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2020年度泾源县城关第一小学部门决算

索引号 640424003/2021-00224 文号 生成日期 2021-09-22
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县教育体育局 责任部门

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件



第一部分 泾源县城关第一小学概况

  

一、部门职责

(一)正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(二)维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境。

(三)积极稳妥的推进教育教学改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。

(四)根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。

(五)坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。

(六)抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业。

(七)做好安全防范,保证学生的人身安全。

    二、机构设置

    泾源县城关第一小学本级所属泾源县教育体育局下属二级事业预算单位,为全额拨款事业单位。


  
  

  

第二部分  2020年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

10,805,339.40

一、一般公共服务支出

29


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30


三、上级补助收入

3


三、国防支出

31


四、事业收入

4


四、公共安全支出

32


五、经营收入

5


五、教育支出

33

8,432,458.36

六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34

379,736.00

七、其他收入

7

562,076.64

七、文化旅游体育与传媒支出

35



8


八、社会保障和就业支出

36

946,123.43


  


9


九、卫生健康支出

37

542,428.86


10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40



13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

604,398.00


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49



22


二十二、其他支出

50

230,000.00


23


二十三、债务还本支出

53



24


二十三、债务付息支出

54


本年收入合计

25

11,367,416.04

本年支出合计

55

11,145,894.65

  用事业基金弥补收支差额

26


  结余分配

56


  年初结转和结余

27

1,510,353.38

  年末结转和结余

57

1,731,874.77

总计

28

12,877,769.42

总计

58

12,877,769.42

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表











公开02表

公开部门:







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

11,367,416.04

10,805,339.40

0.00

0.00

0.00

0.00

562,076.64

204

公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040202

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

9,124,465.75

8,712,389.11

0.00

0.00

0.00

0.00

412,076.64

20502

普通教育

9,124,465.75

8,712,389.11

0.00

0.00

0.00

0.00

412,076.64

2050202

  小学教育

9,113,665.75

8,701,589.11

0.00

0.00

0.00

0.00

412,076.64

2050201

学前教育

10,800.00

10,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

  其他支出

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

22999

其他支出

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

2299901

其他支出

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

208

社会保障和就业支出

946,123.43

946,123.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

事业单位离退休

161,276.00

161,276.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

38,978.83

38,978.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

745,868.60

745,868.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

161,276.00

161,276.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

542,428.86

542,428.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

542,428.86

542,428.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

410,230.87

410,230.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

132,197.99

132,197.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

604,398.00

604,398.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

604,398.00

604,398.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

604,398.00

604,398.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

  

  

支出决算表











公开03表


公开部门:






金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

11,145,894.65

10,373,810.40

772,084.25

0.00

0.00

0.00


204

公共安全支出

10,750.00

0.00

10,750.00

0.00

0.00

0.00


20402

公安

10,750.00

0.00

10,750.00

0.00

0.00

0.00


2040202

一般行政管理事务

10,750.00

0.00

10,750.00

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

8,432,458.36

7,671,124.11

761,334.25

0.00

0.00

0.00


20502

普通教育

8,432,458.36

7,671,124.11

608,961.25

0.00

0.00

0.00


2050201

学前教育

10,800.00

10,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050202

  小学教育

8,269,285.36

7,660,324.11

608,961.25

0.00

0.00

0.00


20507

特殊教育支出

152,373.00

0.00

152,373.00

0.00

0.00

0.00


2050799

其他特殊教育支出

152,373.00

0.00

152,373.00

0.00

0.00

0.00


206

科学技术支出

379,736.00

379,736.00


0.00

0.00

0.00


20604

技术研究与开发

379,736.00

379,736.00


0.00

0.00

0.00


2060499

其他技术研究与开发

379,736.00

379,736.00


0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

946,123.43

946,123.43

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

946,123.43

946,123.43

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

事业单位离退休

161,276.00

161,276.00






2080505

机关事业单位养老支出

745,868.60

745,868.60






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

38,978.83

38,978.83

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

542,428.86

542,428.86

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

542,428.86

542,428.86

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗

410,230.87

410,230.87

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

公务员医疗补助

132,197.99

132,197.99

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

604,398.00

604,398.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

604,398.00

604,398.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

604,398.00

604,398.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

230,000.00

230,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22999

其他支出

230,000.00

230,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2299901

其他支出

230,000.00

230,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


  

  

  

  

  

  

  

  

  

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:







金额单位:元

收       入

支       出

项      目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次


1

栏      次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

10,805,339.40

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

8,232,528.36

8,232,528.36

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

946,123.43

946,123.43

0.00


9


九、卫生健康支出

38

542,428.86

542,428.86

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

604,398.00

604,398.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务还本支出

52





24


二十三、债务付息支出

53




本年收入合计

25

10,805,339.40

本年支出合计

54

10,325,478.65

10,325,478.65

0.00

年初财政拨款结转和结余

26

826,353.38

年末财政拨款结转和结余

55

1,306,214.13

1,306,214.13

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

826,353.38


56




二、政府性基金预算财政拨款

28







合计

29

11,631,692.78

合计


11,631,692.78

11,631,692.78


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表















  

  

  

  

  

  

  

  

一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


公开部门:



