目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
供销社2018年部门预算——单位概况
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)基本情况
1、部门职能
根据县委办、政府办《关于印发<泾源县深化供销合作社综合改革实施方案>的通知》(泾党办发[2016]106号)文件精神,确定供销社职能为:
(1)指导基层供销合作社做好农村综合服务工作,建立完善农民生产生活服务网点,拓展服务领域、创新经营方式,改进服务方式、提高服务质量。
(2)做好电子商务建设,帮助农民做好农副产品销售,助农增收。
(3)加强社有资产管理。按产权清晰、权责明确的原则,对所属企业进行全面清产核资,摸清社有资产底数,明晰国有、社有和社员产权。
(4)加强行业监管工作。对所属农资、专业协会等行业健全监管机制,确保农资商品质量、烟花爆竹经营安全。
(5)做好与金融及有关部门的联合与协作,发挥供销合作社的群体优势。
(6)承担县委、县政府交办的其他职能。
二、部门预算单位构成
1.机构人员情况。机构编制数10人;实有在职财政供养人员4人,其中:管理岗位人员2人,专业技术岗位人员1人,机关工勤岗位1人。
2、本年度部门预算等财务工作开展情况
本单位年度决算严格按照上级部门的要求执行,认真做好每张报表,做到报表的真实性和准确性。
本单位的财务工作严格执行财经制度,按照财经纪律办事,做到账表的真实性和准确性,按时报送报表,积极完成上级及财政部门安排的工作。
泾源县供销合作社
2018.3.6
泾源县供销社2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
一、本年收入 |
68.8 |
一、本年支出 |
68.8 |
68.8 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
(一)一般公共服务支出 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
|
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
|
|
(五)教育支出 |
|
|
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
14.9 |
14.9 |
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
4.4 |
4.4 |
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
45.2 |
45.2 |
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
4.3 |
4.3 |
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
(二十)其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 |
68.8 |
支出总计68.8 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 |
预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
自治区本级财力安排 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
自治区本级财力安排 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
|||||
小计 |
自治区经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
|||||||||||
合计 |
|
68.8 |
68.8 |
68.8 |
68.8 |
|
|
|
|
|
|
||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
5.1 |
5.1 |
5.1 |
5.1 |
|
|
|
|
|
|
||
2160201 |
行政运行 |
45.2 |
45.2 |
45.2 |
45.2 |
|
|
|
|
|
|
||
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
6.6 |
6.6 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
4.3 |
4.3 |
4.3 |
4.3 |
|
|
|
|
|
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.6 |
2.6 |
2.6 |
2.6 |
|
|
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
2.6 |
2.6 |
2.6 |
2.6 |
|
|
|
|
|
|
||
20827 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
|
|
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
功能分类科目 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减 |
增减% |
|
合计 |
|
77.6 |
68.8 |
68.8 |
|
-8.8 |
-11% |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
|
5.1 |
5.1 |
|
5.1 |
100% |
|
2160201 |
行政运行 |
55.2 |
45.2 |
45.2 |
|
-10 |
-18% |
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
6.1 |
6.6 |
6.6 |
|
-0.5 |
8.2% |
|
2210201 |
住房公积金 |
3.9 |
4.3 |
4.3 |
|
0.4 |
10% |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
2.6 |
2.6 |
|
2.6 |
100% |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.4 |
2.6 |
2.6 |
|
0.2 |
8.3% |
|
20827 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.3 |
0.6 |
0.6 |
|
0.3 |
100% |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.7 |
1.8 |
1.8 |
|
0.1 |
5.8% |
|
2220299 |
其他物资事务支出 |
8 |
|
|
|
-8 |
-100% |
单位:万元
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
总计 |
68.8 |
67.6 |
1.2 |
|
301 |
一、工资福利支出 |
61.7 |
61.7 |
|
30101 |
基本工资 |
18.5 |
18.5 |
|
30102 |
津贴补贴 |
4.9 |
4.9 |
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
9.8 |
9.8 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.6 |
6.6 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.6 |
2.6 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.6 |
2.6 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1 |
1 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.6 |
0.6 |
|
30113 |
住房公积金 |
4.3 |
4.3 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.8 |
10.8 |
|
302 |
二、商品和服务支出 |
1.2 |
|
1.2 |
30201 |
办公费 |
0.1 |
|
0.1 |
30202 |
印刷费 |
0.4 |
|
0.4 |
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
0.05 |
|
0.05 |
30207 |
邮电费 |
0.35 |
|
0.35 |
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
0.3 |
|
0.3 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
5.9 |
5.9 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
5.1 |
5.1 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.8 |
0.8 |
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
310 |
四、资本性支出 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
|||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
0.33 |
|
|
|
|
0.33 |
0.33 |
|
|
|
|
0.33 |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
一、本年收入 |
68.8 |
一、本年支出 |
68.8 |
68.8 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
(一)一般公共服务支出 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
(三)事业收入 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
(四)事业单位经营收入 |
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
(五)其他收入 |
|
(五)教育支出 |
|
|
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
14.9 |
14.9 |
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
4.4 |
4.4 |
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
45.2 |
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
4.3 |
|
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
(二十)其他支出 |
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
三、用事业基金弥补收支差额 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 |
68.8 |
支出总计68.8 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中:纳入财政专户管理的非税收入 |
|||||||
|
合计 |
68.8 |
|
68.8 |
68.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
5.1 |
|
5.1 |
5.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2160201 |
行政运行 |
45.2 |
|
45.2 |
45.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
6.6 |
|
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.3 |
|
4.3 |
4.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.6 |
|
2.6 |
2.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.6 |
|
2.6 |
2.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20827 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.6 |
|
0.6 |
0.6 |
|
|