宁夏回族自治区泾源县财政局

2022年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

泾源县财政局2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关财政、税收的方针、政策；拟订全县财政发展战略、规划及相关中长期计划并组织实施；提出综合平衡社会财力的建议。

2.承担全县财政收支管理的责任。负责编制全县年度预决算草案、财政收入计划并组织执行；受县人民政府委托向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责行政事业单位年度预决算工作。

3.负责全县财政非税收入、政府性基金管理工作；管理财政票据；监督管理彩票市场；会同有关部门拟订土地、矿产等国有资源收入政策；承担清理规范公务员津贴、补贴的具体工作。

4.负责本级国库管理及相关业务；负责预算执行及分析预测；管理本级财政和预算单位账户。

5.组织实施国家、自治区确定的属财政管理的相关税务工作。

6.执行国家有关国有资产管理的方针政策、规章制度、管理办法；承担行政事业单位及其他国有资产管理和资产评估工作；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的其他收支管理。

7.负责审核和汇总编制本级国有资本经营预决算草案；收取本级企业国有资本收益。

8.负责办理和监督本级财政的经济发展支出、国家和自治区投资项目的财政拨款；参与拟订本县建设投资的有关政策；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9.会同有关部门管理财政社会保障资金和全县基本医疗保险基金，编制全县社会保障预决算草案。

10.承担政府采购管理工作；制定政府采购计划和管理制度并组织实施；审核非公开招标的采购方式；自觉接受有关部门和社会对政府采购的监督；受理政府采购投诉。

11.编制地方债务余额限额计划；负责政府性债务的管理工作。

12.负责指导管理全县会计工作，监督和规范会计行为；指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务。

13.监督检查财务法规、政策的执行情况，反映财务收支管理中的重大问题，提出加强财务管理的建议和措施。

14.承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）单位人员编制情况

财政局内设办公室、预算综合股、行财社保股、农业股、经济建设股、监督检查股、双审办公室、金融股、政府采购办公室、国库支付中心、会计股11个股室，国库支付中心下设泾源县委派会计管理中心。单位行政编制10名，事业编制26名，后勤编制2名。现有在职职工46，其中:行政编制人员10人，行政工勤人员2人，事业编制人员26人。

（二）单位分类情况说明

1.按单位性质划分：行政单位1个，为全额拨款单位。

2.按单位执行会计制度划分：执行行政单位会计制度的单位1个。

（三）单位预算级次说明：一级预算单位1户。

泾源县财政局2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入	支 出
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入
一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	917.19	（一）一般公共服务支出	756.99	756.99
（二）政府性基金预算财政拨款收入
（二）外交支出
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化旅游体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出

66.65	66.65
（九）卫生健康支出	32.20	32.20
（十）节能环保支出
（十一）城乡社区支出
（十二）农林水支出
（十三）交通运输支出
（十四）资源勘探信息等支出
（十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）自然资源海洋气象等支出
（十八）住房保障支出	61.35	61.35
（十九）粮油物资储备支出
（二十）灾害防治及应急管理支出
（二十一）其他支出
二、上年结转结余
二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	917.19	支出总计 917.19
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

功能分类科目	2021年执行数（预算数）

2022年预算数	2022年预算数与2021年执行数（预算数）
科目编码	科目名称
合计	基本支出	项目支出
增减额	增减%
合计	895.5	917.19	687.19	230	21.69	2.42
2010601	行政运行	526.7	526.99	526.9
0.29	0.05
2010602	一般行政管理事务	240	230
230	-10	-4.16
2080501	行政单位离退休	3.1	2.65	2.65
-0.45	-14.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.6	42.66	42.66
0.06	0.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
21.33	21.33
2101101	行政单位医疗	24.5	23.46	23.46
-1.04	-4.24
2101103	公务员医疗补助	8.8	8.74	8.74
-0.06	-0.68
2210201	住房公积金	35.8	34.54	34.54
-1.26	-3.52
2210203	购房补贴	14	26.81	26.81
12.81	91.5
三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目	基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计	687.19	659.39	21.6
301	一、工资福利支出	659.39	659.39
30101	基本工资	145.84	145.84
30102	津贴补贴	204.41	204.41
30103	奖金	130.95	130.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.66	42.66
30109	职业年金缴费	21.33	21.33
30110	职工基本医疗保险缴费	23.46	23.46
30111	公务员医疗补助缴费	7.99	7.99
30112	其他社会保障缴费	2.55	2.55
30113	住房公积金	34.54	34.54
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	45.63	45.63
302	二、商品和服务支出	21.6
21.6
30201	办公费	21.6
21.6
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助	6.19
30301	离休费
30302	退休费	5.94
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	0.25
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数	2021年执行数（决算数）	2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目	2019年执行数（决算数）

