——2022年8月24日在县第十八届人大常委会
第六次会议上
泾源县人民政府
县人大常委会：
受县人民政府委托，我向本次会议作关于2021年财政决算和2022年财政预算上半年执行情况的汇报，请予审议。
一、2021年财政决算情况
（一）2021年财政决算收支情况
2021年，全县地方一般公共预算收入完成8,278万元，为年度预算的76.29%，同比下降19.83 %，其中：税收收入4,170万元，为年度预算的67.8%，同比下降18.68%；非税收入4,108万元，同比下降20.97 %。一般公共预算支出完成208,044万元，为变动预算的79.19 %，同比下降10.66%。
一般公共预算收支平衡情况：全县公共预算收入资金总来源为276,029 万元，其中：县级一般公共预算收入8,278 万元，返还性收入3,438万元，财力性转移支付收入169,099万元，专项转移支付补助收入30,606万元，上年结余979万元，债务转贷收入63,629万元。全县公共财政预算总支出276,029万元，其中：一般公共预算支出208,044万元，上解支出37万元，债务还本支出13,291万元，年终结余54,657万元。收支相抵，当年收支平衡。
2021年政府性基金预算收入总来源4,411万元，其中：地方政府性基金预算收入完成743万元，为调整预算的100%，同比下降78.44%，专项补助收入1,284万元，政府性基金预算调入资金2,384万元（存量资金调入）。政府性基金总支出4,411万元，其中：政府性基金预算支出2,311万元，同比下降81.34%，债务还本支出1,667万元，政府性基金预算年终结余433万元。收支相抵，当年收支平衡。
2021年社会保障基金预算收入完成16,755万元，为年度调整预算的118.7%，上年结余10,011万元，社会保障基金收入总来源26,766万元。社会保障基金支出13,062万元，为年度调整预算的100.85%，年终滚存结余13,704万元，结转下年使用。
（二）2021年财政预算调整情况
1.政府性基金预算调整情况
县十八届人大常委会第二次会议审议批准我县调整政府性基金预算收入为743万元，调减3,257万元。
2.地方政府新增债券调整情况。
（1）2021年5月自治区财政厅下达我县新增地方政府一般债券资金20,000万元，按照地方政府债券预算管理规定，提请县十七届人大常委会三十五次会议决议通过。
（2）2021年12月自治区财政厅下达我县新增地方政府一般债券资金30,000万元，按照地方政府债券预算管理规定，提请县十八届人大常委会第二次会议决议通过。
（三）2021年财政决算情况说明
2021年县第十七届人民代表大会第五次会议批准我县地方一般公共预算收入10,850万元，由于受新冠疫情、减税降费及经济下行等多重因素叠加影响，实际完成8,278万元。2021年财政决算明细情况请参阅附表。
（四）政府债务情况
2021年自治区财政厅核定我县政府债务限额212,249万元，其中：一般债务限额169,233万元，专项债务限额43,016万元，截至2021年12月31日，全县地方政府债务余额192,627万元，其中一般债务余额151,698万元、专项债务余额40,929万元，在自治区核定的债务限额之内。
2021年全县新增债务63,629万元，其中：新增一般债券资金50,000万元，亚行贷款六盘山扶贫公路项目1,043万元，再融资债券12,586万元。当年偿还债务14,958万元，其中：偿还一般债务13291万（再融资债券偿还12,586万元），偿还专项债务1,667万元。2021年新增一般债券资金安排情况请参阅附表。
（五）财政落实预算执行审计报告情况
2022年4月至6月，县审计局委托第三方中介机构对我县2021年度财政预算执行、决算草案以及其他财政收支情况进行了审计。审计结果表明，2021年县财政紧紧围绕县十七届人大五次会议确定的目标任务，坚持稳中求进的工作总基调，落实积极的财政政策，盘活存量资金，优化支出结构，将有限的资金用于脱贫攻坚及“三保”等重大政策措施落实，有力的推动了县域经济发展，较好的完成了2021年财政预算目标任务。但还存在预算执行效率不高、借出款项清理不及时等问题，县财政将进一步强化预算管理，严格预算执行，深化预算绩效管理，切实提高资金效益。
二、2022年上半年财政预算执行情况
（一）上半年财政预算收支情况
上半年，全县地方一般公共预算收入完成5,428万元，同口径增长9.5%，完成调整预算的62.39%，其中：税收收入2,296万元，同口径下降1.76%，非税收入3,132万元，同比增长21.35%。全县地方一般公共预算支出完成14.3亿元，同比增长11.62%。
政府性基金预算收入完成497万元，同比增长22.11%；政府性基金预算支出1,054万元，同比下降38.15%。
社保基金预算收入完成8,662万元，为年度预算的56.47 %，社保基金预算支出完成6,168万元，为年度预算的43.83 %。
（二）上半年财政工作情况
一是坚持稳中求进，落实“一揽子”政策。深入贯彻落实习近平总书记“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要指示精神，切实担负起稳定经济大盘的政治责任，发挥公共财政职能作用，扎实落实中央和区市县稳经济保增长促发展一揽子政策措施，加快推动县域经济社会全面发展。落实减税降费，助力企业发展。全面落实中央及自治区各项减税降费政策，截至6月底，累计新增减税降费3,738.7万元，涉及中小微企业2,839户次。加大转贷力度，纾缓企业困难。支持中小微企业发展，筹措资金1,000万元设立中小微企业转贷基金，帮助中小微企业获得金融机构转贷支持，帮助县域内9家中小微企业纾困转贷2,566万元，有效缓解中小微企业资金周转困难。提高担保效率，降低融资成本。进一步提高政府性融资担保机构担保效率，县融资担保公司与县域内金融机构签订了《批量担保合作协议》，约定20万元以下贷款免担保免抵押免收担保费，降低平均担保费率为0.8%。落实主体责任，激发企业活力。加强政府采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠等措施，降低中小企业参加政府采购门槛，截至6月底，完成政府采购项目21个，预算资金5,978万元，其中中小企业微预留3,407万元，占预算资金57%，有11个项目为中小企业整体预留，涉及1,523万元，占所有政府采购项目预算资金的25%。
二是坚持开源节流，做好“两篇文章”。固本培元抓收入，大力培植财源、努力开拓财源、积极涵养财源，实现县域经济转型升级和财源壮大协同发展。建立财税联席会议制度，定期分析研判收入形势，不断完善县域全覆盖的“房土”税源动态管理清册，确保税收应收尽收。严格非税收入预算管理，坚持执收单位开票、代理银行收缴、人民银行入库的收缴分离和收支两条线。严格以票控收，在全县学前教育收费推行电子票据。量入为出抓支出，牢固树立“过紧日子”常态化思想，进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出，全力保障“三保”支出，把有限的资金用在民生保障和县域经济发展亟需的支出上，截至6月底，全县民生领域支出10.4亿元，占一般公共预算支出的72%。严控“三公经费”等五项支出，截至6月底，全县五项支出总数204.32万元，较上年同期下降了36.5%。