金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

10,325,478.65

9,564,144.40

761,334.25


205

教育支出

8,232,528.36

7,471,194.11

761,334.25


20502

普通教育

8,080,155.36

7,471,194.11

608,961.25


2050201

学前教育

10,800.00

10,800.00

0.00


2050202

小学教育

8,069,355.36

7,460,394.11

608,961.25


20507

特殊教育

152,373.00

0.00

152,373.00


2050799

其他特殊教育支出

152,373.00

0.00

152,373.00


208

社会保障和就业支出

946,123.43

946,123.43

0.00


20805

行政事业单位养老支出

946,123.43

946,123.43

0.00


2080502

事业单位离退休

161,276.00

161,276.00



2080505

机关事业单位养老保险支出

745,868.60

745,868.60



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

38,978.83

38,978.83

0.00


210

卫生健康支出

542,428.86

542,428.86

0.00


21011

行政事业单位医疗

542,428.86

542,428.86

0.00


2101102

事业单位医疗

410,230.87

410,230.87

0.00


2101103

公务员医疗补助

132,197.99

132,197.99

0.00


221

住房保障支出

604,398.00

604,398.00

0.00


22102

住房改革支出

604,398.00

604,398.00

0.00


2210201

住房公积金

604,398.00

604,398.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06表

公开部门:


金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

8,959,448.40

302

商品和服务支出

443,420.00

310

资本性支出

0.00

30101

  基本工资

2,872,013.00

30201

  办公费

38,272.95

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

2,087,861.00

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

829,200.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

517,950.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30108

  事业养老保险缴费

745,868.60

30206

  电费

38,272.95

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

38,978.83

30207

  邮电费

      0.00

31008

  物资储备

0.00

30110

职工基本医疗缴费

410,230.87

30208

  取暖费

172,800.00

31009

  土地补偿

0.00

30111

公务员医疗补助费

132,197.99

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

38,220.11

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30313

  住房公积金

604,398.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30314

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

682,530.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭补助

161,276.00

30215

  会议费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

75,550.00

30217

  公务接待费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

84,976.00

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

750.00

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

220,620.00

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

399

其他支出

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39906

  

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00




30240

  税金及附加费用

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30299

其他商品服务支出

0.00

39999

  其他支出

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00







30701

  国内债务付息

0.00







30702

  国外债务付息

0.00







30703

国内债务发行费用

0.00







30704

国外债务发行费用

0.00




人员经费合计

8,959,448.40

公用经费合计

443,420.00

合         计

9,564,144.40

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表

  











  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:










金额单位:元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:2020年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。






















  

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












  公开08表


公开部门:






金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0  

0

0

0

0

0


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表



  
  

第三部分 2020年度部门决算情况说明

    

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计12877769.42元,支出总计12877769.42元。与2019年度相比,收入总计增加683237.92元,增长5.6%,支出总计增加683237.92元,增长5.6%,主要原因是学校财政拨款增加(2020年学校教师职级和职称晋升),本年度学校进行了部分教学设备政府采购,同时对学校教学环境进行了绿化维修处理,是支出增加的主要原因。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计11367416.04元,其中:财政拨款收入 10805339.40元,占95.06%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计11145894.65元,其中:基本支出10373810.40元,占93.07%;项目支出772084.25元,占6.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计11631692.78元,支出总计11631692.78元。与2019年度相比,财政拨款收入总计减少112838.72元,降低0.96%,主要原因是财政拨款教师经费减少,2020年学校教师职级和职称晋升以及义务教育阶段教师绩效工资虽然有所增长,但与2019年度相比,财政拨款支出减少112838.72元,降低0.96%,主要原因是有教师退休,人数相比上年有所减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出11631692.78元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少11744531.50元,降低0.96%,主要原因是有教师退休,人数相比上年有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出11631692.78元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出8232528.36元,占70.78%;社会保障和就业(类)支出946123.43元,占8.13%;卫生健康(类)支出542428.86元,占4.66%;节能环保(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出604398元,占5.20%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9731147.72元,支出决算为11631692.78元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是2020年度部分教师职称晋升职级工资增加,其次是义务教育阶段教师绩效工资调整,财政拨款增加;二是2020年度对学校教学环境进行了绿化和维修处理。其中(按支出功能分类说明):1.教育支出8232528.36元,2.社会保障和就业支出2116306.57元,3.卫生健康支出542428.36元,4.住房保障支出604398元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出10373810.40元,其中:人员经费9120724.40元,公用经费1253086元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出8959448.40元,较2020年度年初预算数减少527252元,降低5.57%,主要原因是教师退休,人数减少,较2019年度决算数减少1104927.3元,降低10.98%。

2.商品和服务支出991454.25元,完成预算数的100%,较2020年度年初预算数有所增加,主要原因是教师培训费的增加和学校在2020年度对学校进行了校园文化建设和绿化维修。

3.对个人和家庭的补助支出204776元,较2020年度年初预算数增加54771元,完成预算数的100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

(二)政府采购情况说明

2020年度对2019年城关一小向泾源县科技局申请的智慧书法教室政府采购项目进行了结算,金额共计399721元。采购的设备构成固定资产的学校已经列入固定资产进行了台账登记。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,本部门房屋面积7878.1平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,泾源县城关第一小学组织对2020年度一般公共预算项目支出特殊教育资金152373元、“山区”人才计划教师专项工作补助经费资金100000元、城乡义务教育补助资金和存量资金共计23000元,全面开展绩效自评,自评覆盖率达到100%。

                     第四部分  名词解释

  

              第五部分    附件

  本单位无其他有关公开资料


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