目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
详细介绍本部门（单位）工作职能。深化教育改革，保障学校依法自主管理，保障学生和教职工合法权益，全面提高办学质量，加快推进教育现代化，建设教育强国，办好人民满意的教育，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把立德树人作为根本任务。依法治校和民主办学，努力实践现代学校管理理念，深入落实以人为本、以校为本、讲究成本和精细管理的现代学校管理制度，保证学校教育质量高水平发展，促进管理民主化。
二、机构设置
从预算单位构成看，泾源县第四小学隶属于泾源县教育体育局，部门预算包括：泾源县第四小学事业单位预算。纳入泾源县第四小学2024年部门预算编制。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
公开部门：宁夏泾源县第四小学 |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 9997472.3 | 一、一般公共服务支出 | 28 |
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其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 |
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二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
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三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
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四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 8296514.34 |
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 170840 |
六、其他收入 | 7 | 262602.39 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 950867.28 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 368462.16 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 873420.62 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 |
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 |
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
|
本年收入合计 | 24 | 10260074.69 | 本年支出合计 | 51 | 10660104.4 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 52 |
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年初结转和结余 | 26 | 703949.73 | 年末结转和结余 | 53 | 10964024.42 |
总计 | 27 | 10964024.42 | 总计 | 54 | 10964024.42 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 |
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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表10964024.42
收入决算表 |
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| 公开02表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 10260074.69 | 9997472.3 |
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| 262602.39 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 9692 | 9692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2050202 | 小学教育 | 7885093.13 | 7622490.74 |
|
|
|
| 262602.39 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 619.5 | 619.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2050799 | 其他特殊教育支出 | 1080 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 170840 | 170840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 633911.52 | 633911.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 316955.76 | 316955.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 348651.45 | 348651.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 19810.71 | 19810.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 566776 | 566776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210203 | 购房补贴 | 306644.62 | 306644.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
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支出决算表 |
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| 公开03表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 703949.73 | 7648626.33 | 3011478.07 |
|
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|
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 9692 |
| 9692 |
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2050202 | 小学教育 | 8285122.84 | 5455876.27 | 2829246.57 |
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2050299 | 其他普通教育支出 | 619.5 |
| 619.5 |
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2050799 | 其他特殊教育支出 | 1080 |
| 1080 |
|
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2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 170840 |
| 170840 |
|
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 633911.52 | 633911.52 | 0 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 316955.76 | 316955.76 | 0 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 348651.45 | 348651.45 | 0 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 19810.71 | 19810.71 | 0 |
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2210201 | 住房公积金 | 566776 | 566776 | 0 |
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2210203 | 购房补贴 | 306644.62 | 306644.62 | 0 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9997472.3 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
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| 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
| 8034782.24 |
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
| 170840 |
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 |
| 950867.28 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |
| 368462.16 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
|
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
|
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
|
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
|
|
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
|
|
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
|
|
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 |
| 873420.62 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
|
|
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 |
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| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
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本年收入合计 | 24 | 9997472.3 | 本年支出合计 | 52 |
| 10398372.3 |
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年初财政拨款结转和结余 | 25 | 702580.05 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 |
| 301680.05 |
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一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 702580.05 |
| 54 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |
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| 55 |
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合计 | 28 | 10700052.35 | 合计 | 56 |
| 10700052.35 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 9997472.3 | 7648464.23 | 2349008.07 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 9692 | 0 | 9692 |
2050202 | 小学教育 | 7622490.74 | 5455714.17 | 2166776.57 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 619.5 | 0 | 619.5 |
