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2020年度泾源县幼儿园部门决算

索引号 640424003/2021-00209 文号 生成日期 2021-09-22
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县教育体育局 责任部门

目录

  

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

  

  

  

第一部分  单位概况

  

  一、部门职责

1.贯彻执行党的教育方针和上级教育行政部门制定的各项教育法规、政策,。

2.贯彻执行党、国家和自治区关于加强学校思想政治工作的方针、政策。

3.负责幼儿教育工作,为学龄前儿童提供保育教育服务,全面实施素质教育。

4.负责本单位教学经费的管理,编制学校经费预决算,具体落实教育收费(保育教育费)工作,按标准执行收费工作。

5.负责全校教师工作,组织和实施全校教师继续教育工作,规划和实施学校人才队伍建设。

6.落实学校教育教学计划的实施,组织开展教育科研和教学研究工作。

7.管理好学校食堂、食品安全工作。

二、机构设置

泾源县幼儿园预算单位内设机构如下:学校内设机构有保教处、总务处、财务室、卫生保健室。

从预算单位构成看,泾源县幼儿园部门预算按学校总的预算构成,不含各科室预算。

  


  
  

第二部分  2020年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:宁夏回族自治区泾源县幼儿园





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4,018,252.58

一、一般公共服务支出

29


二、政府性基金预算财政拨款

2

144,150.00

二、外交支出

30


三、上级补助收入

3


三、国防支出

31


四、事业收入

4


四、公共安全支出

32


五、经营收入

5


五、教育支出

33

4,459,470.38

六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34


七、其他收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35



8


八、社会保障和就业支出

36

364,405.60


9


九、卫生健康支出

37

139,422.66


10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40



13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

129,312.00


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49



22


二十二、其他支出

50

1,338,858.00


23


二十三、债务还本支出

53



24


二十六、抗疫特别国债安排的支出

54

144,150.00

本年收入合计

25

6,955,392.73

本年支出合计

55

6,575,618.64

  年初结转和结余

27

1,282,107.44

  年末结转和结余

57

1,661,881.53

总计

28

8,237,500.17

总计

58

8,237,500.17

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表












公开02表


公开部门:宁夏回族自治区泾源县幼儿园






金额单位:元


科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入





栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

6,955,392.73

4,162,402.58





2,792,990.15


205

教育支出

4,329,102.47

3,385,112.32





943,990.15


20502

普通教育

4,329,102.47

3,385,112.32





943,990.15


2050201

  学前教育

4,189,102.47

3,245,112.32





943,990.15


2050202

  小学教育

140,000.00

140,000.00





0.00


208

社会保障和就业支出

364,405.60

364,405.60





0.00


20805

行政事业单位养老支出

364,405.60

364,405.60





0.00


2080502

  事业单位离退休

205,486.00

205,486.00





0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

158,919.60

158,919.60





0.00


210

卫生健康支出

139,422.66

139,422.66





0.00


21011

行政事业单位医疗

139,422.66

139,422.66





0.00


2101102

  事业单位医疗

87,406.08

87,406.08





0.00


2101103

  公务员医疗补助

52,016.58

52,016.58





0.00


221

住房保障支出

129,312.00

129,312.00





0.00


22102

住房改革支出

129,312.00

129,312.00





0.00


2210201

  住房公积金

129,312.00

129,312.00





0.00


229

其他支出

1,849,000.00

0.00





1,849,000.00


22999

其他支出

1,849,000.00

0.00





1,849,000.00


2299901

  其他支出

1,849,000.00

0.00





1,849,000.00


234

抗疫特别国债安排的支出

144,150.00

144,150.00





0.00


2340299

  其他抗疫相关支出

144,150.00

144,150.00





0.00


支出决算表











公开03表


公开部门:宁夏回族自治区泾源县幼儿园






金额单位:元


科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出





栏次

1

2

3

4

5

6


合计

3,651,070.30

3,631,070.30

20,000.00

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

4,459,470.38

3,838,364.92

20,000.00

0.00

0.00

0.00


20502

普通教育

4,459,470.38

3,838,364.92

20,000.00

0.00

0.00

0.00


2050201

  学前教育

3,905,478.47

3,770,364.92

0.00

0.00

0.00

0.00


2050202

  小学教育

553,991.91

68,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

364,405.60

364,405.60

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

364,405.60

364,405.60

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

  事业单位离退休

205,486.00

205,486.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

158,919.60

158,919.60

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

139,422.66

139,422.66

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

139,422.66

139,422.66

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

87,406.08

87,406.08

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

  公务员医疗补助

52,016.58

52,016.58

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

129,312.00

129,312.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

129,312.00

129,312.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

129,312.00

129,312.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

1,338,858.00

1,338,858.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2299901

  其他支出

1,338,858.00

1,338,858.00

0.00

0.00

0.00