三是坚持有效衔接，突出“两个重点”。突出统筹整合，充分发挥统筹整合财政资金聚合效应，立足巩固拓展脱贫攻坚成果这个核心，紧盯乡村振兴有效衔接这个重点，以促进产业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足为目标，计划整合使用财政涉农资金25,462.77万元，涉及农业生产发展、基础设施建设等3大类29个项目，重点用于支持肉牛、中蜂等特色产业发展及优质高效玉米种植、扶贫车间建设、村级道路建设、农村饮水管网提升改造、人居环境综合整治、危房改造、小额贷款贴息、雨露计划等。截至6月底，分6批下达资金22,227.71万元，其中中央及自治区衔接资金16,851万元，其他统筹整合资金5,248万元，收回历年结余资金128.71万元。各项目实施单位累计支付14,886.66万元，支付率58.46%。突出信贷支持，紧紧围绕乡村振兴战略，有效推进小额信贷工作，将金融支持县域产业发展工作与整村授信、小额信贷紧密结合，精准对接支持贫困户发展特色产业，完成评级授信8235户、授信金额5.35亿元，脱贫户小额贷款规模达到4,726户2.27亿元。向冶家村204户农户发放“民宿贷”贷款1,942万元，推动乡村特色旅游产业高质量发展。有效发挥县融资担保平台作用大力开展面向小微企业和“三农”的融资担保业务，提高融资担保业务对接效率，上半年，担保贷款2.52亿元，比年初增长142%。以均衡城乡支付服务资源配置为突破口，以“家门口”服务站为依托，累计建成村级金融服务站70家，行政村覆盖率72.9%。
四是坚持风险意识，守住“两条底线”。进一步强化政治担当、坚持底线思维，着力防范化解政府债务和金融领域风险。守住不发生政府债务风险底线，严格落实自治区“八个一批”控债措施，通过控制基建项目规模、压减一般性支出、盘活处置存量资产等方式，多渠道筹资消化债务，切实履行偿债责任，明确职责分工，健全完善地方政府性债务统计监测、风险预警、应急处置机制，牢牢守住不发生区域性系统性债务风险的底线。截至6月底全县政府性债务195,037万元，在2022年自治区核定我县的债务限额之内，债务风险总体可控。守住不发生金融领域风险底线，牢固树立全县金融领域风险防范“一盘棋”思想，制定印发《泾源县2022年非法集资专项整治工作方案》《泾源县2022年金融放贷行业领域突出问题专项整治方案》《泾源县养老领域非法集资专项整治方案》等文件，建立处置非法集资联席会议制度、非法集资案件信息统计和报送工作制度等，定期召开联席会议，及时分析研判金融领域工作中存在的困难和问题，上半年我县金融形势总体向好，未发生区域性、系统性金融风险。
五是坚持创新驱动，深化“两项改革”。以建立现代财政制度为重点，深化财政体制改革，深化财政预算管理改革，进一步完善预算编制体系，全面推行零基预算和跨年度预算平衡机制，全面实行财政资金项目化管理，不断完善财政资金项目库。强化绩效管理，对全县所有50万元以上的项目预算绩效目标与部门预算同编制、同审核、同批复，积极开展项目绩效自评，在下达预算指标同时下达绩效自评表。加大重点项目绩效评价力度，聘请中介机构对县城集中供热等17个2021年重点项目开展绩效评价，涉及资金1.7亿元。规范政府采购行为，制定印发《泾源县政府采购管理办法》，推动政府采购预算编制、项目执行的制度化、规范化，截至6月底完成政府采购7,046.09万元，资金节约率达到9.6%。严格执行政府投资建设项目工程招标控制价审核，截至6月底，由第三方中介机构审核政府投资建设项目工程招标控制价预算资金8.61亿元，核定资金8.49亿元，核减1,200万元。以建立现代企业制度为重点，深化国有企业改革，推进国有企业改革“1+N”政策体系落实落地，调整优化县属国有企业结构，理顺国有企业隶属关系，分步实施，稳步推进，推动经营性国有资产集中统一监管，统筹整合泾河水务公司、供热公司、供排水公司、旅游开发公司等4家县属国有企业资源，组建成立县国有资本投资运营集团公司。聘请第三方中介机构对县属8家国有企业进行清产核资，摸清了企业家底，为企业改革做好基础工作。全面落实“党建进章程”，对县属国有企业章程逐一修订，明确党组织研究作为国有企业“三重一大”决策的前置程序，确保党对国有企业的全面领导。
在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，我县财政工作仍然存在一些不容忽视的困难和问题，主要表现有：地方财政增长空间有限，经济基础薄弱，税收来源单一零散，没有支撑财政收入增长的工业企业，受减税降费、经济下行等多重因素叠加影响，财政收入增长面临的形势依然严峻；财政增量不足与财政刚性支出持续大幅增长的矛盾愈发凸显，财政“三保”支出标准逐年提高，债务还本付息压力逐年加大，重点项目等刚性支出逐年增加，财政收支矛盾越来越突出。这些问题我们将高度重视，积极采取有效措施，逐步加以解决。
三、下半年工作打算
下半年，我县财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻自治区第十三次党代会精神，强化调控增收入，优化支出保重点，精细管理提效能，全力保障全县经济社会发展大局。
一是打好“组合拳”，落实政策促发展。始终把落中央和区市县稳经济保增长促发展系列决策部署放在突出的位置，发挥公共财政职能作用，落实积极的财政政策，高效统筹疫情防控和经济社会发展，扎实落实好稳经济保增长促发展一揽子政策措施，全力落实增值税留抵退税等减税降费政策。加大财政对实体经济的扶持力度，引导金融机构加大对实体经济贷款力度，积极创新财政金融服务，多方发力培植财源，激发经济发展新活力，加快推动县域经济社会全面发展。
二是稳定“基本盘”，抓好收支保重点。完善收入征管机制，加强对重点行业、重点环节和重点企业的分析研判，全力堵塞漏洞，确保应收尽收。切实把“过紧日子”要求落到实处，持续强化“三公”经费等五项支出只减不增，加大非急需、非刚性支出压减力度；严格支出动态管理，定期盘活结余结转资金，重点保障乡村振兴、教育、卫生、社保、就业等民生领域支出；坚持“量力而行、尽力而为”的原则，确保每一笔资金都用在刀刃上，实现民生支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配。
三是聚焦“关键点”，围绕项目争资金。坚持项目带动战略，紧紧围绕自治区第十三次党代会确定的产业政策和资金投向，加强部门协调配合，财政部门提前介入项目编制、论证、申报等各环节，主动与部门单位共同应对项目申报和资金争取过程中遇到的困难和问题。密切关注自治区新增一般债券资金投向领域、项目申报条件，加大优质项目储备力度，积极争取新增一般债券资金。按照自治区新增专项债券项目有一定收益的公益性项目要求，积极申报争取胭脂峡景区提升改造项目新增专项债券资金。
