目录
第一部分
部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
第一部分
泾源县轻工产业园区管理委员会概况
一、部门职责
根据泾源县人民政府办公室《关于印发<泾源县轻工产业园区管理委员会主要职责和人员编制规定>的通知》（泾政办发〔2015〕33号），我单位主要职责如下：
（一）
宣传和贯彻执行党和国家及区、市、县关于产业园区各项方针、政策。
（二）
负责组织编制轻工产业园区总体发展规划、控制性详细规划和产业集群发展规划，经县人民政府批准后组织实施。
（三）负责拟定轻工产业园区发展计划和工作目标、任务，经县人民政府批准后组织实施。
（四）负责制定轻工产业园区有关管理制度并监督执行。
（五）负责组织、实施轻工产业园区项目申报、基本建设投资和工程建设、运行、管理。
（六）负责轻工产业园区对外宣传、招商引资、国民经济统计、劳动保障、企业服务等工作。
（七）负责轻工产业园区市政建设管理、环境综合整治、社会治安综合治理、信访、安全生产和社会稳定工作。
（八）承办县委和政府交办的其他事项。
二、机构设置
泾源县轻工产业园区管委会为一级预算单位，无下级预算单位。共核定编制8人，2018年底实有在职人数7人。
第二部分 2018年度部门决算表
收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
公开部门：泾源县轻工产业园区管理委员会 |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 21753228.68 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 19012034.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2000000.00 | 二、外交支出 | 29 | |
二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | |
三、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | |
四、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | |
六、其他收入 | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 103930.84 |
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 50904.84 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 300000.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 1620300.00 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |
| 16 | | 十六、金融支出 | 43 | |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 58230.00 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | |
| 22 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | |
| 23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | |
本年收入合计 | 24 | 21753228.68 | 本年支出合计 | 51 | 21145399.68 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | |
结余分配 | 52 | |
年初结转和结余 | 26 | 2290104.02 |
年末结转和结余 | 53 | 2897933.2 |
总计 | 27 | 24043332.88 | 总计 | 54 | 24043332.88 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 |
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| 公开02表 |
公开部门：泾源县轻工产业园区管理委员会 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
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| | 21753228.68 | 21753228.68 | | |
2010301 | 行政运行 | 781228.00 | 781228.00 | | | | | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 16856700.00 | 16856700.00 | | | | | |
2080505 | 养老保险 | 96961.2 | 96961.2 | | | | | |
2080599 | 其他单位离退休支出 | 102235.00 | 102235.00 | | | | | |
2089901 | 其他社会保障就业支出 | 6969.64 | 6969.64 | | | | | |
2101102 | 事业单位医疗 | 38784.48 | 38784.48 | | | | | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 12120.36 | 12120.36 | | | | | |
2110302 | 水体 | 800000.00 | 800000.00 | | | | | |
2120399 | 城乡社区公共设施 | 1000000.00 | 1000000.00 | | | | | |
2120899 | 国有土地使用权出让收入安排支出 | 2000000.00 | 2000000.00 | | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 58230.00 | 58230.00 | | | | | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
支出决算表 |
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| 公开03表 |
公开部门：轻工园区 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 21145399.68 | 986517.68 | 20158882.00 | | | |
2010301 | 行政运行 | 773452.00 | 773452.00 | | | | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 18237030.00 | | 18237030.00 | | | |
2011308 | 招商引资 | 1552.00 | | 1552.00 | | | |
2080505 | 养老保险 | 96961.2 | 96961.2 |
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2089901 | 其他社会保障就业支出 | 6969.64 | 6969.64 | | | | |
2101102 | 事业单位医疗 | 38784.48 | 38784.48 | | | | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 12120.36 | 12120.36 | | | | |
2110302 | 水体 | 300000.00 |
| 300000.00 |
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2120399 | 城乡社区公共设施 | 1000000.00 |
| 1000000.00 |
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2120899 | 国有土地使用权出让收入安排支出 | 510000.00 |
| 510000.00 |
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2129999 | 其他城乡社区支出 | 110300.00 |
| 110300.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 58230.00 | 58230.00 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
公开部门：泾源县轻工产业园区管理委员会 |
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| 金额单位：元 |
收
入 | 支
出 |
项
目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏
次 | | 1 | 栏
次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 19753228.68 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 19012034.00 | 19012034.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2000000.00 | 二、外交支出 | 30 | | | |
| 3 | | 三、国防支出 | 31 | | | |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | | | |
| 5 | | 五、教育支出 | 33 | | | |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | | | |
| 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | | | |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 103930.84 | 103930.84 | |
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 50904.84 | 50904.84 | |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 300000.00 | 300000.00 | |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 1620300.00 | 1110300.00 | 510000.00 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | | | |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | | | |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | | | |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | | | |
| 16 | | 十六、金融支出 | 44 | | | |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | | | |
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | | | |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 58230.00 | 58230.00 | |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | | | |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | | | |
| 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | | | |
| 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | | | |
本年收入合计 | 24 | 21753228.68 | 本年支出合计 | 52 | 21145399.68 | 20635399.68 | 510000.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2290104.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 2897933.2 | 1407933.2 | 1490000.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 2290104.2 | | 54 | | | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 55 | | | |
总计 | 28 | 24043332.88 | 总计 | 56 | 24043332.88 | 22043332.88 | 2000000.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
公开部门：泾源县轻工产业园区管理委员会 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 20635399.68 | 986517.68 | 19648882.00 |
2010301 | 行政运行 | 773452.00 | 773452.00 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 18237030.00 | | 18237030.00 |
2011308 | 招商引资 | 1552.00 | | 1552.00 |
2080505 | 养老保险 | 96961.2 | 96961.2 | |
2089901 | 其他社会保障就业支出 | 6969.64 | 6969.64 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 38784.48 | 38784.48 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 12120.36 | 12120.36 |
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2110302 | 水体 | 300000.00 |
| 300000.00 |
2120399 | 城乡社区公共设施 | 1000000.00 |
| 1000000.00 |
