|
247,490.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
244,850.40
|
244,850.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
2,640.00
|
2,640.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
14,691.12
|
14,691.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
6,121.20
|
6,121.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
4,897.08
|
4,897.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
3,672.84
|
3,672.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
5,375,920.04
|
5,090,504.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
285,416.00
|
|
|
21003
|
基层医疗卫生机构
|
4,194,982.00
|
4,189,982.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5,000.00
|
|
|
2100302
|
乡镇卫生院
|
4,094,982.00
|
4,089,982.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5,000.00
|
|
|
2100399
|
其他基层医疗卫生机构支出
|
100,000.00
|
100,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21004
|
公共卫生
|
1,040,416.00
|
760,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
280,416.00
|
|
|
2100408
|
基本公共卫生服务
|
760,000.00
|
760,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100409
|
重大公共卫生专项
|
280,416.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
280,416.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
140,522.04
|
140,522.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
97,940.16
|
97,940.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
158,075.00
|
158,075.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
158,075.00
|
158,075.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
158,075.00
|
158,075.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
229
|
其他支出
|
10,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10,000.00
|
|
|
22999
|
其他支出
|
10,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10,000.00
|
|
|
2299901
|
其他支出
|
10,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10,000.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
公开部门：泾源县香水镇中心卫生院
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
| |
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
5,893,865.13
|
2,510,760.56
|
3,383,104.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
262,181.52
|
262,181.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
247,490.40
|
247,490.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
244,850.40
|
244,850.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
2,640.00
|
2,640.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
14,691.12
|
14,691.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
6,121.20
|
6,121.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
4,897.08
|
4,897.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
3,672.84
|
3,672.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
5,466,708.61
|
2,090,504.04
|
3,376,204.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21001
|
医疗卫生与计划生育管理事务
|
8,000.00
|
0.00
|
8,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100102
|
一般行政管理事务
|
8,000.00
|
0.00
|
8,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21003
|
基层医疗卫生机构
|
4,165,829.57
|
1,949,982.00
|
2,215,847.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100302
|
乡镇卫生院
|
4,065,829.57
|
1,949,982.00
|
2,115,847.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100399
|
其他基层医疗卫生机构支出
|
100,000.00
|
0.00
|
100,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21004
|
公共卫生
|
1,136,022.00
|
0.00
|
1,136,022.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100408
|
基本公共卫生服务
|
956,592.00
|
0.00
|
956,592.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100409
|
重大公共卫生专项
|
179,430.00
|
0.00
|
179,430.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21007
|
计划生育事务
|
16,335.00
|
0.00
|
16,335.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100716
|
计划生育机构
|
16,335.00
|
0.00
|
16,335.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
140,522.04
|
140,522.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
97,940.16
|
97,940.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
42,581.88
|
42,581.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
158,075.00
|
158,075.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
158,075.00
|
158,075.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
158,075.00
|
158,075.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
229
|
其他支出
|
6,900.00
|
0.00
|
6,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22999
|
其他支出
|
6,900.00
|
0.00
|
6,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2299901
|
其他支出
|
6,900.00
|
0.00
|
6,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
公开部门：泾源县香水镇中心卫生院
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目
|
行次
|
决算数
|
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
5,510,760.56
|
一、一般公共服务支出
|
29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
36
|
262,181.52
|
262,181.52
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
37
|
5,260,943.61
|
5,260,943.61
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
47
|
158,075.00
|
158,075.00
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
24
|
5,510,760.56
|
本年支出合计
|
52
|
5,681,200.13
|
5,681,200.13
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
660,148.49
|
年末财政拨款结转和结余
|
53
|
489,708.92
|
489,708.92
|
0.00
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
26
|
660,148.49
|
|
54
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
|
55
|
|
|
|
|
合计
|
28
|
6,170,909.05
|
合计
|
56
|
6,170,909.05
|
6,170,909.05
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
公开部门：泾源县香水镇中心卫生院
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
| |
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
5,681,200.13
|
2,510,760.56
|
3,170,439.57
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.00
|
262,181.52
|
262,181.52
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
0.00
|
247,490.40
|
247,490.40
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
0.00
|
244,850.40
|
244,850.40
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
0.00
|
2,640.00
|
2,640.00
|
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
0.00
|
14,691.12
|
14,691.12
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.00
|
6,121.20
|
6,121.20
|
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.00
|
4,897.08
|
4,897.08
|
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
0.00
|
3,672.84
|
3,672.84
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
3,000,000.00
|
5,260,943.61
|
2,090,504.04
|
|
|
21001
|
医疗卫生与计划生育管理事务
|
0.00
|
8,000.00
|
0.00
|
|
|
2100102
|
一般行政管理事务
|
0.00
|
8,000.00
|
0.00
|
|
|
21003
|
基层医疗卫生机构
|
2,240,000.00
|
4,155,829.57
|
1,949,982.00
|
|
|