四是筑牢“防火墙”，强化措施防风险。强化系统观念和底线思维，紧盯“借用管还”各个环节，严格源头管控，严把项目审批、土地供应、资金管理等关口，对没有资金来源的项目，一律不立项、不审批、不建设，坚决堵住新增债务的口子。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，足额保障“三保”支出需求，强化动态监控，及时处置风险隐患，确保“三保”平稳运行。
五是落实“四不摘”，聚合资金促振兴。立足巩固拓展脱贫攻坚成果这个核心，紧盯乡村振兴有效衔接这个重点，严格落实“四个不摘”要求，坚持把产业发展摆在优先位置，把促进脱贫群众增收作为关键任务，把支持补齐必要的基础设施短板作为主要内容，科学合理统筹整合使用财政涉农资金，加快资金支付进度，落实绩效目标管理和扶贫资金动态监管，大力支持扶贫产业向特色产业、优势产业、致富产业的转变。
六是破除“肠梗阻”，深化改革增活力。加强财政资源配置，进一步完善财政项目库和财政支出标准化体系建设；深化绩效管理改革，前移绩效评审关口，提升绩效评价质量，将绩效评价结果与下一年度预算安排挂钩；加强直达资金常态化监督，密切跟踪直达资金预算执行情况，定期分析研判，全面提高资金使用效益。深化国有企业改革，提高国有资本运营效率，加快县国有资本投资运营集团公司投入运营，盘活县属国有企业闲置资产，创造资产运营收益，更好地为经济社会发展作出积极贡献。
主任、副主任、各位委员：
下半年，我们将在县委的坚强领导和县人大常委会监督指导下，牢记领袖嘱托，担当使命任务，持续深入学习宣传贯彻落实自治区第十三次党代会精神，立足本职、积极作为，以更加昂扬的奋斗热情、强烈的责任担当、务实的工作作风推动财政改革发展，为全面建设经济繁荣、民族团结、环境优美、人民富裕的社会主义现代化美丽新宁夏而不懈奋斗，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！
附表1 |
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2021年财政收支决算总表（草案） |
单位：万元 |
预 算 科 目 | 决算数 | 预 算 科 目 | 决算数 |
本年一般公共预算收入 | 8278 | 本年一般公共预算支出 | 208,044 |
上级补助收入 | 203143 | 上解支出 | 37 |
消费税和增值税税收返还 | 31 | 城镇土地使用税 | 37 |
所得税基数返还 | 29 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 13,291 |
成品油价格和税费改革税收返还收入 | 92 | 安排预算稳定调节基金 |
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增值税“五五分享”税收返还收入 | 3286 |
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体制补助 | -246 |
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均衡性转移支付补助 | 63256 |
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革命老区及民族和边境地区转移支付 | 2024 |
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调整工资转移支付补助 |
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农村税费改革转移支付补助 |
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县级基本财力保障机制奖补资金 | 5739 |
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企事业单位划转补助 | 32 |
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成品油价格和税费改革转移支付补助收入 |
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结算补助 | 2480 |
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公共安全共同财政事权转移支付收入 | 1355 |
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教育共同财政事权转移支付收入 | 10851 |
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科学技术共同财政事权转移支付收入 | 664 |
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贫困地区转移支付收入 | 17409 |
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社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 11599 |
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文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 1177 |
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医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 3459 |
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节能环保共同财政事权转移支付收入 | 1772 |
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农林水共同财政事权转移支付收入 | 23274 |
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交通运输共同财政事权转移支付收入 | 312 |
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贫困地区转移支付收入 |
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住房保障共同财政事权转移支付收入 | 608 |
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灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | 373 |
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其他共同财政事权转移支付收入 |
