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泾源县2016年度财政总决算公开

索引号 640424008/2017-31228 文号 生成日期 2017-09-29
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县人民政府办公室 责任部门 泾源县政府办

关于2016年财政决算和2017

财政预算上半年执行情况的报告

 

——2017911日在县第十七届人大常委会

第七次会议上

泾源县人民政府

 

主任、副主任、各位委员:

受县人民政府委托,我向本次会议作关于2016年财政决算和2017年财政预算上半年执行情况的汇报,请予审议。

一、2016年财政决算情况

(一)2016年全县财政决算情况

2016年全县地方一般公共财政预算收入完成13637万元,为年度预算的96.72%,增长8.12%,其中:税收收入完成8676万元,为年度预算的82.63%,下降1.18%,非税收入完成4961万元,为年度预算的137.81%,增长29.43%。全县公共财政预算收入资金总来源198719万元,其中:县级地方一般公共财政预算收入13637万元,返还性收入2718万元,财力性转移支付收入85201万元,专项转移支付补助收入78498万元,债务转贷收入16048万元,上年结余1495万元,调入政府性基金169万元,调入预算稳定调节基金953万元。地方一般公共财政预算支出191508万元,上解支出11万元,债务还本支出5848万元。全县公共财政预算支出总额197367万元。收支相抵,年终结余1352万元结转下年使用,当年财政收支平衡。

2016年政府性基金预算收入完成7726万元,增长71.42%,专项补助收入2911万元,上年结余521万元,基金收入总来源11158万元。政府性基金支出10929万元,调出169万元,政府性基金总支出11098万元,收支相抵,年终结余60万元结转下年使用。

2016年社会保障基金预算收入完成9743万元,为年度预算的50.5%,上年结余5058万元,社会保障基金收入总来源14801万元。社会保障基金支出7113万元,为年度预算的37.4%收支相抵,年终滚存结余7688万元,结转下年使用。

(二)2016年财政预算调整情况    

2016年,自治区财政厅下达我县国有土地使用权出让金安排的新增专项债券资金10200万元,主要用于公共交通建设项目、泾河源旅游城镇建设及20公里旅游服务带项目建设征迁移苗补偿等支出。按照地方政府债券使用管理规定,预算调整方案已经十七届人大常委会二次会议审议通过。

(三)2016年财政决算情况说明

一是地方一般公共预算收入短收463万元。2016年十六届人大四次会议审议批准的地方公共财政预算收入为14100万元,其中:税收收入10500万元,非税收入3600万元。实际执行中,预算收入完成13637万元,其中:税收收入完成8676万元,短收1824万元;非税收入完成4961万元,超收1361万元,相抵后一般公共预算收入短收463万元。主要原因是:2016年我县全面推行营改增后,按照《自治区人民政府关于全面推行“营改增”试点后调整自治区与市县增值税收入划分过渡方案的通知》(宁政发〔201668号)要求,“所有行业企业缴纳的地方级增值税均纳入自治区和市县共享范围,增值税地方留成部分,由自治区和市县按照40%60%的比例分享,通过税收返还确保市县既有财力不变”,造成我县2016年一般公共财政预算收入政策性短收463万元。

二是2016年社会保障基金未完成收支预算。2016年社会保障基金预算收入安排19309万元,实际完成9743万元,短收9566万元。支出预算安排19017万元,实际支出7113万元,短支11904万元。主要原因是:2015年国家出台行政事业单位养老金保险并轨政策,要求2016年收支预算安排从201410120161231计算,但因国家行政事业单位养老保险征收具体政策不明确, 20161220自治区财政厅要求暂征收2016612月行政事业单位养老金,造成全区各市县社保基金收支预算均未完成。