2120899 | 国有土地使用权出让收入安排支出 | 510000.00 |
| 510000.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 110300.00 |
| 110300.00 |
2210201 | 住房公积金 | 58230.00 | 58230.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
公开 | 泾源县轻工产业园区管理委员会 |
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| 单位：元 |
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 973293.68 | 302 | 商品和服务支出 | 13224.00 | 310 | 资本性支出 |
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30101 | 基本工资 | 280151.00 | 30201 | 办公费 | 224.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
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30102 | 津贴补贴 | 294973.00 | 30202 | 印刷费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
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30103 | 奖金 |
| 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
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30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
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30107 | 绩效工资 | 54504.00 | 30205 | 水费 |
| 31006 | 大型修缮 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 96961.2 | 30206 | 电费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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30109 | 职业年金缴费 |
| 30207 | 邮电费 |
| 31008 | 物资储备 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38784.48 | 30208 | 取暖费 |
| 31009 | 土地补偿 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12120.36 | 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 6969.64 | 30211 | 差旅费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
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30113 | 住房公积金 | 58230.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
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30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 130600.00 | 30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
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303 | 对个人和家庭的补助 |
| 30215 | 会议费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
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30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
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30302 | 退休费 |
| 30217 | 公务招待费 | 8000.00 | 31099 | 其他资本性支出 |
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30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 312 | 对企业补助 |
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30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31201 | 资本金注入 |
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30305 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 31204 | 费用补贴 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31205 | 利息补贴 |
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30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
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30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 313 | 对社会保障基金补助 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5000.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 |
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30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 |
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| 30240 | 税金及附加费用 |
| 399 | 其他支出 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| 39906 | 赠与 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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| 30701 | 国内债务付息 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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| 30702 | 国外债务付息 |
| 39999 | 其他支出 |
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| 30703 | 国内债务发行费用 |
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| 30704 | 国外债务发行费用 |
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人员经费合计 | 973293.68 | 公用经费合计 | 13224.00 |
合计 | 986517.68 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
公开部门：泾源县轻工产业园区管理委员会 |
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| 金额单位：元 |
2018年度预算数 | 2018年度决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
76000 | 0 | 76000 | 0 | 45000 | 31000 | 22097 | 0 | 22097 |
| 10778 | 11319 |
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
公开部门：泾源县轻工产业园区管理委员会 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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2120899 | 其它国有土地使用权出让收入安排的支出 |
| 2000000.00 | 510000.00 |
| 510000.00 | 1490000 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计：21753228.68元，支出总计：21145399.68元。2017年度收入总计20519192.20元，支出总计18518603.05元。两年相比，收入增长6%，支出增长14%。主要原因：2018年园区新实施工程项目和2017年项目工程费用尾款支付，增加了支出。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计21753228.68元，其中：财政拨款收入21753228.68元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计21145399.68元，其中：基本支出986517.68元，占4.65%；项目支出20158882元，占95.35%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计21753228.68元，支出总计21145399.68元。与2017年相比，收入增长6%，支出增长14%。主要原因：2018年园区新实施工程项目和2017年项目工程费用尾款支付，增加了支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出19753228.68元，占本年支出合计的90.8%。2017年度一般公共预算财政拨款支出13118603.05元，占本年支出合计的70.84%。两年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6634625.63元，增长50.74%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出20635399.68元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19012034元，占92%；社会保障和就业（类）支出103930.84元，占0.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出50904.84元，占0.24%；城乡社区（类）支出1110300元，占5.38%；节能环保支出300000元，占1.45%；住房保障支出58230元，占0.28%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1087700元，支出决算为20635399.68元，决算数大于预算数的主要原因为当年新增项目费用增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出986517.68元，其中：人员经费973293.68元，公用经费13224元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出973293.68元，较2018年度年初预算数减少278.08元，降低0.04%；较2017年决算数增加267452.48元，增长率37.89%。
2.商品和服务支出13224元，较2017年决算数减少72661.12元，减少率84.6%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为76000元，支出决算为22097元，完成预算的29.08%，其中：公务用车运行费支出决算为10778元，完成预算的23.95%；公务接待费支出决算为11319元，完成预算的36.51%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出，“三公”经费支出减少。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算比2017年减少74.01%，主要原因：公务接待费用减少；2辆公务用车年中停用，相应费用减少。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算10778元；公务接待费支出决算11319元。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出10778元。其中：公务用车运行维护费支出10778元，主要用于公务车辆燃油费、维护维修费等。2018年我单位公务车年中均停用。
2.公务接待费支出11319元。其中：国内接待费支出11319元，主要用于招商引资项目洽谈公务接待。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入2000000元，本年支出510000元，均为项目支出，年末结转和结余1490000元。收入较2017年决算数减少3400000元，主要原因是当年基金项目资金额度较上年减少。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出13224元，2017年机关运行经费支出85885.12元，比2017年减少72661.12元，同比下降84.6%。
（二）政府采购情况说明
2018年，我单位无政府采购项目。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门房屋面积5675.85平方米，共有停用车辆2辆，均为一般公务用车；单价50万元以上通用设备2台，为集中供热天然气锅炉，无单价100万元以上专用设备。
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