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重点生态功能区转移支付 | 16991 |
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固定数额补助收入 | 5970 |
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专项转移支付收入 | 30606 |
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地方债转贷收入 | 63629 | 补充预算稳定调节基金 |
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上年结余收入 | 979 | 年终结余 | 54,657 |
调入资金 |
| 其中:省本级 |
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调入预算稳定调节基金 |
| 减:结转下年的支出 |
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| 其中:省本级 |
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| 净结余 | 0 |
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| 其中:省本级 | 0 |
公共财政预算合计 | 276,029 | 公共财政预算合计 | 276,029 |
本年政府性基金收入 | 743 | 本年政府性基金支出 | 2,311 |
补助收入 | 1284 | 政府性基金调出资金 |
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政府性基金预算调入资金 | 2384 | 债务还本支出 | 1,667 |
上年结余收入 |
| 年终结余 | 433 |
政府性基金预算合计 | 4,411 | 政府性基金预算合计 | 4,411 |
总 计 | 280,440 | 总 计 | 280,440 |
附表2 |
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2021年地方财政收入决算（草案） |
单位：万元 |
项目 | 2020年 决算数 | 2021年调整预算数 | 2021年决算数 |
金额 | 为年度 调整预算% | 同 比 增减% |
公共财政预算收入小计 | 10,326 | 10,850 | 8,278 | 76.29 | -19.83 |
一、税收合计 | 5,128 | 6,150 | 4,170 | 67.80 | -18.68 |
增值税 | 1,416 | 1,600 | 1,234 | 77.13 | -12.85 |
营业税 |
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企业所得税 | 442 | 600 | 605 | 100.83 | 36.88 |
个人所得税 | 190 | 200 | 165 | 82.50 | -13.16 |
资源税 |
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城市维护建设税 | 234 | 300 | 224 | 74.67 | -4.27 |
房产税 | 122 | 150 | 169 | 112.67 | 38.52 |
印花税 | 95 | 100 | 333 | 333.00 | 250.53 |
城镇土地使用税 | 42 | 50 | 41 | 82.00 | -2.38 |
土地增值税 | 55 | 180 | 96 | 53.33 | 74.55 |
车船使用和牌照税 | 225 | 300 | 286 | 95.33 | 27.11 |
耕地占用税 | 1,346 | 1,600 | 610 | 38.13 | -54.68 |
契税 | 944 | 1,050 | 396 | 37.71 | -58.05 |
环境保护税 | 17 | 20 | 11 | 55.00 | -35.29 |
其他税收收入 |
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二、非税收入合计 | 5,198 | 4,700 | 4,108 | 87.40 | -20.97 |
专项收入 | 237 | 300 | 247 | 82.33 | 4.22 |
行政性收费收入 | 1,719 | 1,850 | 1,760 | 95.14 | 2.39 |
罚没收入 | 584 | 700 | 385 | 55.00 | -34.08 |
国有资源有偿使用收入 | 623 | 400 | 847 | 211.75 | 35.96 |
捐赠收入 | 1,014 | 700 |
| 0.00 | -100.00 |
政府住房基金收入 | 516 | 550 | 342 | 62.18 | -33.72 |
其他收入 | 505 | 200 | 527 | 263.50 | 4.36 |
基金预算收入 | 3,446 | 743 | 743 | 100.00 | -78.44 |
政府住房基金收入 |
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国有土地使用权出让金收入 | 2,916 | 323 | 323 | 100.00 | -88.92 |
污水处理费收入 | 140 |
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| -100.00 |
其他政府性基金收入 | 390 | 420 | 420 | 100.00 | 7.69 |
财政收入合计 | 13,772 | 11,593 | 9,021 | 77.81 | -34.50 |
附表3 |
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2021年财政支出决算（草案） |
单位：万元 |
科目 | 2020年决算情况 | 2021年决算情况 | 同比增减% |
变动预 算数 | 决算数 | 为变动预算% |
公共财政预算支出小计 | 232,865 | 262,701 | 208,044 | 79.19 | -10.66 |
一、一般公共服务 | 18,880 | 16,122 | 15,896 | 98.60 | -15.81 |
二、外交 |
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三、国防 |
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四、公共安全 | 7,706 | 6,231 | 6,106 | 97.99 | -20.76 |