关于2016年财政决算明细情况,请参阅附表。

(四)财政落实预算执行审计决定情况说明

20175月,县审计局对2016年财政预算执行和其他财政收支情况进行了审计。审计结果表明,2016年县财政紧紧围绕县十六届人大四次会议确定的目标任务,强化税收征管,大力组织收入,积极争取资金,狠抓增收节支,保证重点支出需要,为我县经济社会发展提供了财力保障,较好地服务了全县改革、发展、稳定大局。但还存在未完成公共财政预算收入任务和借出财政专项资金等问题,对于这些问题,我们将严格按照审计决定提出的意见,进一步提高财政管理水平,强化预算绩效评价,严格财政专项资金管理,促进预算编制的合理化和规范化。

二、2017年上半年财政预算执行情况

(一)财政预算执行情况

上半年,全县地方一般公共预算收入完成7355万元,为年度预算的46.55%,增长3.52%,其中,税收收入完成4975万元,为年初预算的44.82%,增长12.89%;非税收入完成2380万元,为年初预算的50.64%,下降11.79%。全县地方一般公共预算支出完成79121万元,为变动预算的55.72%,增长17.24%

上半年,政府性基金预算收入完成3128万元,为年度预算的103.40%,下降27.36%。政府性基金预算支出完成1468万元,为变动预算的48.53%,增长58.19%

上半年,社保基金预算收入完成5694万元,为年度预算的25.07%,社保基金预算支出完成5332万元,为年度预算的25.72%

(二)财政预算调整情况

2017年,自治区财政厅下达我县新增一般债券资金9299万元,主要用于六盘山国际滑雪度假区项目、大湾美丽小城镇项目、大湾乡杨岭村生态旅游示范项目、第四幼儿园及第四小学项目、香水派出所迁建项目等方面的征地、拆迁及移苗补偿支出。按照地方政府债券使用管理规定,预算调整方案已经请县十七届人大常委会六次会议审议通过。

(一)调整收支结构,促进经济发展

充分利用大数据治税平台,积极开展综合治税,抓好重点税源、重点税种的管控,实行跟踪督查通报,及时分析解决税收征管中存在的问题。不断深化收支两条线管理,加强国有资产及财务票据管理,确保各项非税收入和政府性基金及时征缴入库。调整和优化支出结构,财政支出重点向三农、社会事业发展薄弱环节和事关群众切身利益等领域倾斜。进一步强化预算约束,严格支出管理,从严控制公务接待、会议、考察等一般性支出,整合资金办大事、谋发展,确保县委重大决策落实和重点项目支出需求。

(二)坚持项目带动,积极争取资金

  关于2016年财政决算和2017

  财政预算上半年执行情况的报告

   

  ——2017911日在县第十七届人大常委会

  第七次会议上

  泾源县人民政府

   

  主任、副主任、各位委员:

  受县人民政府委托,我向本次会议作关于2016年财政决算和2017年财政预算上半年执行情况的汇报,请予审议。

  一、2016年财政决算情况

  (一)2016年全县财政决算情况

  2016年全县地方一般公共财政预算收入完成13637万元,为年度预算的96.72%,增长8.12%,其中:税收收入完成8676万元,为年度预算的82.63%,下降1.18%,非税收入完成4961万元,为年度预算的137.81%,增长29.43%。全县公共财政预算收入资金总来源198719万元,其中:县级地方一般公共财政预算收入13637万元,返还性收入2718万元,财力性转移支付收入85201万元,专项转移支付补助收入78498万元,债务转贷收入16048万元,上年结余1495万元,调入政府性基金169万元,调入预算稳定调节基金953万元。地方一般公共财政预算支出191508万元,上解支出11万元,债务还本支出5848万元。全县公共财政预算支出总额197367万元。收支相抵,年终结余1352万元结转下年使用,当年财政收支平衡。

  2016年政府性基金预算收入完成7726万元,增长71.42%,专项补助收入2911万元,上年结余521万元,基金收入总来源11158万元。政府性基金支出10929万元,调出169万元,政府性基金总支出11098万元,收支相抵,年终结余60万元结转下年使用。

  2016年社会保障基金预算收入完成9743万元,为年度预算的50.5%,上年结余5058万元,社会保障基金收入总来源14801万元。社会保障基金支出7113万元,为年度预算的37.4%收支相抵,年终滚存结余7688万元,结转下年使用。