0.00


234

抗疫特别国债安排的支出

144,150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2340299

  其他抗疫相关支出

144,150.00

0.00








  

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:宁夏回族自治区泾源县幼儿园







金额单位:元

收       入

支       出

项      目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次


1

栏      次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,018,252.58

一、一般公共服务支出

30




二、政府性基金预算财政拨款

2

144,150.00

二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34

3,909,532.78

3,909,532.78



6


六、科学技术支出

35





7


七、文化旅游体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37

364,405.60

364,405.60



9


九、卫生健康支出

38

139,422.66

139,422.66



10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40





12


十二、农林水支出

41





13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、自然资源海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48

129,312.00

129,312.00



20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50





22


二十二、其他支出

51





23


二十三、债务还本支出

52





24


二十六、抗疫特别国债安排的支出

53

144,150.00

0.00

144,150.00

本年收入合计

25

4,162,402.58

本年支出合计

54

4,686,823.04

4,542,673.04

144,150.00

年初财政拨款结转和结余

26

1,282,107.44

年末财政拨款结转和结余

55

757,686.98

757,686.98


一、一般公共预算财政拨款

27

1,282,107.44


56




二、政府性基金预算财政拨款

28







合计

29

5,444,510.02

合计


5,444,510.02

5,300,360.02

144,150.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

  

  

  















  

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:宁夏回族自治区泾源县幼儿园


金额单位:元

科目编码

科目名称

本年支出


合计

基本支出

项目支出




栏次

7

8

9


合计

4,542,673.04

3,921,567.58

621,105.46


205

教育支出

3,909,532.78

3,288,427.32

621,105.46


20502

普通教育

3,909,532.78

3,288,427.32

621,105.46


2050201

  学前教育

3,355,540.87

3,220,427.32

135,113.55


2050202

  小学教育

553,991.91

68,000.00

485,991.91


208

社会保障和就业支出

364,405.60

364,405.60

0.00


20805

行政事业单位养老支出

364,405.60

364,405.60

0.00


2080502

  事业单位离退休

205,486.00

205,486.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

158,919.60

158,919.60

0.00


210

卫生健康支出

139,422.66

139,422.66

0.00


21011

行政事业单位医疗

139,422.66

139,422.66

0.00


2101102

  事业单位医疗

87,406.08

87,406.08

0.00


2101103

  公务员医疗补助

52,016.58

52,016.58

0.00


221

住房保障支出

129,312.00

129,312.00

0.00


22102

住房改革支出

129,312.00

129,312.00

0.00


2210201

  住房公积金

129,312.00

129,312.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

  

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06表

公开部门:宁夏回族自治区泾源县幼儿园


金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1882386.58

302

商品和服务支出

1733695

310

资本性支出


30101

  基本工资

622856

30201

  办公费

291893

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

428230

30202

  印刷费

49694

31002

  办公设备购置


30103

  奖金

174609

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

81691

30205

  水费

4068

31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

158919.6

30206

  电费

9681

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费


31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

87406.08

30208

  取暖费

157900

31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

52016.58

30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

8146.32

30211

  差旅费

33809

31011

  地上附着物和青苗补偿


30313

  住房公积金

129312

30212

  因公出国(境)费用


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


31012

  拆迁补偿


30314

  医疗费


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


30213

  维修(护)费

698968

31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

139200

30214

  租赁费

380

31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

205486

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费

205486

30217

  公务接待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

436352

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

46950

31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费


31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


399

其他支出


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39906

  赠与


30399

  其他对个人和家庭的补助


30239

  其他交通费用

4000

39907

  国家赔偿费用支出





30240

  税金及附加费用


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

  其他商品服务支出


39999

  其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

  国内债务付息








30702

  国外债务付息








30703

  国内债务发行费用








30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

2087872.58

公用经费合计

1833695

合       计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表

  












