目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县财政局2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
1.贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关财政、税收的方针、政策；拟订全县财政发展战略、规划及相关中长期计划并组织实施；提出综合平衡社会财力的建议。
2.承担全县财政收支管理的责任。负责编制全县年度预决算草案、财政收入计划并组织执行；受县人民政府委托向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责行政事业单位年度预决算工作。
3.负责全县财政非税收入、政府性基金管理工作；管理财政票据；监督管理彩票市场；会同有关部门拟订土地、矿产等国有资源收入政策；承担清理规范公务员津贴、补贴的具体工作。
4.负责本级国库管理及相关业务；负责预算执行及分析预测；管理本级财政和预算单位账户。
5.组织实施国家、自治区确定的属财政管理的相关税务工作。
6.执行国家有关国有资产管理的方针政策、规章制度、管理办法；承担行政事业单位及其它国有资产管理和资产评估工作；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的其他收支管理。
7.负责审核和汇总编制本级国有资本经营预决算草案；收取本级企业国有资本收益。
8.负责办理和监督本级财政的经济发展支出、国家和自治区投资项目的财政拨款；参与拟订本县建设投资的有关政策；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
9.会同有关部门管理财政社会保障资金和全县基本医疗保险基金，编制全县社会保障预决算草案。
10.承担政府采购管理工作；制定政府采购计划和管理制度并组织实施；审核非公开招标的采购方式；自觉接受有关部门和社会对政府采购的监督；受理政府采购投诉。
11.编制地方债务余额限额计划；负责政府性债务的管理工作。
12.负责指导管理全县会计工作，监督和规范会计行为；指导和监督注册会计师、会计事务所的业务。
13.监督检查财务法规、政策的执行情况，反映财务收支管理中的重大问题，提出加强财务管理的建议和措施。
14.承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
（一）单位人员编制情况
财政局内设办公室、预算综合股、行财社保股、农业股、经济建设股、监督监察股、双审办公室、金融股、政府采购办公室、国库支付中心、会计股11个股室，国库支付中心下设泾源县委派会计管理中心。单位行政编制10名，事业编制24名，后勤编制2名。现有在职职工36，其中:行政编制人员10人，行政工勤人员2人，事业编制人员24人。
（二）单位分类情况说明
1.按单位性质划分：行政单位1个，为全额拨款单位。
2.按单位执行会计制度划分：执行行政单位会计制度的单位1个。
（三）单位预算级次说明：一级预算单位1户
财政局2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
一、本年收入 |
| 一、本年支出 |
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（一）一般公共预算财政拨款收入 | 727.46 | （一）一般公共服务支出 | 665.07 | 665.07 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 49.07 | 49.07 |
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| （九）卫生健康支出 | 30.52 | 30.52 |
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| （十八）住房保障支出 | 36.93 | 36.93 |
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| （二十一）其他支出 |
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二、上年结转结余 | 54.12 | 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 | 54.12 | （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 781.58 | 支出总计 781.58 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% |
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| 891.39 | 727.46 | 557.46 | 170 | -163.93 | -18 |
2010601 | 行政运行 | 467.97 | 440.95 | 440.95 |
| -27.02 | -6 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 218.76 | 163 |
| 163 | -55.76 | -25 |
2010604 | 预算改革业务 | 5 | 5 |
| 5 |
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2010606 | 监督检查 | 5 |
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2010607 | 信息化建设 | 2 | 2 |
| 2 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 3.93 | 5 | 5 |
| 1.07 | 27 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 121.37 | 44 | 44 |
| -77.37 | -64 |
2101101 | 行政单位医疗 | 22.80 | 22.9 | 22.9 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 7.65 | 7.59 | 7.59 |
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2210201 | 住房公积金 | 36.91 | 39.63 | 36.93 |
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三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 557.46 | 535.86 | 21.6 |
301 | 一、工资福利支出 | 530.1 | 530.1 |
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30101 | 基本工资 | 137.85 | 137.85 |
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30102 | 津贴补贴 | 158.4 | 158.4 |
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30103 | 奖金 | 11.49 | 11.49 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.02 | 44.02 |
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30109 | 职业年金缴费 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.93 | 22.93 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.88 | 6.88 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 3.61 | 3.61 |
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30113 | 住房公积金 | 36.93 | 36.93 |
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30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 108 | 108 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 21.6 |
| 21.6 |
30201 | 办公费 | 5 |
| 5 |
30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 | 1.5 |
| 1.5 |
30206 | 电费 | 2 |
| 2 |
30207 | 邮电费 | 3.7 |
| 3.7 |
30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 | 5 |
| 5 |
30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 | 4.4 |
| 4.4 |