  (二)2016年财政预算调整情况    

  2016年,自治区财政厅下达我县国有土地使用权出让金安排的新增专项债券资金10200万元,主要用于公共交通建设项目、泾河源旅游城镇建设及20公里旅游服务带项目建设征迁移苗补偿等支出。按照地方政府债券使用管理规定,预算调整方案已经十七届人大常委会二次会议审议通过。

  (三)2016年财政决算情况说明

  一是地方一般公共预算收入短收463万元。2016年十六届人大四次会议审议批准的地方公共财政预算收入为14100万元,其中:税收收入10500万元,非税收入3600万元。实际执行中,预算收入完成13637万元,其中:税收收入完成8676万元,短收1824万元;非税收入完成4961万元,超收1361万元,相抵后一般公共预算收入短收463万元。主要原因是:2016年我县全面推行营改增后,按照《自治区人民政府关于全面推行“营改增”试点后调整自治区与市县增值税收入划分过渡方案的通知》(宁政发〔201668号)要求,“所有行业企业缴纳的地方级增值税均纳入自治区和市县共享范围,增值税地方留成部分,由自治区和市县按照40%60%的比例分享,通过税收返还确保市县既有财力不变”,造成我县2016年一般公共财政预算收入政策性短收463万元。

  二是2016年社会保障基金未完成收支预算。2016年社会保障基金预算收入安排19309万元,实际完成9743万元,短收9566万元。支出预算安排19017万元,实际支出7113万元,短支11904万元。主要原因是:2015年国家出台行政事业单位养老金保险并轨政策,要求2016年收支预算安排从201410120161231计算,但因国家行政事业单位养老保险征收具体政策不明确, 20161220自治区财政厅要求暂征收2016612月行政事业单位养老金,造成全区各市县社保基金收支预算均未完成。

  关于2016年财政决算明细情况,请参阅附表。

  (四)财政落实预算执行审计决定情况说明

  20175月,县审计局对2016年财政预算执行和其他财政收支情况进行了审计。审计结果表明,2016年县财政紧紧围绕县十六届人大四次会议确定的目标任务,强化税收征管,大力组织收入,积极争取资金,狠抓增收节支,保证重点支出需要,为我县经济社会发展提供了财力保障,较好地服务了全县改革、发展、稳定大局。但还存在未完成公共财政预算收入任务和借出财政专项资金等问题,对于这些问题,我们将严格按照审计决定提出的意见,进一步提高财政管理水平,强化预算绩效评价,严格财政专项资金管理,促进预算编制的合理化和规范化。

  二、2017年上半年财政预算执行情况

  (一)财政预算执行情况

  上半年,全县地方一般公共预算收入完成7355万元,为年度预算的46.55%,增长3.52%,其中,税收收入完成4975万元,为年初预算的44.82%,增长12.89%;非税收入完成2380万元,为年初预算的50.64%,下降11.79%。全县地方一般公共预算支出完成79121万元,为变动预算的55.72%,增长17.24%

  上半年,政府性基金预算收入完成3128万元,为年度预算的103.40%,下降27.36%。政府性基金预算支出完成1468万元,为变动预算的48.53%,增长58.19%

  上半年,社保基金预算收入完成5694万元,为年度预算的25.07%,社保基金预算支出完成5332万元,为年度预算的25.72%

  (二)财政预算调整情况

  2017年,自治区财政厅下达我县新增一般债券资金9299万元,主要用于六盘山国际滑雪度假区项目、大湾美丽小城镇项目、大湾乡杨岭村生态旅游示范项目、第四幼儿园及第四小学项目、香水派出所迁建项目等方面的征地、拆迁及移苗补偿支出。按照地方政府债券使用管理规定,预算调整方案已经请县十七届人大常委会六次会议审议通过。