五、教育 | 30,009 | 34,626 | 28,773 | 83.10 | -4.12 |
六、科学技术 | 1,309 | 1,769 | 1,195 | 67.55 | -8.71 |
七、文化体育与传媒 | 8,566 | 4,490 | 2,174 | 48.42 | -74.62 |
八、社会保障和就业 | 25,780 | 28,181 | 25,097 | 89.06 | -2.65 |
九、医疗卫生 | 17,450 | 19,002 | 11,447 | 60.24 | -34.40 |
十、环境保护 | 10,749 | 20,846 | 13,705 | 65.74 | 27.50 |
十一、城乡社区事务 | 23,637 | 33,920 | 25,093 | 73.98 | 6.16 |
十二、农林水事务 | 70,637 | 70,399 | 57,682 | 81.94 | -18.34 |
十三、交通运输 | 2,026 | 8,033 | 5,888 | 73.30 | 190.62 |
十四、资源勘探电力信息等事务 | 2,212 | 1,422 | 835 | 58.72 | -62.25 |
十五、商业服务业等事务 | 149 | 81 | 81 | 100.00 | -45.64 |
十六、金融监管等事务 | 1,099 | 50 | 50 | 100.00 | -95.45 |
十六、自然资源海洋气象等支出 | 4,708 | 2,649 | 2,457 | 92.75 | -47.81 |
十八、住房保障支出 | 3,060 | 8,131 | 6,292 | 77.38 | 105.62 |
十九、粮油物资事务 | 6 | 3 | 3 | 100.00 | -50.00 |
二十、灾害防治及应急管理支出 | 1,642 | 2,684 | 1,229 | 45.79 |
|
二十一、国债付息 | 3,240 | 4,041 | 4,041 | 100.00 | 24.72 |
二十二、其他支出 |
| 21 |
| 0.00 |
|
基金预算支出 | 12,387 | 2,744 | 2,311 | 84.22 | -81.34 |
一、教育费附加安排的支出 |
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二、文化旅游体育与传媒支出 | 1 | 30 | 30 | 100.00 |
|
三、社会保障和就业支出 | 14 | 17 | 17 | 100.00 | 21.43 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 14 | 17 | 17 | 100.00 | 21.43 |
残疾人就业保障金支出 |
|
|
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四、城乡社区支出 | 2,016 | - | - |
| -100.00 |
五、农林水事务 |
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六、交通运输支出 |
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其他车辆通行费安排的支出 |
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七、资源勘探信息等支出 |
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新型墙体材料专项基金支出 |
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八、商业服务业等支出 |
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九、其他支出 | 3,005 | 1,237 | 804 | 65.00 | -73.24 |
彩票公益金安排的支出 | 1,190 | 1,237 | 804 | 65.00 | -32.44 |
其他政府性基金安排的支出 | 1,815 |
|
|
| -100.00 |
十、债务付息支出 | 1,430 | 1,460 | 1,460 | 100.00 | 2.10 |
十一、抗疫特别国债安排的支出 | 5,921 |
|
|
| -100.00 |
财政支出合计 | 245,252 | 265,445 | 210,355 | 79.25 | -14.23 |
附表4 |
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2021年社会保险基金决算收支总表 |
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| 单位：万元 |
项 目 | 合计 | 企业职工基本
养老保险基金 | 城乡居民基本
养老保险基金 | 机关事业单位基本养老保险基金 | 职工基本医疗保险基金 | 城乡居民基本医疗保险基金 | 工伤保险基金 | 失业保险基金 | 生育保险基金 |
一、收入 | 16755 |
| 4817 | 11387 |
|
| 203 | 348 |
|
其中： 1.保险费收入 | 6673 |
| 873 | 5283 |
|
| 195 | 322 |
|
2.利息收入 | 100 |
| 63 | 4 |
|
| 8 | 25 |
|
3.财政补贴收入 | 9855 |
| 3760 | 6095 |
|
| 0 | 0 |
|
4.上级补助收入 | 0 |
| 0 | 0 |
|
|
|
|
|
5.其他收入 | 121 |
| 116 | 5 |
|
| 0 | 0 |
|
6.转移收入 | 4 |
| 4 | 0 |
|
|
| 0 |
|
二、支出 | 13062 |
| 3228 | 9338 |
|
| 218 | 278 |
|
其中： 1.社会保险待遇支出 | 12810 |
| 3108 | 9338 |
|
| 205 | 159 |
|
2.其他支出 | 42 |
| 0 | 0 |
|
| 0.3 | 41.7 |
|
3.转移支出 | 119 |
| 119 | 0 |
|
|
| 0 |
|
4.上解支出 | 89 |
| × | × |
|
| 13 | 76 |
|
三、本年收支结余 | 3693 |
| 1589 | 2049 |
|
| -15 | 70 |
|
四、年末滚存结余 | 13704 |
| 8637 | 3049 |
|
| 655 | 1363 |
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附表5 |
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2021年地方政府新增一般债券项目表 |