  

  

  

  

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:宁夏回族自治区泾源县幼儿园








金额单位:元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:2020年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。






















  

  

  

  

  

  

  

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












  公开08表


公开部门:宁夏回族自治区泾源县幼儿园




金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

144,150.00

144,150.00


144,150.00

0.00


234

抗疫特别国债安排的支出

0.00

144,150.00

144,150.00


144,150.00

0.00


23402

抗疫相关支出

0.00

144,150.00

144,150.00


144,150.00

0.00


2340299

  其他抗疫相关支出

0.00

144,150.00

144,150.00


144,150.00

0.00





























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


  


  
  

           第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计6955392.73元,支出总计6575618.64元。2019年度收入总计4016189.54元,支出总计3651070.3元。与2019年度相比,收、支总计各增加2939203.19元和2924548.34元,增长42.26%和44.48%,主要原因是2020年保缴费收费标准提高,泾源县第四幼儿园开园运行,财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计6955392.73元,其中:财政拨款收入 4162402.58元,占59.85%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入2792990.15元,占40.15%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计6575618.64元,其中:基本支出5810363.18元,占88.37%;项目支出765255.46元,占11.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4162402.58元,支出总计4686823.04元。2019年度财政拨款收入总计4016189.54元,支出总计3428945.17元。与2019年度相比,财政拨款收、支总计各增加146213.04元和1257877.87元,增长3.64%和36.69%,主要原因是:2020年保缴费收费标准提高,泾源县第四幼儿园开园运行,财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4542673.04元,占本年支出合计的69.09%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1113727.857元,增长32.48%,主要原因是:2020年保缴费收费标准提高,泾源县第四幼儿园开园运行,财政拨款增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4542673.04元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出3909532.78元,占86.07%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出364405.6元,占8.03%;卫生健康(类)支出139422.66元,占3.07%;节能环保(类)支出0元,占0%;城乡社区(类)支出0元,占0%;资源勘探信息(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出0元,占0%;交通运输(类)支出0元,占0%;自然资源海洋气象(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出129312元,占2.83%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2238105.2元,支出决算为4542673.04元,完成年初预算的102.97%。主要原因为:幼儿园2020年保缴费收费标准提高,加上泾源县第四幼儿园开园运行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3921567.58元,其中:人员经费2087872.58元,占53.24%;公用经费1833695元,占46.76%。

具体情况如下:工资福利支出1882386.58元,占48%;商品和服务支出1733695元,占44.21%对个人和家庭的补助205486元,占5.24%;资本性支出(基本建设)0元;资本性支出100000元,占2.55%;对企业补助(基本建设)0元;对企业补助0元;其他支出0元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2020年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于无。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元,主要用于无。国(境)外接待费支出0元,主要用于无。2020年度国内公务接待批次*0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入144150元,本年支出144150元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加(减少)144150元,增长(降低)100%,主要原因是:增加新型冠状病毒应急防治资金。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出0元,占0%;卫生健康(类)支出0元,占0%;节能环保(类)支出0元,占0%;城乡社区(类)支出0元,占0%;资源勘探信息(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出0元,占0%;交通运输(类)支出0元,占0%;自然资源海洋气象(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出0元,占0%;抗疫特别国债安排的支出144150元,占100%。

  九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

无。

(二)政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额258209元。其中:政府采购货物支出258209元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,本部门房屋面积6536.6平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

无。  

2.  部门决算中项目绩效自评结果。

无。

3.  以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

4.  以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。


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