  (一)调整收支结构,促进经济发展

  充分利用大数据治税平台,积极开展综合治税,抓好重点税源、重点税种的管控,实行跟踪督查通报,及时分析解决税收征管中存在的问题。不断深化收支两条线管理,加强国有资产及财务票据管理,确保各项非税收入和政府性基金及时征缴入库。调整和优化支出结构,财政支出重点向三农、社会事业发展薄弱环节和事关群众切身利益等领域倾斜。进一步强化预算约束,严格支出管理,从严控制公务接待、会议、考察等一般性支出,整合资金办大事、谋发展,确保县委重大决策落实和重点项目支出需求。

  (二)坚持项目带动,积极争取资金

  进一步围绕脱贫攻坚、民生改善、产业发展、基础设施和生态建设等关键领域,筛选储备和申报了一批涉及我县经济社会发展的项目,上半年共争取自治区各类专项资金6.45亿元,财政保障服务能力不断增强。积极探索财政资金与资本市场的有效融合,进一步加大与政策性银行的协作,加快推进政府与社会资本合作PPP模式,有效引导金融资本、社会资本加大对基础设施、产业发展、民生保障等投入力度。上半年共申报泾华路旅游服务带、泾源县经兴盛乡至泾河源镇公路改建及2016年农村公路工程、杨岭村特色产业示范村建设等PPP项目,计划总投资6.58亿元,其中泾华路旅游服务带项目被列入自治区财政厅PPP示范项目。

  (三)统筹整合资金,提高使用效益

  一是统筹涉农资金,紧围绕贫困村基础设施建设和贫困户二不愁、三保障确定的脱贫攻坚任务,制定了《泾源县统筹整合财政涉农资金使用方案》,出台《泾源县统筹整合财政涉农资金管理办法》,建立整合涉农资金追踪问效和责任追究制度。上半年,累计拨付统筹整合涉农资金38711.5万元,其中:扶贫资金21610万元,财政拨付率为100%。二是盘活存量资金,对乡镇、县直各部门结余结转两年以上资金进行了清理整合,收回结余结转资金12980.3元,其中盘活涉农资金4884.3万元,安排用于亟需的脱贫攻坚、县城基础设施建设、民生保障及社会事业等方面。

  (四)发挥保障职能,支持民生事业

  一是拨付农林水专项资金22659.27万元,主要用于支持农村产业融合发展,草畜、苗木及中蜂养殖等特色优势产业培育,精准造林、天然林保护、国有林场建设、生态移民迁出区生态恢复等林业支出,农村小流域综合治理、农村安全饮水提升工程、防汛抗旱工程及水库移民后期扶持等水利支出。二是拨付教育专项资金9558.11万元,主要用于幼儿园校舍建设、营养改善计划、高中阶段免费教育等,推动义务教育均衡发展。三是拨付医疗卫生专项资金1984.3万元,主要用于药品加成补助、重大疾病防治、七免一救助、公立医院改革、标准化卫生室建设等,促进公共卫生事业发展。四是拨付民政专项资金5830.04万元,主要用于城乡低保、优抚、困难人群基本生活保障及城乡医疗救助、城市特困人员供养、退伍士兵自主就业补助、社区服务站及儿童之家建设等。五是拨付就业及社会保障专项资金1876万元,主要用于事业单位实习生、公益性岗位、三支一扶工资及社会保险,全民创业及农村妇女创业贷款贴息、职业培训、技能鉴定等。六是拨付残疾人专项资金387.74万元,主要用于残疾人保障金等各项残疾人补贴发放。七是拨付交通道路建设资金9759万元,其中农村公益事业一事一议财政奖补资金1796万元,主要用于30公里村村通道路、70公里村内巷道及168公里田间道路及边沟、护坡、桥涵等建设。八是拨付城乡建设资金30321.97万元,主要用于县城污水处理、轻工产业园区集污管网、香水河人工湿地、燃煤锅炉煤改电、棚户区改造、高级中学扩容、香水河大桥、20公里旅游服务带、六盘山国际滑雪场、杨岭村美丽村庄、泾白公路等城乡基础建设工程征地、拆迁、移苗及建设。九是拨付科技文化专项资金737.44万元,用于农村科技扶贫指导员、贫困村综合文化中心项目建设、送戏下乡、公共图书馆及体育场馆开放等,加快科技文化事业发展。十是拨付惠农直补资金2376万元,通过一卡通直接兑付退耕还林、农机具补贴等各类财政补贴。    