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| 单位：万元 |
序号 | 项目单位 | 预算科目 | 项目类别 | 项目名称 | 债券金额 |
1 | 组织部 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 泾源县村级组织活动场所规范化建设项目 | 500 |
2 | 交通局 | 2140104 | 公路建设 | 泾源县S313线（宁甘界）至泾源段公路建设项目 | 2000 |
3 | 交通局 | 2130142 | 农村道路建设 | 泾源县新民乡道路工程建设项目 | 600 |
4 | 商贸流通中心 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 泾源县应急物资储备保障库建设项目 | 1000 |
5 | 扶贫开发 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 泾源县劳务移民安置区基础设施建设项目 | 600 |
6 | 文旅局 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 泾源县全域旅游补短板建设项目 | 1000 |
7 | 教育体育局 | 2050201 | 学前教育 | 泾源县第五幼儿园建设项目 | 1000 |
8 | 教育体育局 | 2050201 | 学前教育 | 泾源县兰大庄幼儿园建设项目 | 200 |
9 | 教育体育局 | 2050204 | 高中教育 | 泾源县高级中学综合教学实验楼建设项目 | 500 |
10 | 自然资源局 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 泾源县泾源县森林防火及野生动物保护项目 | 200 |
11 | 农业农村局 | 2110402 | 农村环境保护 | 泾源县农村人居环境整治综合治理工程 | 2100 |
12 | 农业农村局 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 泾源县养殖“出户入园”建设项目 | 1000 |
13 | 畜牧中心 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 泾源县畜禽粪污资源化利用项目 | 1000 |
14 | 水务局 | 2130305 | 水利工程建设 | 泾源县互联网+城乡供水项目 | 1500 |
15 | 卫生健康局 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 泾源县人民医院急救救治能力提升项目 | 5000 |
16 | 民政局 | 2081002 | 老年福利 | 泾源县香水社区综合养老服务中心维修改造项目 | 200 |
17 | 民政局 | 2081002 | 老年福利 | 泾河社区和社区老年人日间照料中心建设项目 | 500 |
18 | 住建局 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 泾源县雨污分流一期项目 | 700 |
19 | 住建局 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 泾源县集中供热锅炉房迁建项目（一期） | 3500 |
20 | 住建局 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 泾源县污水处理厂脱泥设备购置项目 | 500 |
21 | 住建局 | 2210108 | 老旧小区改造 | 泾源县2021年老旧小区改造项目 | 500 |
22 | 住建局 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 泾源县集中供热锅炉房迁建项目(二期) | 3000 |
23 | 住建局 | 2210108 | 老旧小区改造 | 泾源县2022年老旧小区改造项目 | 1400 |
24 | 住建局 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 泾源县乡镇基础设施补短板项目 | 1500 |
25 | 住建局 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 泾源县集中供热锅炉房迁建及供热管网改扩建项目 | 10000 |
26 | 住建局 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 泾源县城排水雨污分流一期工程 | 1500 |
27 | 卫健局 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 泾源县基层公共卫生应急救治服务能力提升改造项目 | 1000 |
28 | 党校 | 2050802 | 干部教育 | 泾源县委党校（行政学校）建设项目 | 3043 |
29 | 消防大队 | 2240204 | 消防应急救援 | 泾源县消防大队营区迁建项目 | 700 |
30 | 新民乡人民政府 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 泾源县新民乡集污及污水处理项目 | 400 |
31 | 兴盛乡人民政府 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 泾源县兴盛乡集污及污水处理项目 | 400 |
32 | 教育体育局 | 2050202 | 小学教育 | 泾源县香水镇城关第二小学迁建项目 | 500 |
33 | 教育体育局 | 2050203 | 初中教育 | 泾源县第四中学建设项目 | 1000 |
34 | 香水镇政府 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 泾源县香水新村民宿改造项目 | 700 |
35 | 产业园区 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 泾源县轻工业园区污水处理厂工程 | 500 |
36 | 农业农村局 | 2130153 | 农田建设 | 泾源县高标准农田建设项目 | 257 |
| 合计 |
|
|
| 50000 |
附表6 |
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2022年1-6月份财政收入执行情况表 |
单位：万元 |
项目 | 2022年 预算数 | 2022年1-6月份预算执行数 |
金额 | 去年同期数 | 为年度 预算数% | 同比增减% |
公共财政预算收入小计 | 8700 | 5428 | 5221 | 62.39 | 3.96 |