2022年预算数	2022年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称
合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
小计	人员经费	日常公用经费
六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入	支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	917.19	一、行政支出	917.19
（1）一般公共预算财政拨款收入	917.19	其中：财政拨款支出	917.19
（2） 政府性基金预算财政拨款收入
非同级财政拨款支出
二、事业预算收入
二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）
其中：财政拨款支出
纳入财政专户管理的非税收入
非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入
三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入
四、上缴上级支出
五、经营预算收入
五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入
六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入
七、债务还本支出
八、投资预算收益
八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计	917.19	本年支出合计	917.19
十、上年结转
九、年末结转结余
（1）财政拨款结转
（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入
其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转
（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余
（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入
（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款
非本级财政拨款
非本级财政拨款
（5）专用结余
（3）专用结余
（6）经营结余
（4）经营结余
收入总计	917.19	支出总计	917.19

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入	事业预算收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入	投资预算收益	其他预算收入
小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：
小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入
合计	917.19	917.19
行政运行	526.99	526.99
一般行政管理事务	230	230
行政单位离退休	2.65	2.65
机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.66	42.66
机关事业单位职业年金缴费支出	21.33	21.33
行政单位医疗	23.46	23.46
公务员医疗补助	8.74	8.74
住房公积金	34.54	34.54
购房补贴	26.81	26.81

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
917.19	917.19

泾源县财政局2022年部门预算——部门预算情况说明

一、关于泾源县财政局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县财政局2022年财政拨款收入预算917.19万元，其中：本年收入917.19万元，包括一般公共预算拨款917.19万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算917.19万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出756.99万元、社会保障和就业支出66.64万元、卫生健康支出32.20万元、住房保障支出 61.35万元。

二、关于泾源县财政局2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

泾源县财政局2022年一般公共预算财政拨款基本支出687.19万元，其中：本年收入安排支出687.19万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数（预算数）增加31.69万元，增长4.83%。

人员经费665.55万元，主要包括：基本工资145.84万元、津贴补贴204.41万元、奖金130.95万元、社会保障缴费97.99万元、其他工资福利支出45.63万元、退休费5.94万元、生活补助0.25万元、住房公积金34.54万元；

公用经费21.6万元，主要包括：办公费21.6万元。

（二）项目支出情况说明

泾源县财政局2022年一般公共预算财政拨款项目支出230万元，其中：本年收入安排支出230万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：2010602一般行政管理事务2022年预算230万元，比2021年执行数（预算数）减少10万元，下降4.16%。主要用于财政项目监测评估、信息化建设、档案管理、中介服务、财政资金监督评价、培训等财政业务工作资金。

三、关于泾源县财政局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

泾源县财政局2022年“三公”经费财政拨款预算数为0 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于泾源县财政局2022年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2022年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2021年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2022年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算 0万元，比2021年执行数据增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要用于无。

五、关于泾源县财政局2022年收支预算情况的总体说明

泾源县财政局2022年收入总预算917.19万元，其中：本年收入917.19万元，上年结转结余0万元；支出总预算917.19万元，其中：本年支出917.19万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入917.19万元，占100%。

本年支出包括：行政支出917.19万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，泾源县财政局本级及所属1个行政单位，单位的机关运行经费财政拨款预算21.6万元，比2021年预算增加（减少）0元，增长（下降）0 %。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，泾源县财政局占用使用国有资产总体情况为房屋1667平方米，价值 255.2万元；土地3600平方米，价值35.6万元；办公家具价值 30.9万元；其他资产价值314.2万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1667平方米，价值255.2万元；土地 3600平方米，价值35.6万元；办公家具价值30.9万元；其他资产价值314.2万元。

（四）预算绩效情况

2022年泾源县财政局重点项目绩效评价无

（五）其他需说明的事项

无

泾源县财政局2022年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者 身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、 推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国 (境) 费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以 基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按 照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的 绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公 正的评价。

9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

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