  (五)实施金融扶贫,助推脱贫攻坚

  把金融扶贫作为脱贫攻坚的重要抓手,深入实施财政+金融+产业+扶贫模式,充分发挥财政资金的引导和杠杆作用,扩大扶贫资金总量,推动草畜、苗木、旅游、中蜂等脱贫主导产业提质增效。上半年,累计注入各类担保基金1.26亿元。完善金融扶贫工作机制,制定《泾源县金融扶贫工作操作指南》,创新扶贫信贷模式,对评级授信良好且有养殖能力的建档立卡贫困户,由融资担保公司按照简程序、免担保、贴利息的原则担保贷款5万元,对不符合金融机构贷款条件但有信贷需求的建档立卡贫困户采取配偶贷、子女贷、亲属贷、跨行贷、累加贷等方式,对有信贷需求但无能力发展的建档立卡贫困户采取能人统贷、众筹帮贷等多种模式,同时放宽建档立卡贫困户贷款年龄至65岁,确保金融扶贫实现全覆盖。上半年,累计向建档立卡贫困户发放贷款64953.26亿元,贷款覆盖率达到87.27%

  (六)推进改革创新,提升理财水平

  围绕明确事权、透明预算、提高效率,制定出台了《泾源县财政体制改革实施方案》,为今后一个时期内我县财政改革发展指明方向。推进部门预算改革,实施“1+3”中期财政预算管理模式,即以2016年预算编制为基准,编制2017—2019年中期财政预算规划,实施逐年滚动管理,预算编制的规范性、准确性有了新的提高加大财政预决算公开力度,全力打造阳光财政,在县人民政府网站开设财政信息公开专栏,对财政预决算、三公经费支出、涉农资金支付等全部予以公开。发挥财政监督检查职能,聘请中介机构对2015—2016年全县扶贫资金、彩票公益金及保障性住房资金使用情况进行了专项检查,配合财政部专员办开展2015—2016年涉农资金及扶贫专项资金检查。加强项目绩效管理,对2016年棚户区改造资金进行绩效评价。强化会计基础管理,积极开展财务制度管理提升年活动,对部分行政事业单位会计基础信息进行专项检查,举办2期行政事业单位财务负责人及财会人员参加的财务管理培训班。严格预算约束,控制三公经费,上半年,全县三公经费支出536.03万元,同比下降6.5%深化财政支出双审制管理改革,通过政府购买服务形式聘请社会机构参与双审制管理工作。按照积极稳妥、分步实施、有序推进的原则,在城建、农牧、水务、林业、扶贫等7个一级预算单位实施会计委派制管理试点,强化会计队伍双重管理。政府采购管理进一步规范,深入实施行政单位定点加油、定点保险制度,上半年实现采购合同金额7862万元,节约率8%。加强国有资产管理,实施行政事业单位资产信息年报,确保国有资产账实、账卡、账账相符。积极开展行政单位公车改革工作,做好车辆封存、调换工作,通过政府采购的社会中介机构对车辆进行鉴定、评估、报废及拍卖,其中报废车辆55辆,公开拍卖39辆,收益资金60.7万元。

  在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,受宏观经济下行和营改增等影响,财政收入增长乏力;刚性支出居高不下,收支矛盾十分突出;受国家对地方政府直接举债限额要求和银行相关贷款政策限制,财政融资困难;受项目实施进度影响,项目支出进度缓慢,存量资金规模较大;财政资金监管和预算绩效管理尚待进一步强化。对此,我们将高度重视,认真研究,进一步采取措施进行整改。