（一）税收收入 | 4590 | 2296 | 2640 | 50.02 | -13.03 |
增值税 | 1550 | 279 | 614 | 18.00 | -54.56 |
企业所得税 | 800 | 378 | 437 | 47.25 | -13.50 |
个人所得税 | 300 | 77 | 54 | 25.67 | 42.59 |
资源税 | 0 | 0 |
|
|
|
城市维护建设税 | 350 | 81 | 111 | 23.14 | -27.03 |
房产税 | 200 | 85 | 78 | 42.50 | 8.97 |
印花税 | 250 | 89 | 283 | 35.60 | -68.55 |
城镇土地使用税 | 70 | 17 | 19 | 24.29 | -10.53 |
土地增值税 | 250 | 82 | 172 | 32.80 | -52.33 |
车船使用和牌照税 | 300 | 204 | 134 | 68.00 | 52.24 |
耕地占用税 | 200 | 861 | 554 | 430.50 | 55.42 |
契税 | 300 | 140 | 174 | 46.67 | -19.54 |
环境保护税 | 20 | 3 | 10 | 15.00 | -70.00 |
其他税收收入 | 0 | 0 | 0 |
|
|
（二）非税收入 | 4110 | 3132 | 2581 | 76.20 | 21.35 |
专项收入 | 250 | 181 | 175 | 72.40 | 3.43 |
行政性收费收入 | 1,500 | 1028 | 1217 | 68.53 | -15.53 |
罚没收入 | 800 | 256 | 174 | 32.00 | 47.13 |
国有资本经营收入 | - |
|
|
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入 | 500 | 212 | 593 | 42.40 | -64.25 |
捐赠收入 | 700 | 843 | 0 | 120.43 |
|
政府住房基金收入 | 300 | 360 | 258 |
| 39.53 |
其他收入 | 60 | 252 | 164 |
| 53.66 |
基金预算收入 | 2100 | 497 | 407 | 23.67 | 22.11 |
一、教育 |
|
|
|
|
|
二、文化体育与传媒 |
|
|
|
|
|
三、社会保障和就业 |
|
|
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|
|
残疾人就业保障金收入 |
|
|
|
|
|
四、城乡社区事务 | 1710 | 497 | 407 | 29.06 | 22.11 |
国有土地使用权出让金收入 | 1710 | 497 | 407 | 29.06 | 22.11 |
城镇公用事业附加收入 |
|
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|
新型墙体材料专项基金收入 |
|
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|
政府性住房基金收入 |
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五、农林水事务 |
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六、 污水处理费 |
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|
|
七、交通运输 |
|
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|
|
八、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
九、其他政府性基金支出 | 390 |
|
|
|
|
彩票事务 |
|
|
|
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|
财政收入合计 | 10800 | 5925 | 5628 | 54.86 | 5.28 |
附表7 |
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|
2022年1-6月财政支出执行情况表 |
单位：万元 |
项目 | 年初预算数 | 变动预算数 | 2022年1-6月预算执行数 |
金额 | 去年同
期数 | 为年初预算% | 为变动 预算% | 同比增减% |
|
公共财政预算支出小计 | 13773 | 262445 | 143628 | 128673 | 1042.82 | 54.73 | 11.62 |
一般公共服务 | 396 | 14439 | 10661 | 36574 | 2692.17 | 73.83 | -70.85 |
国防支出 | 0 | 46 | 46 | 0 |
| 100.00 |
|
公共安全支出 | 4609 | 6223 | 3682 | 2818 | 79.89 | 59.17 | 30.66 |
教育支出 | 20226 | 39103 | 18428 | 15892 | 91.11 | 47.13 | 15.96 |
科学技术支出 | 691 | 1709 | 721 | 534 | 104.34 | 42.19 | 35.02 |
文化旅游体育与传媒支出 | 760 | 4142 | 3232 | 683 | 425.26 | 78.03 | 373.21 |
社会保障和就业支出 | 11640 | 34932 | 21234 | 11760 | 182.42 | 60.79 | 80.56 |
卫生健康支出 | 8986 | 20405 | 8457 | 4709 | 94.11 | 41.45 | 79.59 |
节能环保支出 | 200 | 17171 | 13721 | 4440 | 6860.50 | 79.91 | 209.03 |
城乡社区支出 | 13745 | 34479 | 15871 | 17390 | 115.47 | 46.03 | -8.73 |
农林水支出 | 25522 | 65009 | 32912 | 19722 | 128.96 | 50.63 | 66.88 |
交通运输支出 | 1363 | 6545 | 3301 | 6208 | 242.19 | 50.44 | -46.83 |
资源勘探信息等支出 | 100 | 872 | 859 | 0 |
| 98.51 |
|
商业服务业等支出 | 61 | 170 | 32 | 27 | 52.46 | 18.82 | 18.52 |
金融支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 | 100 | 292 | 1797 | 1307 | 1797.00 | 615.41 | 37.49 |