2100302
|
乡镇卫生院
|
2,140,000.00
|
4,055,829.57
|
1,949,982.00
|
|
|
2100399
|
其他基层医疗卫生机构支出
|
100,000.00
|
100,000.00
|
0.00
|
|
|
21004
|
公共卫生
|
760,000.00
|
956,592.00
|
0.00
|
|
|
2100408
|
基本公共卫生服务
|
760,000.00
|
956,592.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
0.00
|
140,522.04
|
140,522.04
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
0.00
|
97,940.16
|
97,940.16
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
0.00
|
42,581.88
|
42,581.88
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
158,075.00
|
158,075.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
158,075.00
|
158,075.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0.00
|
158,075.00
|
158,075.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
公开部门：泾源县香水镇中心卫生院
|
|
金额单位：元元
|
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
| |
|
301
|
工资福利支出
|
2,156,344.56
|
302
|
商品和服务支出
|
78,000.00
|
310
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
30101
|
基本工资
|
608,856.00
|
30201
|
办公费
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
560,402.00
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
|
30103
|
奖金
|
290,700.00
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
155,213.16
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
187,911.00
|
30206
|
电费
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
244,850.40
|
30207
|
邮电费
|
0.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
78,000.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
108,412.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
276,416.00
|
30211
|
差旅费
|
0.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31020
|
产权参股
|
0.00
|
|
|
30305
|
生活补助
|
2,640.00
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
0.00
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
|
30307
|
医疗费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
158,075.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
0.00
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
22,800.00
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
92,901.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
0.00
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
2,432,760.56
|
公用经费合计 78，000.00
|
|
|
|
合计
|
2510760.56
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
公开部门：泾源县香水镇中心卫生院
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
2017年度预算数
|
2017年度决算数
|
|
合计
|
应公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
应公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
40,000.00
|
0.00
|
40,000.00
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0.00
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40,000.00
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0.00
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38,073.40
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38,073.40
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38,073.40
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注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开08表
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公开部门：泾源县香水镇中心卫生院
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金额单位：元
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项目
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年初结转和结余
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本年收入
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功能分类科目编码
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科目名称
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小计
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基本支出
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类
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款
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项
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表
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第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计6,562,885.05元，支出总计6,562,885.05元。与2016年相比，收入、支出各增加405,355.52 元，各增长6.58%。主要原因是财政拨款收入和支出增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计5,806,176.56元，其中：财政拨款收入5,510,760.56元，占94.91%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入295,416.00元，占5.09%。
三、支出决算总体情况说明
2017年度支出合计5,893,865.13元，其中：基本支出2,510,760.56元，占42.60%；项目支出3,383,104.57元，占57.40%；经营支出0元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计6,170,909.05元，支出总计6,170,909.05元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加159,409.52 元，增长2.65%，主要原因是医疗卫生与计划生育支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出5,681,200.13元，占本年支出合计的96.39%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加329,849.09 元，增长6.16%，主要原因是医疗卫生与计划生育支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出5,681,200.13元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0.00%；教育（类）支出0元，占0.00%；科学技术（类）支出0元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出262,181.52元，占4.61%；农林水（类）支出0元，占0.00%；住房保障（类）支出158,075.00元，占2.78%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,610,560.92
元，支出决算为5,681,200.13元，完成年初预算的217.62%。决算数大于预算数的主要原因：医疗卫生与计划生育支出增加；其中（按支出功能分类说明）：1.2017年初预算社会保障和就业支出379,789.20元，决算数为262,181.52元；2.2017年初预算医疗卫生与计划生育支出2,073,384.04元，决算数为5,260,943.61元；3.2017年初预算住房保障支出157,387.68元，决算数为158,075.00元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支2,510,760.56元，其中：人员经费2,432,760.56元，公用经费78，000.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出2,156,344.56元，较2017年度年初预算数减少231,828.68 元，降低9.71%，主要原因是社会保障缴费支出减少；较2016年决算数增加160,933.94 元，增长8.07%。
2.商品和服务支出78，000.00元，较2017年度年初预算数增加13,000.00 元，增长20.00%。
3.对个人和家庭的补助276,416.00元，较2017年度年初预算数增加119,028.32 元，增长75.63%，主要原因是增加了采暖补贴和购房补贴；较2016年决算数减少151,468.00 元，降低35.40%。
4.其他资本性支出0.00元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0.00%；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0.00%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40,000.00元，支出决算为38,073.40元，完成预算的95.18%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩“三公”经费支出。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少6,080.60 元，降低13.77%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加8795元，增长51.49%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2017年压减支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出38,073.40元，占100.00%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出38,073.40元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费38,073.40元，主要用于车辆燃油费和维修费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00元。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出0元。
（二）政府采购情况说明
2017年，本单位无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积3,225.20平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，香水镇中心卫生院无绩效自评。
2.部门决算中项目绩效自评结果。香水镇中心卫生院今年在部门决算中未增加项目绩效评价结果。
第四部分名词解释
无