2050799 | 其他特殊教育支出 | 1080 | 0 | 1080 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 170840 | 0 | 170840 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 633911.52 | 633911.52 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 316955.76 | 316955.76 | 0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 348651.45 | 348651.45 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 19810.71 | 19810.71 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 566776 | 566776 | 0 |
2210203 | 购房补贴 | 306644.62 | 306644.62 | 0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
公开部门： |
| 金额单位：元元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 |
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301 | 工资福利支出 | 7572954.09 | 302 | 商品和服务支出 |
| 310 | 其他资本性支出 |
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30101 | 基本工资 | 1974508 | 30201 | 办公费 | 53368.4 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
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30102 | 津贴补贴 | 1557747.53 | 30202 | 印刷费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
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30103 | 奖金 | 1211440.91 | 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
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30104 | 其他社会保障缴费 | 34860.21 | 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
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30106 | 伙食补助费 | 0 | 30205 | 水费 |
| 31006 | 大型修缮 |
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30107 | 绩效工资 | 520012 | 30206 | 电费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 633911.52 | 30207 | 邮电费 | 440 | 31008 | 物资储备 |
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30109 | 职业年金缴费 | 316955.76 | 30208 | 取暖费 |
| 31009 | 土地补偿 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 388280 | 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
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303 | 对个人和家庭的补助 |
| 30211 | 差旅费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
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30301 | 离休费 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
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30302 | 退休费 |
| 30213 | 维修(护)费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
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30303 | 退职（役）费 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
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30304 | 抚恤金 |
| 30215 | 会议费 |
| 31020 | 产权参股 |
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30305 | 生活补助 |
| 30216 | 培训费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
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30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 |
|
30307 | 医疗费 | 348651.45 | 30218 | 专用材料费 |
| 30401 | 企业政策性补贴 |
|
30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 30402 | 事业单位补贴 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 30403 | 财政贴息 |
|
30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 | 21701.74 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
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30311 | 住房公积金 | 566776 | 30227 | 委托业务费 |
| 307 | 债务利息支出 |
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30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 |
| 30701 | 国内债务付息 |
|
30313 | 购房补贴 |
| 30229 | 福利费 |
| 30707 | 国外债务付息 |
|
30314 | 采暖补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 399 | 其他支出 |
|
30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 39906 | 赠与 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 |
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人员经费合计 | 7572954.09 | 公用经费合计 75672.24 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
2024年度预算数 | 2024年度决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：20152017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计10260074.69元，支出总计10660104.4元。与2023年收入减少2.2%，主要原因与2023年相比学校学生人数逐渐减少，与2023年支出增加1.6%，主要原因与2023年相比学校完善建设体系支出较增多。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计10260074.69元，其中：财政拨款收入9997472.3元，占97%；其他收入262602.39元，占3%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计10660104.4元，其中：基本支出7648626.33元，占71%；项目支出3011478.07元，占29%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计9997472.3元，支出总计10398372.3元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增减少88562.97元，减少87662.97元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出9997472.3元，占本年支出合计的97%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少488562.97元，下降4.6%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出9997472.3元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出8296514.34元，占83%；科学技术（类）支出170840元，占2%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出950867.28元，占10%；农林水（类）支出0元，占0%；教育、卫生健康支出（类）支出368462.16元，占5%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8522917.83元，支出决算为9997472.3元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是2024年学校增加教育教学基础设施建设。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7648626.33元，其中：人员经费7572954.09元，公用经费75672.24元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出7572954.09元，较2024年度年初预算数减少270943元，主要原因是2024年学校教职工人数减少；较2023年决算数增加减少158684.7元，降低2%。
2.商品和服务支出2154237.63元，较2024年度年初预算数增加1832185.53元，主要原因是2024年年度学校办公费、基础设施建设、邮电费等增加。
3.对个人和家庭的补助762072.68元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2023年决算数增加30999.33元，主要原因是增加2024年度“四类人员”的资助支出。
4.其他资本性支出170840元，较2024年度年初预算数增加0元，增长（降低）0%，较2023年决算数增加减少52797.74元，主要原因2024年购买信息化设备减少。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为零。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2024年，本部门机关运行经费支出0元，比2021年增加（减少）0元，增长（下降）0%。
（二）政府采购情况说明
2024年泾源县第四小学政府采购预算0元，支出决算总额695960元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额695960元，完成年初预算的100%。政。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，本部门房屋面积14409平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，泾源县第四小学组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目1个，自评覆盖率达到95%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我单位认真贯彻落实省、市、县各级财政部门的会议精神，进一步加强我园财务预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制制度，保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。
(1)确保各项工作的正确开展，保证各项工作的正常运转，坚持量入为出的原则，统筹合理地调度资金，确保资金合理有效使用，并树立过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出，节减财政支出。
(2)坚持日清月结及时报表，正确认清目前财务状况，将财务信息及时上报财务部门，以便研究相应的财务政策。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
第四部分 名词解释
无