住房保障支出 | 6487 | 8617 | 5434 | 2534 | 83.77 | 63.06 | 114.44 |
粮油物资储备支出 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|
灾害防治及应急管理支出 | 404 | 1898 | 1104 | 882 | 273.27 | 58.17 |
|
其他支出 | 2000 | 2000 | 0 | 114 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
债务付息支出 | 4340 | 4340 | 2136 | 3079 | 49.22 | 49.22 |
|
基金支出合计 | 1495 | 3128 | 1054 | 1704 | 70.50 | 33.70 | -38.15 |
一、教育 |
| - |
| - |
|
|
|
二、文化旅游体育与传媒 |
|
|
|
|
|
|
|
三、社会保障和就业 | 0 | 14 | 14 | 14 |
| 100.00 | 0.00 |
四、城乡社区事务 | 35 | 35 |
|
| 0.00 | 0.00 |
|
五、新增建设用地有偿使用费安排的支出 |
|
|
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六、交通运输 |
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七、资源勘探电力信息等事务 |
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|
八、其他支出 |
| 1619 | 730 | 344 |
| 45.09 | 112.21 |
九、债务付息支出 | 1460 | 1460 | 310 | 1346 | 21.23 | 21.23 | -76.97 |
支 出 总 计 | 15268 | 265573 | 144682 | 130377 | 947.62 | 54.48 | 10.97 |
附表8 |
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2022年1-6月份社会保险基金预算执行情况总表 |
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| 单位：万元 |
项 目 | 2022年预算数 | 2022年调整后预算数 | 累计执行数 | 上年同期累计执行数 | 预算执行进度(%) | 比上年同期增长(%) |
一、期初余额 | 13704 | 13704 | 13704 | 10010 | 100.00% | 36.90% |
二、当期收入 | 15339 | 15339 | 8662 | 6250 | 56.47% | 38.85% |
1.保险费收入 | 6827 | 6827 | 3953 | 2769 | 57.90% | 42.73% |
2.利息收入 | 159 | 159 | 3 | 3 | 1.90% | 17.25% |
3.财政补贴收入 | 8326 | 8326 | 4700 | 3471 | 56.44% | 35.37% |
4.委托投资收益 | 20 | 20 | 0 | 0 |
|
|
5.其他收入 | 4 | 4 | 5 | 5 | 144.58% | -3.59% |
6.转移收入 | 3 | 3 | 1 | 2 | 47.81% | -22.73% |
三、当期支出 | 14073 | 14073 | 6168 | 6231 | 43.83% | -1.01% |
1.社会保险待遇支出 | 13804 | 13804 | 6162 | 6031 | 44.64% | 2.17% |
2.其他支出 | 29 | 29 | 2 | 59 | 7.30% | -96.39% |
3.转移支出 | 118 | 118 | 4 | 120 | 3.14% | -96.91% |
4、上解支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
四、当期收支结余 | 1265 | 1265 | 2493 | 19 | 197.00% | 12812.11% |
五、期末滚存结余 | 14970 | 14970 | 16197 | 10029 | 108.20% | 61.50% |
附件9 |
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2022年地方政府新增一般债券项目明细表 |
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| 单位：万元 |
序号 | 项目 单位 | 预算 科目 | 科目名称 | 项目名称 | 债券
金额 | 项目投向 |
1 | 交通局 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 泾源县百万移民致富提升-村级道路基础工程 | 1000 | 乡村振兴 |
2 | 畜牧中心 | 2130505 | 生产发展 | 基础母牛饲草料补贴资金 | 2000 | 乡村振兴 |
3 | 教育局 | 2050203 | 初中教育 | 泾源县第二中学建设项目 | 1300 | 重点项目建设 |
4 | 住建局 | 2110302 | 水体 | 泾源县乡村振兴示范村污水治理项目 | 2122 | 重点项目建设 |
5 | 住建局 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 泾源县城市基础设施补短板项目 | 2000 | 城市排涝 |
6 | 住建局 | 2110302 | 水体 | 泾源县城雨污分流二期工程 | 900 | 城市排涝 |
7 | 文化旅游局 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 泾源县乡村旅游示范点建设项目 | 678 | 重点项目建设 |
8 | 交通局 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 泾源县百万移民致富提升-村级道路基础工程 | 625 | 乡村振兴 |
9 | 自然资源局 | 2130505 | 生产发展 | 泾源县2022年六盘山重点生态功能区保护与修复营造林工程 | 1000 | 乡村振兴 |
10 | 水务局 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 泾源县农村饮水管网提升改造（一期）工程 | 300 | 乡村振兴 |
11 | 水务局 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 泾源县农村饮水管网提升改造（二期）工程 | 1075 | 乡村振兴 |
合计 | 13000 |
|