30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 | 5.76 | 5.76 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 | 4.8 | 4.8 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 | 0.25 | 0.25 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 | 0.71 | 0.71 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 | 2 |
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31002 | 办公设备购置 | 2 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2019年预算数 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 727.46 | 一、行政支出 | 781.58 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 727.46 | 其中：财政拨款支出 | 781.58 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 |
|
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 |
|
纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
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八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
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九、其他预算收入 |
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本年收入合计 |
| 本年支出合计 | 781.58 |
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十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 |
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（1）财政拨款结转 | 54.12 | （1）财政拨款结转 |
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其中：一般公共预算财政拨款收入 | 54.12 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
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（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
|
（1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
|
（2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
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（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
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（4）经营结余 |
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收入总计 | 781.58 | 支出总计 | 781.58 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
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小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： |
| 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |
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非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 |
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781.58 | 781.58 | 781.58 |
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八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
781.58 | 781.58 |
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泾源县财政局2020年部门预算—部门预算情况说明
一、关于泾源县财政局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县财政局2020年财政拨款收入预算781.58万元，其中：本年收入727.46万元，包括一般公共预算拨款727.46万元，上年结转结余54.12万元。财政拨款支出预算781.58万元，包括：一般公共服务支出665.07万元、卫生健康支出30.52万元、社会保障和就业支出49.07万元、住房保障支出36.93万元。
二、关于泾源县财政局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县财政局2020年一般公共预算财政拨款基本支出 557.86万元，其中：本年收入安排支出557.46万元，上年结转资金安排支出0.4万元。比2019年执行数（决算数）减少105.44万元，下降16%。
人员经费535.86万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资137.85万元、津贴补贴158.4万元、奖金11.49万元、社会保障缴费77.44万元、其他工资福利支出108万元、退休费4.8万元、生活补助0.25万元、医疗费0.71万元、住房公积金36.93万元。
公用经费21.6万元，主要包括：办公费5万元、水费1.5万元、电费2万元、邮电费3.7万元、差旅费5万元、其他交通费4.4万元。
（二）项目支出情况说明
泾源县财政局2020年一般公共预算财政拨款项目支出 223.72万元，其中：本年收入安排支出170万元，上年结转结余资金安排支出53.72万元。包括：一般公共服务（201）财政事务（06）一般管理事务（02）2020年预算163万元，比2019执行数（决算数）减少55.76万元，下降26%，主要用于财政项目监测评估、财政业务工作经费而及财政预算绩效评价业务经费、金融扶贫工作经费。
一般公共服务（201）财政事务（06）预算改革业务（04）2020年预算5万元，与2019年执行数（决算数）持平，主要用于预算改革办公支出。
一般公共服务（201）财政事务（06）信息化建设（07）2020年预算2万元，与2019年执行数（决算数）持平。主要用于财政信息化建设
三、关于泾源县财政局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾源县财政局2020年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元.公务接待费增加（减少）0万元。
四、关于泾源县财政局2020年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：泾源县财政局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于泾源县财政局2020年收支预算情况的总体说明
泾源县财政局2020年收入总预算781.58万元，其中：本年收入727.46万元，上年结转结余54.12万元；支出总预算781.58万元，其中：本年支出781.58万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入781.58万元，占100%。
本年支出包括：行政支出781.58万元，占100%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，泾源县财政局本级的机关运行经费财政拨款预算21.6万元，比2019年预算减少8.5万元，下降28 %。主要原因是：1、2020机关运行经费压缩；2、2020年财政局调出7人，人员经费减少。
（二）政府采购情况
2020年，泾源县财政局政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，泾源县财政局占用使用国有资产总体情况为房屋1667平方米，价值255.3万元；土地3600 平方米，价值35.6元；办公家具价值38万元；其他资产价值265.4万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋1667平方米，价值255.3万元；土地3600平方米，价值35.6万元；办公家具价值38万元；其他资产价值265.4万元。
（四）预算绩效情况
（五）其他需说明的事项