  三、下半年工作打算

  一是加强财源建设,着力构建稳定的收入增长机制。把培植财源,增收节支,提高财力保障作为重点工作。认真研究、准确把握经济运行态势,努力克服营改增等政策性减收因素影响,进一步加大招商引资力度,逐步减少财政收入对固定资产投资的依赖,促进二、三产业对全县经济增长的贡献率。严控一般性支出,把有限的资金用在县域经济发展亟需支出上,切实提高资金使用效益,增强财政保障能力和水平。努力完成全年地方公共财政预算收入15800万元,增长12%的目标任务。

  二是积极争取项目,有力拉动经济社会健康协调发展。坚持以助推经济社会发展为方向,筛选储备一批高质量、高效益的重大项目和精品项目,积极主动向上申报,沟通对接,努力争取自治区财政更多的政策倾斜和财力支持。借助自治区棚户区改造融资平台,进一步加大与政策性银行的协作,争取国家专项建设基金项目,充分利用更多政策性贷款,发挥资金的倍增效应,有力推动经济社会的长足发展。

  三是集中整合财力,全力助推精准脱贫工作稳步实施。财政撬动、金融支撑、产业共建、共享发展的思路精准发力,着力从改善基础设施、优化农村产业结构、改善群众生产生活条件方面集中攻坚。进一步创新金融扶贫模式,加大扶贫产业担保基金风险补偿基金投入力度,提高金融扶贫的精准度和有效性。创新扶贫贷款担保抵(质)押物范围,积极探索农村承包土地经营权、农民住房财产权和林权抵押贷款,逐步破解担保瓶颈。建立财政资金调控制度,实行存贷挂钩,依据脱贫攻坚支持力度和地方经济发展贡献,在财政资金存放、账户开设、项目合作等方面对相关金融机构倾斜,保证存款与贷款增长比例相协调。积极推荐我县产业化龙头企业、农民专业合作社等有大额贷款需求的农业经营主体在固原市中小微企业担保有限公司担保贷款。主动与自治区金融局对接,积极引进金融机构落户泾源,激活我县农村金融市场。

  四是优化支出结构,切实提高财政保障能力。建立健全稳定多元的民生工程投入机制,重点加大财政对教育、三农、民生等建设的投入力度,促进项目建设带动区域经济快速发展,确保新增财力向民生倾斜。健全完善民生工程建设类项目后期管理机制,更加注重把实施民生工程与健全社会保障体系相结合,持续发挥民生工程使用效益。提高教育支出比重,推动教育事业发展。巩固完善基层医改成果,深化基本医疗保障制度改革。

  五是深化改革创新,加快现代财政制度建设步伐。进一步加强财政预算绩效管理,制定2016年重点项目绩效评价方案和2018年部门预算项目绩效目标评价审核方案,并加快组织实施。加强财政信息化建设,全面实施国库集中支付电子化管理。扩大信息公开范围,自觉接受人大、政协和社会各界监督,不断提高依法行政、依法理财水平。 从严控制三公经费,清理结余结转资金,认真盘活财政存量资金,加大涉农资金整合使用力度,切实提高财政资金使用效益。积极稳妥会计委派制管理试点,逐步将所有一级预算单位全部纳入会计委派制管理。积极稳妥推行PPP融资、政府购买服务模式,引导社会资本投入基础设施和公益性项目建设。

  六是加强自身建设,不断增强服务经济发展的能力。进一步加强财政法治建设,严格依法理财,严格按规矩办事。加强政风行风建设,推动机关作风建设常态化。加强党风廉政建设,严肃财经纪律,规范财政权力运行。加强内控制度建设,有效防范财政业务风险。加强财政监督检查,着力构建财政监督大格局。深入推进财政预(决)算公开透明,着力打造阳光财政。

  主任、副主任、各位委员:

  下半年,我们将在县委的坚强领导和县人大常委会监督指导下,坚定信心,积极作为,确保完成全年预算任务,为打赢扶贫攻坚战、全面建成小康社会做出新的贡献。

  附件:泾源县2016年财政总决算报表

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